Hôm thứ Ba, Baird đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình đối với cổ phiếu của Cadence Design Systems (NASDAQ: CDNS), giảm con số xuống còn 338 đô la từ 341 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Outperform trên cổ phiếu. Việc điều chỉnh diễn ra sau báo cáo thu nhập hàng quý gần đây của công ty.
Cadence Design báo cáo doanh thu tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý, vượt quá kỳ vọng 2%. Mặc dù biên EBIT giảm nhẹ từ 42% xuống 40%, công ty vẫn vượt trội so với ước tính đồng thuận là 39%. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, cải thiện 5% so với kỳ vọng.
Các nghĩa vụ được báo cáo của công ty (RPO) vẫn ổn định theo quý ở mức 6,0 tỷ USD, đánh dấu mức tăng 13% so với năm trước. Đặt phòng đã vượt qua dự báo nội bộ do doanh thu định kỳ mạnh mẽ, góp phần vào sự ổn định này.
Nhìn về phía trước, Cadence Design đã cập nhật triển vọng cả năm 2024, hiện dự đoán tăng trưởng doanh thu từ 12% đến 14%, tăng so với dự báo trước đó dự đoán chỉ tăng 1%.
Bản sửa đổi này bao gồm tác động của việc mua lại BETA CAE. Công ty cũng kỳ vọng biên EBIT cho năm tài chính sẽ nằm trong khoảng từ 42% đến 43%, phù hợp với biên lợi nhuận của năm trước.
Dự báo tăng trưởng EPS đã được điều chỉnh trong phạm vi từ 12% đến 16% so với cùng kỳ năm ngoái, trái ngược với dự đoán ban đầu là giảm 1%, mặc dù kết quả tích cực của quý II được bù đắp một chút bởi mức pha loãng 0,12 đô la mỗi cổ phiếu từ các hoạt động mua bán và sáp nhập.
Nửa cuối năm 2024 được dự đoán là một bước ngoặt đối với công ty, với quý III dự kiến sẽ chứng kiến doanh thu tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái và quý IV dự kiến sẽ tăng khoảng 29%. Sự tăng trưởng dự báo này chủ yếu là do thời điểm doanh thu trả trước, đặc biệt là trong phân khúc Sở hữu trí tuệ (IP).
Trong các tin tức gần đây khác, Cadence Design Systems đã dự báo doanh thu và lợi nhuận quý III của mình sẽ giảm xuống dưới mức mong đợi, với doanh thu dự kiến từ 1,165 tỷ đô la đến 1,195 tỷ đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) được dự báo từ 1,39 đô la đến 1,49 đô la.
Mặc dù vậy, công ty đã nâng triển vọng doanh thu cho năm tài chính 2024 lên phạm vi từ 4,60 tỷ USD đến 4,66 tỷ USD. Tuy nhiên, nó đã giảm dự báo EPS hàng năm xuống còn từ 5,77 đô la đến 5,97 đô la.
Baird và KeyBanc Capital Markets đã thể hiện sự tin tưởng vào sự tăng trưởng trong tương lai của Cadence Design, với Baird tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu Cadence Design Systems lên 341 đô la và KeyBanc tăng lên 355 đô la.
Những điều chỉnh này phản ánh kỳ vọng về việc điều chỉnh tăng ước tính do tăng đầu tư nghiên cứu và phát triển và khởi động chu kỳ phần cứng xác minh mới.
Ngoài những phát triển tài chính này, Cadence Design Systems đã mở rộng hoạt động của mình, tiết lộ Cadence Janus Network-on-Chip (NoC) để giải quyết các thách thức phân phối dữ liệu trong các thành phần hệ thống trên chip (SoC) phức tạp. Hơn nữa, Cadence đã hoàn tất việc mua lại BETA CAE Systems International AG, một động thái chiến lược dự kiến sẽ đóng góp khoảng 40 triệu đô la vào doanh thu năm 2024 của Cadence.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.