Hôm thứ Ba, Citi đã tái khẳng định xếp hạng Mua và mục tiêu giá $ 15.00 cho Cogent (NASDAQ: COGT). Lập trường của công ty được đưa ra để đáp ứng với việc cổ phiếu của Cogent giảm gần 20% trong ngày hôm nay. Sự sụt giảm sau khi công ty công bố tóm tắt cho cuộc họp của Hiệp hội Huyết học Hoa Kỳ (ASH).
Phân tích của Citi cho thấy phản ứng của thị trường là không chính đáng, vì dữ liệu được tiết lộ phần lớn đã có sẵn kể từ năm ngoái. Bản tóm tắt SUMMIT, tập trung vào mastocytosis hệ thống không tiên tiến (NonAdvSM), không trình bày bất kỳ dữ liệu mới nào. Việc ngừng thuốc duy nhất của bệnh nhân do nồng độ ALT tăng cao đã được tiết lộ tại sự kiện ASH 2023.
Hơn nữa, bản tóm tắt APEX, liên quan đến bệnh mastocytosis toàn thân tiến triển (ASM), đã báo cáo thêm một lần ngừng bệnh nhân do tăng ALT / AST. Tuy nhiên, Citi lưu ý rằng tỷ lệ tăng ALT / AST 28% trong nghiên cứu của Cogent vẫn thuận lợi so với Ayvakit của Blueprint Medicines, cho thấy 38% bệnh nhân bị AST tăng và ALT tăng 18% theo nhãn của nó.
Citi xem đợt bán tháo cổ phiếu hiện tại của Cogent là một phản ứng thái quá đối với việc tiết lộ dữ liệu của bản tóm tắt ASH. Công ty khuyến nghị mua cổ phiếu trong bối cảnh suy yếu này, cho thấy niềm tin vào giá trị và khả năng phục hồi của Cogent.
Trong các tin tức gần đây khác, Cogent Biosciences đã có những bước tiến đáng kể trong các thử nghiệm lâm sàng và đường ống phát triển của mình. Công ty đã hoàn thành thành công việc đăng ký bệnh nhân cho thử nghiệm PEAK giai đoạn 3, đang đánh giá bezuclastinib để điều trị khối u mô đệm đường tiêu hóa (GIST), với kết quả hàng đầu dự kiến vào cuối năm 2025. Hơn nữa, thử nghiệm SUMMIT của Cogent đối với bệnh mastocytosis hệ thống không tiến triển đang trên đà hoàn thành tuyển sinh vào quý đầu tiên của năm 2025, với kết quả dự kiến vào nửa cuối năm đó.
Công ty cũng đã giới thiệu một chất ức chế KRAS mới, CGT6737 và chất ức chế PI3Kα, CGT6297, vào đường ống phát triển của mình. Những chất ức chế này được thiết kế để cung cấp sự ức chế tăng trưởng khối u đáng kể trong các mô hình tiền lâm sàng và hồ sơ an toàn tốt hơn so với các phương pháp điều trị hiện có, tương ứng. Các nghiên cứu hỗ trợ IND cho CGT6297 được lên kế hoạch bắt đầu vào năm 2025.
Các nhà phân tích đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu và xếp hạng của họ cho Cogent sau những phát triển gần đây. H.C. Wainwright đã giảm mục tiêu giá 12 tháng xuống còn 17 đô la, nhưng tái khẳng định xếp hạng Mua, trong khi Citi tăng mục tiêu giá từ 13,00 đô la lên 15,00 đô la, duy trì xếp hạng Mua. Baird đã tăng mục tiêu giá lên 10,00 đô la, giữ xếp hạng Trung lập và Piper Sandler tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng của mình với mục tiêu giá 22,00 đô la.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu InvestingPro gần đây cung cấp thêm bối cảnh cho vị trí thị trường hiện tại của Cogent (NASDAQ: COGT). Mặc dù giá cổ phiếu giảm gần đây, Cogent đã cho thấy lợi nhuận giá mạnh mẽ 57,64% trong sáu tháng qua và lợi nhuận ấn tượng 101,87% từ đầu năm đến nay. Điều này cho thấy công ty đã hoạt động tốt trên thị trường nói chung, bất chấp những biến động ngắn hạn.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Cogent nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán và tài sản lưu động của nó vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn. Những yếu tố này có thể cung cấp cho công ty sự linh hoạt về tài chính để vượt qua các giai đoạn đầy thách thức, chẳng hạn như sự sụt giảm giá cổ phiếu gần đây.
Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Cogent hiện không có lãi, với EBITDA âm -242.22 triệu USD trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Điều này phù hợp với một InvestingPro Tip khác chỉ ra rằng các nhà phân tích không dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 5 lời khuyên bổ sung cho Cogent, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.