USD đối mặt nguy cơ suy yếu kéo dài trước làn sóng phi đô la hóa toàn cầu
Hôm thứ Sáu, Piper Sandler đã thể hiện sự tin tưởng vào cổ phiếu của South State Corporation (NYSE: SSB), nâng mục tiêu giá lên 112 đô la từ 110 đô la, trong khi vẫn giữ xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu. Quyết định của công ty được đưa ra sau khi xem xét kết quả quý III năm 2024 của South State, dẫn đến tăng ước tính thu nhập cho các năm 2024 đến 2026.
Ước tính thu nhập mới được đặt lần lượt là 7,00 đô la, 7,85 đô la và 9,35 đô la cho các năm 2024, 2025 và 2026. Những con số này tăng so với ước tính trước đó là 6,73 đô la, 7,63 đô la và 9,00 đô la. Việc điều chỉnh tăng được cho là do quản lý chi phí hiệu quả của South State, khả năng giải phóng dự phòng tổn thất cho vay hơn nữa và lợi ích phát sinh từ bảng cân đối kế toán nhạy cảm với nợ phải trả của ngân hàng khi đến cuối năm 2025.
Triển vọng tích cực của Piper Sandler cũng được củng cố bởi giao dịch gần đây với Ngân hàng Độc lập Texas (IBTX), dự kiến sẽ tăng cường độ nhạy cảm trách nhiệm của bảng cân đối kế toán của South State trên cơ sở chiếu lệ. Công ty nhấn mạnh vị trí khác biệt của South State là một ngân hàng chất lượng cao, có lợi nhuận cao, có đặc điểm nhạy cảm với trách nhiệm pháp lý độc đáo.
Mục tiêu giá cổ phiếu là 112 đô la dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập gấp khoảng 13 lần so với ước tính thu nhập năm 2026 của công ty, đã được chiết khấu trở lại một năm. Phân tích của Piper Sandler cho thấy các hoạt động chiến lược của South State và những phát triển gần đây tiếp tục Tăng Tỷ Trọng đầu tư tích cực, dẫn đến quyết định duy trì xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu.
Trong các tin tức gần đây khác, SouthState Corporation đã báo cáo kết quả tài chính vững chắc trong Cuộc gọi thu nhập quý 3 năm 2024. Công ty đã tiết lộ sự tăng trưởng về cho vay, tiền gửi, doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu, cùng với dự báo tích cực cho năm 2025, kỳ vọng tăng trưởng trung bình một con số và đường cong lợi suất được cải thiện.
Việc sáp nhập đang diễn ra với Independent Financial, dự kiến hoàn thành vào mùa hè năm 2025, cũng được nhấn mạnh. Mặc dù biên lãi ròng giảm nhẹ do chi phí huy động cao hơn, SouthState dự đoán sẽ mở rộng trong quý IV và xu hướng ổn định để giảm chi phí huy động.
Thu nhập ngoài lãi được báo cáo ở mức 75 triệu đô la, cao hơn một chút so với kỳ vọng và việc phát hành ròng 7 triệu đô la trong dự phòng tổn thất tín dụng cho thấy chất lượng tài sản mạnh mẽ. Ngân hàng cũng dự định giảm tỷ lệ cho vay nhà ở trên bảng cân đối kế toán sau sáp nhập.
Những phát triển gần đây nhấn mạnh cách tiếp cận chiến lược của SouthState Corporation đối với tăng trưởng giữa những thách thức kinh tế.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây và triển vọng tương lai của South State Corporation phù hợp tốt với triển vọng tích cực được trình bày bởi Piper Sandler. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của công ty ở mức 7,48 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 14,91, cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức định giá hợp lý so với thu nhập.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng South State đã tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp và đã duy trì chi trả cổ tức trong 28 năm liên tiếp. Lịch sử cổ tức nhất quán này nhấn mạnh sự ổn định tài chính của công ty và cam kết về lợi nhuận của cổ đông, điều này bổ sung cho niềm tin của Piper Sandler vào cổ phiếu.
Tăng trưởng doanh thu của công ty là 10,39% trong quý 3 năm 2024 và biên thu nhập hoạt động mạnh mẽ là 44,45% trong mười hai tháng qua hỗ trợ các điều chỉnh thu nhập tích cực của nhà phân tích. Ngoài ra, cổ phiếu đã cho thấy tổng lợi nhuận giá đáng kể là 56,13% trong năm qua, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào hiệu suất và chiến lược của South State.
Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 6 lời khuyên bổ sung cho South State Corporation, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Để có quyền truy cập vào những hiểu biết này và các số liệu tài chính chi tiết hơn, hãy xem xét khám phá toàn bộ dữ liệu có sẵn trên InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.