Hôm thứ Tư, Tesla Inc (NASDAQ: NASDAQ:TSLA) đã báo cáo số lượng giao xe tốt hơn dự kiến trong quý thứ hai, vượt qua ước tính đồng thuận và dự báo của chính công ty. Nhà sản xuất xe điện đã giao khoảng 444.000 xe, giảm nhẹ 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng cao hơn con số đồng thuận là 437,8 nghìn và ước tính của công ty là 419 nghìn.
Mặc dù sản lượng giảm 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 410,8 nghìn xe, Tesla đã giảm đáng kể mức tồn kho trong quá trình vận chuyển từ quý đầu tiên, giảm 33.000 chiếc. Mức giảm này ngụ ý nguồn cung 19 ngày so với 28 ngày trong quý 1 và 16 ngày trong cùng quý của năm trước.
Các số liệu sản xuất và giao hàng cập nhật cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp ô tô quý 2 của Tesla không bao gồm các khoản tín dụng có thể nằm trong khoảng từ thấp đến trung bình 16%, gần như không đổi so với quý đầu tiên.
Hiệu suất lưu trữ năng lượng của Tesla đặc biệt đáng chú ý, với việc triển khai 9,4 gigawatt giờ trong quý 2, tăng đáng kể 132% so với quý 1. Sự tăng trưởng này là do sự kết hợp của các hệ thống lưu trữ cấp Megapack / tiện ích và Powerwall / cấp dân cư. Giả sử rằng khoảng 80% các triển khai này là do Megapack, doanh thu của mảng Năng lượng trong quý 2 có thể đạt 4 tỷ USD, vượt xa ước tính đồng thuận khoảng 2 tỷ USD. Phân khúc Năng lượng, tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp lớn hơn 20%, có khả năng tăng thu nhập quý 2 trên mỗi cổ phiếu thêm 0,10 đô la so với kỳ vọng của đường phố.
Công ty chỉ ra rằng trong khi việc triển khai lưu trữ năng lượng có thể thay đổi đáng kể từ quý này sang quý khác, Tesla dường như đang đạt được động lực trong lĩnh vực này. Nhìn về phía trước, công ty cho thấy tiềm năng trong phân khúc năng lượng, đặc biệt là với Megapack, có thể lớn hơn hầu hết các nhà đầu tư hiện đang dự đoán.
Trong các tin tức gần đây khác, quý II của Tesla đã chứng kiến sự sụt giảm so với cùng kỳ năm ngoái trong việc giao xe, theo báo cáo của JPMorgan. Mặc dù vậy, doanh số bán hàng của Tesla không mạnh như dự đoán và công ty đã cố gắng điều chỉnh sản xuất chặt chẽ hơn với nhu cầu của người tiêu dùng, dự kiến sẽ giúp ổn định vốn lưu động và dòng tiền tự do. Trong một diễn biến khác, Liên minh châu Âu (EU) đang xem xét áp thuế đối với xe điện Trung Quốc, bao gồm cả xe do Tesla sản xuất. Quyết định này sẽ được các thành viên EU bỏ phiếu vào tháng 10.
Trong khi đó, các quỹ ARK ETF đã giảm nắm giữ tại Tesla, bán ra 62.867 cổ phiếu. Tuy nhiên, doanh số giao hàng quý II của Tesla vượt quá mong đợi, đạt 444.000 chiếc, tăng nhẹ so với sự đồng thuận của FactSet và ước tính riêng của công ty.
Các nhà phân tích từ Wedbush Securities đã nâng mục tiêu giá của họ cho Tesla từ 275 USD lên 300 USD, duy trì xếp hạng Outperform cho cổ phiếu. Mặt khác, Truist Securities duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu Tesla với mục tiêu giá là 162,00 USD.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Với báo cáo giao xe gần đây của Tesla vượt quá mong đợi, các nhà đầu tư đang quan sát sâu sắc sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Theo dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro, vốn hóa thị trường của Tesla đứng ở mức 737,53 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trên thị trường. Hệ số P/E của công ty hiện đang ở mức 53,27, cho thấy mức định giá cao mà các nhà đầu tư sẵn sàng trả cho thu nhập của công ty. Điều này được chứng minh thêm bằng tỷ lệ P/E là 54,02 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cao so với mức trung bình của ngành, cho thấy niềm tin mạnh mẽ của nhà đầu tư vào sự tăng trưởng trong tương lai của Tesla.
Từ quan điểm hoạt động, biên lợi nhuận gộp của Tesla trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024 là 17,78%, mặc dù khá lớn, nhưng chỉ ra áp lực cạnh tranh và chi phí liên quan đến ngành công nghiệp xe điện. Đáng chú ý, công ty đã đạt mức tăng trưởng doanh thu 10,12% trong cùng kỳ, thể hiện khả năng mở rộng bất chấp những thách thức của thị trường.
Hai mẹo InvestingPro đặc biệt phù hợp với bối cảnh của bài viết là lợi nhuận mạnh mẽ của công ty và vị trí của nó trong ngành. Tesla đã đạt được lợi nhuận đáng kể trong nhiều giai đoạn khác nhau, với tổng lợi nhuận đáng chú ý 17,77% so với tuần trước và lợi nhuận 31,18% so với tháng trước, làm nổi bật đà tăng tích cực của cổ phiếu sau báo cáo giao hàng. Ngoài ra, với tư cách là một công ty nổi bật trong ngành công nghiệp ô tô, các động thái chiến lược của Tesla, chẳng hạn như tăng cường triển khai lưu trữ năng lượng, là rất quan trọng để hiểu được ảnh hưởng thị trường và tiềm năng tăng trưởng bền vững.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm những hiểu biết sâu sắc hơn và phân tích bổ sung, InvestingPro cung cấp một loạt các mẹo có thể hướng dẫn thêm các quyết định đầu tư. Có 22 Mẹo InvestingPro khác có sẵn cho Tesla, có thể được truy cập bằng cách truy cập https://www.investing.com/pro/TSLA. Để nâng cao trải nghiệm đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.