Cổ phiếu HEICO mục tiêu tăng, duy trì xếp hạng mua vào về triển vọng tăng trưởng

Hôm thứ Sáu, Truist Securities đã cập nhật triển vọng về cổ phiếu HEICO (NYSE: HEI), một công ty sản xuất hàng không vũ trụ và điện tử hàng đầu. Công ty đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu HEICO lên 282 đô la từ 264 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua.

Nhà phân tích từ Truist Securities nhấn mạnh nhu cầu tiếp tục trong thị trường hậu mãi hàng không vũ trụ thương mại là động lực chính cho sự tăng trưởng của Nhóm Hỗ trợ Chuyến bay (FSG). Nhu cầu này dự kiến sẽ có khả năng dẫn đến việc mở rộng biên lợi nhuận tuần tự. Đối với Tập đoàn Công nghệ Điện tử (ETG), cả tốc độ tăng trưởng doanh thu và mở rộng biên lợi nhuận đều được dự đoán, điều này sẽ được chuyển sang năm tài chính 2025.

Cuộc thảo luận của ban quản lý về các chủ đề khác nhau được dự đoán sẽ thu hút sự chú ý. Những chủ đề này bao gồm sự phối hợp liên quan đến việc mua lại Wencor, sáp nhập và mua lại gần đây và hành vi chi tiêu của các hãng hàng không.

Mặc dù nhà phân tích dự kiến không có sự phục hồi chính thức nào đối với hướng dẫn hàng năm từ ban lãnh đạo, nhưng họ dự đoán tăng trưởng doanh thu hai con số thấp và tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ở mức trung bình là mục tiêu ban đầu cho năm tài chính 2025.

Tuyên bố từ Truist Securities kết luận mà không có thay đổi nào đối với ước tính của họ, cho thấy sự tin tưởng ổn định vào quỹ đạo hoạt động của công ty và các sáng kiến chiến lược của ban quản lý. Bình luận sắp tới từ ban lãnh đạo của HEICO được thiết lập để cung cấp thêm thông tin chi tiết về các kế hoạch tương lai và mục tiêu tài chính của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, HEICO Corporation đã là trọng tâm của một số nâng cấp phân tích và phát triển công ty quan trọng. UBS đã bắt đầu đưa tin về cổ phiếu HEICO với xếp hạng Trung lập, trích dẫn mô hình kinh doanh phê duyệt nhà sản xuất phụ tùng (PMA) đặc biệt của công ty và cách tiếp cận chiến lược để sáp nhập và mua lại. Deutsche Bank, Baird và RBC Capital đều tăng mục tiêu giá cho công ty, duy trì xếp hạng tích cực.

Hoạt động tài chính gần đây của HEICO cho thấy sự tăng trưởng, với thu nhập hoạt động hợp nhất tăng 45% và doanh thu thuần tăng 37% trong quý III/2024. Thu nhập ròng của công ty đạt mức kỷ lục 136,6 triệu USD, đánh dấu mức tăng trưởng 34%, một yếu tố được ghi nhận bởi Deutsche Bank và Baird.

HEICO cũng đã hoàn tất việc mua lại 92,5% cổ phần của Marway Power Solutions, một động thái được dự đoán sẽ tăng thu nhập trong năm tới. Việc mua lại này là một phần của đường ống mua bán và sáp nhập mạnh mẽ của HEICO, dự kiến sẽ đóng góp vào triển vọng dài hạn của nó trong các lĩnh vực du lịch thương mại, kinh doanh, giải trí và quốc phòng.

Những phát triển gần đây làm nổi bật khả năng phục hồi và tiềm năng tăng trưởng liên tục của công ty, như được nhấn mạnh bởi các nhà phân tích từ Deutsche Bank, Baird và RBC Capital. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức trên thị trường, định hướng chiến lược và khả năng điều hướng các thách thức thị trường của HEICO đã được ghi nhận tích cực.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Vị thế thị trường mạnh mẽ và triển vọng tăng trưởng của HEICO, như được nhấn mạnh bởi Truist Securities, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu tài chính gần đây và những hiểu biết phân tích từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 31,86 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và điện tử.

Dữ liệu của InvestingPro cho thấy HEICO đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng, với mức tăng 43,13% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024. Điều này phù hợp với kỳ vọng của nhà phân tích về nhu cầu tiếp tục trong thị trường hậu mãi hàng không vũ trụ thương mại.

Biên lợi nhuận hoạt động của công ty là 21,43% trong cùng kỳ cho thấy hoạt động hiệu quả, điều này có thể góp phần mở rộng biên lợi nhuận dự kiến trong cả Nhóm hỗ trợ chuyến bay và Nhóm công nghệ điện tử.

InvestingPro Tips tiết lộ rằng HEICO đã tăng cổ tức trong 7 năm liên tiếp và đã duy trì chi trả cổ tức trong 49 năm liên tiếp, thể hiện sự ổn định tài chính và cam kết lợi nhuận của cổ đông. Chính sách cổ tức nhất quán này có thể hấp dẫn đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm thu nhập ổn định bên cạnh việc tăng giá vốn tiềm năng.

Hiệu suất mạnh mẽ của công ty cũng được phản ánh trong giá cổ phiếu của nó, đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần với tổng lợi nhuận mạnh mẽ 62% trong năm qua. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng HEICO đang giao dịch ở tỷ lệ P/E cao là 59,73, điều này có thể cho thấy cổ phiếu được định giá cho kỳ vọng tăng trưởng cao.

Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 20 lời khuyên bổ sung cho HEICO, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.