Hôm thứ Năm, một nhà phân tích của Williams Trading đã điều chỉnh triển vọng tài chính cho cổ phiếu Nike (NYSE: NYSE:NKE), giảm mục tiêu giá xuống còn 75,00 đô la từ 81,00 đô la trước đó. Công ty đã duy trì xếp hạng Bán đối với cổ phiếu.
Nhà phân tích bày tỏ lo ngại về định giá của Nike, cho rằng tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) hiện tại không biện minh cho mức phí bảo hiểm mà nó nắm giữ. Cổ phiếu của Nike đang giao dịch ở mức P/E gấp 24,15 lần thu nhập dự báo cho năm tài chính thứ hai (FY2), thấp hơn mức trung bình 5 năm trong cùng kỳ là 481 điểm cơ bản (bps).
Đánh giá của nhà phân tích nhấn mạnh rằng tỷ lệ P/E của Nike cao hơn 525bps so với mức trung bình của phạm vi bảo hiểm trong năm tài chính sắp tới. Sự khác biệt này xảy ra mặc dù hiệu suất của công ty không cho thấy bất kỳ hành động quan trọng nào xứng đáng với tỷ lệ P / E trung bình lịch sử là 28,95 trong khoảng thời gian hai năm tới.
Khi so sánh các công ty cùng ngành, nhà phân tích chỉ ra rằng Skechers (NYSE: SKX), giữ xếp hạng Mua với mục tiêu giá 77 đô la, đã vượt trội hơn Nike trong năm năm qua.
Bất chấp sự thiếu nhất quán của Skechers so với hiệu suất dài hạn của Nike, nhà phân tích lưu ý rằng triển vọng kinh doanh và tiềm năng tăng trưởng có thể nhìn thấy của Skechers có vẻ hứa hẹn hơn. Skechers hiện được định giá gấp 15 lần ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong năm tài chính 2 đồng thuận, thấp hơn gần 1000bps so với bội số hiện tại của Nike.
Đánh giá phản ánh một đánh giá thị trường rộng lớn hơn, trong đó nhà phân tích cho rằng sự khác biệt đáng kể về định giá giữa Nike và Skechers dường như không hợp lý với hiệu suất và kỳ vọng tăng trưởng gần đây. Định giá cao hơn của Nike, trái ngược với triển vọng tăng trưởng thuận lợi hơn của Skechers, được coi là một điểm gây tranh cãi của nhà phân tích từ Williams Trading.
Trong các tin tức gần đây khác, Nike Inc. đã là chủ đề của nhiều sửa đổi tài chính và thay đổi chiến lược. Barclays đã cắt giảm mục tiêu giá của Nike xuống còn 109 USD, với lý do những thách thức kinh tế vĩ mô và khả năng suy thoái ở thị trường Trung Quốc.
Tương tự, Truist Securities duy trì xếp hạng nắm giữ đối với cổ phiếu Nike với mục tiêu 99 đô la, trong khi UBS tái khẳng định xếp hạng Mua đối với cổ phiếu với mục tiêu giá là 125 đô la, bất chấp những lo ngại về tăng trưởng doanh số của công ty.
Evercore ISI đã giảm mục tiêu giá cho Nike xuống còn 110 USD, với lý do môi trường đầy thách thức và khả năng hủy đơn đặt hàng cho mùa Thu năm 2024. Morgan Stanley cũng hạ mục tiêu giá xuống còn 114 USD do lo ngại về hướng dẫn quý 1 của Nike.
Deutsche Bank đặt mục tiêu giá là 115 USD, nhấn mạnh chiến lược đổi mới của Nike, trong khi Wells Fargo điều chỉnh mục tiêu giá xuống còn 115 USD do lo ngại về các vấn đề bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng và nhà cung cấp của Nike.
Theo tin tức gần đây của công ty, Nike đã công bố cổ tức tiền mặt hàng quý là 0,37 đô la mỗi cổ phiếu và đưa ra một sự đổi mới đáng kể trong giày thể thao với bộ phận Air Zoom điêu khắc, có thể nhìn thấy đầu tiên trong giày chạy bộ Pegasus Premium.
Công ty cũng đang bắt đầu cắt giảm lực lượng lao động như một phần của các biện pháp tiết kiệm chi phí trên diện rộng. Đây là những phát triển gần đây định hình bối cảnh hiện tại cho Nike Inc.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Đối với các nhà đầu tư xem xét vị thế hiện tại và tương lai của Nike, dữ liệu mới nhất từ InvestingPro vẽ ra một bức tranh thông tin. Vốn hóa thị trường của Nike đứng vững ở mức 143,06 tỷ USD, nhấn mạnh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành. Với tỷ lệ P/E là 27,58, công ty đang giao dịch ở mức cao hơn so với mức trung bình ngành, phù hợp với mối quan tâm của các nhà phân tích về định giá của Nike. Tuy nhiên, mức định giá này đi kèm với bối cảnh ổn định, vì Nike đã tăng cổ tức trong 22 năm liên tiếp, cho thấy cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông.
Ngoài ra, tăng trưởng doanh thu của Nike trong mười hai tháng qua rất khiêm tốn ở mức 1,89%, điều này có thể đảm bảo sự giám sát về tỷ lệ P / E cao. Tuy nhiên, khả năng duy trì chi trả cổ tức trong 41 năm liên tiếp của công ty, như được nhấn mạnh bởi InvestingPro Tips, là một minh chứng cho khả năng phục hồi tài chính của nó. Hơn nữa, với tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, Nike thể hiện một vị thế tài chính vững chắc có thể thu hút các nhà đầu tư không thích rủi ro.
Đối với những người đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và Mẹo InvestingPro bổ sung, có 7 mẹo khác có sẵn có thể hướng dẫn thêm các quyết định đầu tư. Khám phá những thông tin chi tiết này và cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần tại InvestingPro.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.