Hôm thứ Hai, Deutsche Bank đã bắt đầu bảo hiểm cổ phiếu Coloplast A/S (COLOB: DC) (OTC: CLPBY) với xếp hạng Mua và giá mục tiêu là 1,020.00 DKK.
Công ty nhấn mạnh vị trí hàng đầu của Coloplast trong lĩnh vực sản phẩm chăm sóc sức khỏe, tập trung vào các lĩnh vực như Ostomy, Continence và Chăm sóc vết thương, Tiết niệu can thiệp và Chăm sóc giọng nói &hô hấp.
Phân tích của Deutsche Bank cho thấy Coloplast đã sẵn sàng vượt trội so với các thị trường cuối cùng và các công ty cùng ngành, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) dự kiến là 8% cho doanh thu và 14% cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh (EPS) từ năm tài chính 2024 đến 2029.
Nhà phân tích của ngân hàng chỉ ra rằng cổ phiếu của Coloplast đang giao dịch ở mức hấp dẫn gấp 34 lần tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) của năm tài chính 2025, nằm trong phạm vi giao dịch lịch sử của công ty từ 29 đến 41 lần. Định giá này, cùng với việc ra mắt sản phẩm mạnh mẽ của công ty và vị trí dẫn đầu thị trường trong Ostomy và Continence Care, đã thông báo quyết định đề xuất xếp hạng Mua.
Coloplast đã được công nhận vì sự hiện diện thống trị thị trường trong Chăm sóc mãn tính, bao gồm Ostomy và Continence Care. Những khu vực này được đặc trưng bởi việc điều trị các tình trạng mãn tính, bảo hiểm bằng cách hoàn trả và cơ sở người dùng trung thành. Các sản phẩm do Coloplast cung cấp thường được sử dụng trong thời gian trung bình lên đến 30 năm, điều này góp phần tạo nên vị thế thị trường ổn định của công ty.
Nhà phân tích cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo hiểm hoàn trả cho các sản phẩm của Coloplast, lưu ý rằng hơn 90% doanh số bán sản phẩm của công ty được hưởng lợi từ hỗ trợ tài chính này. Yếu tố này, kết hợp với cơ sở khách hàng gắn bó của công ty và khả năng hiển thị thị trường rõ ràng, định vị Coloplast thuận lợi trong các thị trường cuối cùng đang phát triển về mặt cấu trúc.
Trong các tin tức gần đây khác, Coloplast A / S đã là chủ đề của một số điều chỉnh của các nhà phân tích. Morgan Stanley đã hạ cấp cổ phiếu Coloplast từ Equalweight xuống Underweight, với lý do lo ngại về rủi ro giảm giá thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và định giá cao.
Công ty cũng giảm mục tiêu giá xuống còn 813,00 DKK. Morgan Stanley dự kiến EBIT và EPS năm tài chính 2025 của Coloplast sẽ thấp hơn lần lượt 4% và 7% so với sự đồng thuận.
UBS cũng hạ cấp cổ phiếu của Coloplast từ Trung lập xuống Bán, mặc dù dự kiến doanh thu 8% và tốc độ tăng trưởng kép hàng năm trên mỗi cổ phiếu là 11% từ năm 2024 đến năm 2028. Công ty đã trích dẫn những thách thức tiềm ẩn và định giá ở mức cao hơn 55% so với lĩnh vực này.
Citi duy trì xếp hạng Trung lập cho Coloplast, ghi nhận sự vượt trội nhẹ trong phân khúc Chăm sóc vết thương nâng cao và sự thiếu hụt trong bộ phận Tiết niệu Can thiệp.
Trên một lưu ý tích cực, Barclays đã nâng cấp cổ phiếu của Coloplast từ Equalweight lên Tăng Tỷ Trọng, bày tỏ sự lạc quan về triển vọng tăng trưởng và hiệu quả tài chính của công ty. Họ dự đoán tốc độ tăng trưởng lên khoảng 9% và cải thiện tỷ suất lợi nhuận và lợi nhuận.
Barclays cũng nhìn thấy tiềm năng tăng đáng kể trong thị trường tiểu tiện Hoa Kỳ, cho thấy rằng những thay đổi hoàn trả có thể dẫn đến tăng 30% giá trị nhượng quyền thương mại tiểu tiện Hoa Kỳ của Coloplast. Đây là những phát triển gần đây đã xuất hiện từ các ghi chú phân tích khác nhau.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho triển vọng tích cực của Deutsche Bank về Coloplast A/S (OTC: CLPBY), dữ liệu của InvestingPro cho thấy một số chỉ số tài chính hấp dẫn hỗ trợ vị thế thị trường mạnh mẽ của công ty. Tính đến mười hai tháng cuối cùng kết thúc vào quý 3 năm 2024, Coloplast đã báo cáo doanh thu mạnh mẽ là 3.78 tỷ đô la, với mức tăng trưởng doanh thu lành mạnh là 8.1%. Biên lợi nhuận gộp của công ty ở mức ấn tượng 67,52%, nhấn mạnh hiệu quả trong việc quản lý chi phí sản xuất.
InvestingPro Tips nhấn mạnh cam kết của Coloplast đối với giá trị cổ đông, lưu ý rằng công ty "đã tăng cổ tức trong 15 năm liên tiếp" và "đã duy trì chi trả cổ tức trong 32 năm liên tiếp". Chính sách cổ tức nhất quán này phù hợp với quan điểm của Deutsche Bank về Coloplast như một khoản đầu tư ổn định trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
Hơn nữa, dữ liệu của InvestingPro cho thấy Coloplast đang "giao dịch ở mức bội số thu nhập cao" với tỷ lệ P / E là 40,88, phù hợp với đánh giá của Deutsche Bank về công ty giao dịch ở mức 34 lần P / E của năm tài chính 2025. Mức định giá này phản ánh niềm tin của thị trường vào triển vọng tăng trưởng và vị trí dẫn đầu thị trường của Coloplast.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 mẹo bổ sung về Coloplast, cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.