Hôm thứ Tư, KeyBanc đã tăng mục tiêu giá cho CommVault Systems (NASDAQ: CVLT) lên 122 đô la từ 109 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Thừa cân đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh này diễn ra sau thông báo của CommVault về quý IV tài chính và quý đầu tiên mạnh mẽ, cũng như hiệu suất năm tài chính 2025, ngoài việc đặt ra các mục tiêu quan trọng của năm tài chính 2026.
CommVault đã báo cáo đánh bại và tăng vốn thành công cho quý tài chính thứ tư của năm 2024 và cung cấp hướng dẫn tích cực cho quý tài chính đầu tiên của năm 2025 và toàn bộ năm tài chính 2025. Công ty cũng đã vạch ra các mục tiêu năm tài chính 2026, hướng tới 1 tỷ đô la trong tổng doanh thu định kỳ hàng năm (ARR), tăng 2% so với ước tính hiện tại.
Sự tăng trưởng này dự kiến sẽ được thúc đẩy bởi sự chuyển đổi nhanh chóng sang các dịch vụ Phần mềm dưới dạng Dịch vụ (SaaS), đặc biệt là nền tảng Kim loại, với SaaS ARR dự kiến từ 310 triệu đô la đến 330 triệu đô la cho năm tài chính 2026, đánh dấu mức tăng 10% so với ước tính hiện tại của KeyBanc.
Sự thay đổi đối với SaaS và Metallic đang được thúc đẩy bởi một bộ sản phẩm mở rộng bao gồm các tính năng phục hồi không gian mạng. Các dịch vụ này dự kiến sẽ chiếm một phần ba ARR của công ty vào năm tài chính 2026, với tốc độ tăng trưởng dự kiến là 30-40% từ năm tài chính 2022 đến năm tài chính 2026
Phân khúc Giấy phép có thời hạn của CommVault đã chứng kiến mức tăng trưởng hai con số trong quý tài chính thứ tư của năm 2024 và công ty đã báo cáo mức tăng 13% trong hoạt động kinh doanh liên quan đến giao dịch lớn, cùng với sự tăng trưởng khách hàng mới đáng chú ý ở Bắc Mỹ.
Định vị chiến lược của CommVault để tận dụng sự thay đổi của thị trường về khả năng phục hồi không gian mạng được củng cố bằng việc mua lại Appranix vào ngày 16 tháng 4 năm 2024. Sự lãnh đạo của công ty trong việc sao lưu và phục hồi lõi được bổ sung bởi một mặt phẳng điều khiển thống nhất trên các khối lượng công việc tại chỗ, SaaS và đám mây, được hỗ trợ bởi tích hợp Appranix.
Chiến lược toàn diện và thích ứng này được dự đoán sẽ tiếp tục thúc đẩy sự tăng trưởng hàng đầu của CommVault và chuyển đổi sang mô hình Đăng ký / SaaS định kỳ hơn. Công ty kỳ vọng Đăng ký / SaaS sẽ chiếm 77% doanh thu của mình vào năm tài chính 2026, tăng từ 68% trong năm tài chính 2024, với Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 20% từ năm tài chính 2022 đến năm tài chính 2026 và duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp trên 80%.
Triển vọng này hỗ trợ xếp hạng Overweight của KeyBanc và mục tiêu giá mới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
CommVault Systems (NASDAQ: CVLT) đã thu hút sự chú ý với các động thái chiến lược và hiệu quả tài chính của mình. Đáng chú ý, vốn hóa thị trường của công ty ở mức xấp xỉ 4,45 tỷ USD, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư. Với tỷ lệ P/E là 26,51 và P/E (LTM tính đến quý 3/2024) là 102,42, định giá cho thấy thị trường đang định giá tăng trưởng và tiềm năng trong thu nhập tương lai của công ty. Điều này được hỗ trợ bởi tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 82,03%, điều này cho thấy hiệu quả trong hoạt động và khả năng duy trì lợi nhuận.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng CommVault đã tích cực mua lại cổ phiếu, đây có thể là dấu hiệu cho thấy niềm tin của ban quản lý vào giá trị của công ty. Hơn nữa, công ty nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, mang lại sự ổn định và linh hoạt về tài chính. Những yếu tố này, kết hợp với tăng trưởng thu nhập ròng dự kiến trong năm nay, mang lại triển vọng đầy hứa hẹn cho các nhà đầu tư.
Đối với những người đang cân nhắc đầu tư vào CommVault, có những thông tin chi tiết bổ sung có sẵn trên InvestingPro. Với 14 mẹo InvestingPro khác để khám phá, bao gồm tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng của công ty và biến động giá thấp, các nhà đầu tư có thể hiểu sâu hơn về tiềm năng của cổ phiếu. Để truy cập những thông tin chi tiết có giá trị này, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.