TP.HCM hướng đến xây dựng trung tâm tái chế pin xe điện quy mô lớn
Hôm thứ Ba, Canaccord Genuity duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá $ 11.00 đối với cổ phiếu của Health Catalyst Inc. (NASDAQ: HCAT), sau báo cáo thu nhập quý II của công ty vào ngày 7 tháng Tám. Công ty được thiết lập để tổ chức quản lý Health Catalyst cho các cuộc họp nhà đầu tư ảo và một cuộc trò chuyện bên lề vào ngày 12 tháng Chín.
Sau một cuộc gọi thu nhập gần đây, ban lãnh đạo của công ty đã bày tỏ sự lạc quan ngày càng tăng về triển vọng tăng trưởng, đặc biệt là với việc giới thiệu nền tảng Health Catalyst Ignite vào đầu năm nay.
Tính mô-đun và tính linh hoạt nâng cao của nền tảng Ignite, cùng với việc bán chéo hiệu quả hơn cho các khách hàng phi nền tảng, đã dẫn đến việc sửa đổi tăng các bổ sung khách hàng đăng ký nền tảng mới ròng dự kiến. Dự báo đã được tăng lên mức thấp hai mươi từ giữa thanh thiếu niên được dự đoán trước đó. Ban lãnh đạo cũng đã quan sát thấy một đường ống lớn hơn dự kiến để mở rộng công nghệ, các dịch vụ chuyên nghiệp không định kỳ và khách hàng mới vào đầu năm 2024.
Mặc dù ưu tiên các cơ hội này so với các dịch vụ được quản lý hỗ trợ công nghệ (TEMS) có lợi nhuận thấp hơn, đường ống TEMS vẫn được coi là đáng kể. Do đó, mục tiêu duy trì dựa trên đồng đô la cho năm 2024 đã được điều chỉnh thành phạm vi 100-106%, giảm so với mức 104-110% trước đó.
Tuy nhiên, những đóng góp dự kiến từ các hợp đồng dịch vụ chuyên nghiệp không định kỳ, dự kiến sẽ vào khoảng 3 đến 4 điểm vào năm 2025 và thường mang lại tỷ suất lợi nhuận cao hơn so với các cam kết TEMS ban đầu, không được bao gồm trong chỉ số duy trì này.
Hiệu quả kết hợp của việc duy trì dựa trên đồng đô la, các dịch vụ chuyên nghiệp không định kỳ và bổ sung khách hàng đăng ký mạnh mẽ củng cố niềm tin vào mục tiêu tăng trưởng doanh thu hai con số của công ty cho năm 2025.
Hơn nữa, sự tăng trưởng từ nền tảng Ignite được dự đoán sẽ có tỷ suất lợi nhuận cao hơn, khoảng 70% so với khoảng 60% của DOS cũ, cùng với đòn bẩy hoạt động đáng kể dự kiến sẽ tồn tại. Điều này củng cố định hướng cho EBITDA điều chỉnh cả năm 2024 và mục tiêu tăng trưởng EBITDA điều chỉnh ~ 50% cho năm 2025 khi hoạt động kinh doanh thuê bao mới đạt được sức hút.
Với cổ phiếu của Health Catalyst hiện đang giao dịch ở mức xấp xỉ 1,1 lần doanh thu ước tính năm 2025 của công ty và gấp 10,3 lần EBITDA điều chỉnh ước tính năm 2025, Canaccord Genuity xem số dư rủi ro / phần thưởng đối với cổ phiếu HCAT là hấp dẫn ở mức hiện tại. Công ty tin rằng cổ phiếu có tiềm năng tăng nếu công ty đạt được mục tiêu thành công.
Trong các tin tức gần đây khác, Health Catalyst đã có những bước tiến đáng kể. Công ty đã báo cáo thu nhập quý 2 năm 2024 mạnh mẽ, với doanh thu đạt 75,9 triệu đô la, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái và EBITDA đã điều chỉnh đạt 7,5 triệu đô la. Hiệu suất này đã vượt qua định hướng tài chính của công ty, thể hiện nửa đầu năm 2024 mạnh mẽ.
Health Catalyst cũng đã hoàn tất các thương vụ mua lại trị giá 61,2 triệu đô la từ tháng Năm đến tháng Tám, nâng cao vị thế thị trường của nó. Bất chấp thủ tục phá sản của khách hàng, công ty vẫn duy trì hướng dẫn EBITDA điều chỉnh cả năm, cho thấy khả năng phục hồi trong chiến lược tài chính của mình.
Piper Sandler, một công ty phân tích, gần đây đã điều chỉnh triển vọng của mình về Health Catalyst. Nó đã giảm mục tiêu giá xuống còn 11 đô la từ 14 đô la trong khi vẫn giữ xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, cho thấy tiềm năng cho cổ phiếu vượt trội so với thị trường rộng lớn hơn. Công ty thừa nhận lượng đặt phòng mạnh mẽ của công ty và nhu cầu mạnh mẽ, xem đây là một cơ hội quay vòng vốn hóa vừa và nhỏ (SMID) hấp dẫn.
Hơn nữa, Health Catalyst dự đoán sẽ trở lại mức tăng trưởng doanh thu hai con số vào năm 2025. Chiến lược triển khai vốn của công ty, tập trung vào việc tích hợp các khả năng lớp ứng dụng mạnh mẽ với việc mua lại công nghệ nhỏ hơn, là công cụ trong sự phát triển của nó. Những phát triển gần đây phản ánh trọng tâm chiến lược của Health Catalyst và tiềm năng tăng trưởng liên tục trong thị trường phân tích dữ liệu chăm sóc sức khỏe.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Health Catalyst Inc. (NASDAQ: HCAT) tiếp tục thu hút sự chú ý sau báo cáo thu nhập quý II và sự lạc quan xung quanh nền tảng Ignite của mình, dữ liệu InvestingPro cung cấp một viễn cảnh tài chính sâu sắc hơn về công ty. Với vốn hóa thị trường khoảng 434,78 triệu USD, sức khỏe tài chính của HCAT cho thấy sự pha trộn giữa thách thức và tiềm năng.
Đáng chú ý, công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, đây có thể là dấu hiệu của sự ổn định tài chính. Các nhà phân tích cũng dự đoán rằng Health Catalyst sẽ có lãi trong năm nay, phù hợp với triển vọng tăng trưởng và các sáng kiến chiến lược của công ty. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là công ty không có lãi trong mười hai tháng qua và năm nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới.
Từ quan điểm định giá, tỷ lệ giá trên sổ sách của HCAT ở mức 1,22, cho thấy cổ phiếu có thể được định giá hợp lý liên quan đến tài sản ròng của công ty. Hơn nữa, tăng trưởng doanh thu của công ty vẫn tích cực, với mức tăng 5,23% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, cho thấy quỹ đạo đi lên trong hoạt động tài chính của công ty. Mặc dù có những dấu hiệu đáng khích lệ này, công ty không trả cổ tức, đây có thể là một cân nhắc cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Đối với những người đang cân nhắc đầu tư vào Health Catalyst, có hơn 5 Mẹo InvestingPro bổ sung có thể cung cấp thông tin chi tiết và hướng dẫn chi tiết hơn. Những lời khuyên này có sẵn tại InvestingPro Health Catalyst, cung cấp thông tin có giá trị có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.