Giá vàng mất đà: Khả năng rơi về mốc 3.000 USD/ounce?
Hôm thứ Tư, JB Hunt Transport Services (NASDAQ: JBHT) đã thấy mục tiêu giá của Evercore ISI tăng từ $ 183.00 lên $ 185.00 trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform. Việc điều chỉnh theo sau thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý III của công ty là 1,49 đô la, vượt qua cả dự báo của Evercore ISI là 1,38 đô la và dự báo trung bình là 1,39 đô la của các nhà phân tích Phố Wall. Khối lượng đa phương thức cao hơn dự đoán và tỷ suất lợi nhuận được cải thiện trong kinh doanh môi giới đã góp phần vào hiệu suất mạnh mẽ.
J.B. Hunt đã đạt được mức tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái về khối lượng, được thúc đẩy bởi sự gia tăng 7% tải trọng xuyên lục địa và sự phục hồi đáng kể ở phía Đông, chứng kiến mức tăng 3% sau khi giảm 7% trong quý thứ hai. Điều này đánh dấu mức tăng tuần tự hơn 50.000 tải và lập kỷ lục về tổng tải hàng quý cao nhất trong lịch sử của công ty. Ngoài ra, doanh thu trên mỗi tải trong phân khúc đa phương thức đã tăng nhẹ so với quý II, bất chấp những thách thức về giá liên tục.
Hoạt động kinh doanh môi giới Giải pháp năng lực tích hợp (ICS) của công ty đã thể hiện kỷ luật đấu thầu và tập trung vào chất lượng doanh thu và kiểm soát chi phí, dẫn đến tỷ suất lợi nhuận gộp cao kỷ lục 17,9% và EBIT gần đạt 10 triệu đô la, mặc dù nó vẫn thua lỗ. Mặc dù còn quá sớm để xác nhận, sự gia tăng khối lượng đa phương thức có thể liên quan đến mùa cao điểm sớm, điều này có thể dẫn đến khối lượng thấp hơn trong quý IV, vì khối lượng thường không đổi trong giai đoạn này. Áp lực giá dự kiến sẽ kéo dài trên tất cả các phân khúc và biên lợi nhuận ICS có thể sẽ đảo ngược một phần trong quý IV.
Evercore ISI đã nâng ước tính EPS quý IV cho JB Hunt lên 1,62 đô la từ 1,53 đô la, cho rằng mức tăng gần như hoàn toàn là do thuế suất thấp hơn 17,5% và số lượng cổ phiếu giảm do mua lại 200 triệu đô la trong quý thứ ba. Tuy nhiên, công ty đã hạ nhẹ ước tính EPS cho năm 2025 xuống 6,85 đô la từ 7,05 đô la, dựa trên dự báo lợi suất nhất quán cho phân khúc đa phương thức đến nửa đầu năm 2025, xem xét triển vọng mùa đấu thầu mềm.
Báo cáo cho thấy cổ phiếu JB Hunt có thể hoạt động tốt trong ngày hôm nay, vì cổ phiếu đã bị bán khống mạnh mẽ dựa trên những lo ngại về giá yếu. Mặc dù kết quả quý III tích cực, nhà phân tích chỉ ra rằng các ước tính ngắn hạn và trung hạn có thể không duy trì hiệu suất đặc biệt của quý thứ ba và cổ phiếu có thể mất đà trong những ngày tiếp theo.
Trong một tin tức gần đây khác, J.B. Hunt Transport Services đã báo cáo một quý thứ ba mạnh mẽ, với số liệu thu nhập và doanh thu vượt qua kỳ vọng của Phố Wall. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty đạt 1,49 đô la, vượt xa dự đoán của các nhà phân tích. Mặc dù giảm so với cùng kỳ năm ngoái, tổng doanh thu hàng quý của công ty là 3,07 tỷ đô la đã vượt quá 3,02 tỷ đô la dự kiến, phần lớn là do khối lượng đa phương thức tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái.
Chiến lược tài chính của J.B. Hunt cũng bao gồm việc mua lại khoảng 1,2 triệu cổ phiếu với giá 200 triệu USD trong quý. Để đối phó với hiệu suất của công ty, Citi đã nâng mục tiêu giá cho JB Hunt lên 204 đô la, duy trì xếp hạng Mua, trong khi Barclays điều chỉnh mục tiêu lên 175 đô la, giữ nguyên xếp hạng Equalweight. Cả hai công ty đều trích dẫn kết quả kinh doanh quý III mạnh mẽ của J.B. Hunt là lý do cho sự điều chỉnh của họ.
Những phát triển này phản ánh khả năng phục hồi của JB Hunt trong việc điều hướng các thách thức của ngành hậu cần và vận tải, với phân khúc đa phương thức của công ty đóng một vai trò quan trọng. Phân tích của Barclays và Citi cho thấy rằng trong khi ngành công nghiệp phải đối mặt với những thách thức dai dẳng, định vị chiến lược và khả năng phục hồi hoạt động của J.B. Hunt là chìa khóa cho thành công gần đây của nó.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho việc phân tích hiệu suất gần đây và triển vọng tương lai của J.B. Hunt Transport Services, dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 17,81 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực vận tải. Bất chấp những thách thức về giá cả và biến động khối lượng tiềm năng được đề cập trong bài viết, J.B. Hunt vẫn duy trì tỷ lệ P/E là 29,81, cho thấy các nhà đầu tư vẫn sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho cổ phiếu của mình so với thu nhập.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng J.B. Hunt đã tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông ngay cả trong môi trường thị trường đầy thách thức. Điều này đặc biệt có liên quan khi bài báo đề cập đến hiệu suất quý III mạnh mẽ của công ty và khả năng vượt qua kỳ vọng thu nhập.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là 12 nhà phân tích đã điều chỉnh giảm thu nhập của họ cho giai đoạn sắp tới, điều này phù hợp với việc Evercore ISI giảm nhẹ trong ước tính EPS năm 2025 được đề cập trong bài viết. Điều này có thể phản ánh áp lực giá cả đang diễn ra và những thách thức về khối lượng tiềm ẩn được thảo luận.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung có thể cung cấp thêm bối cảnh cho sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của JB Hunt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.