Citi duy trì lập trường trung lập đối với cổ phiếu Helmerich & Payne

Hôm thứ Năm, Citi tái khẳng định xếp hạng Trung lập đối với Helmerich &; Payne (NYSE: HP), duy trì mục tiêu giá 33 đô la cho cổ phiếu của công ty. Quyết định này được đưa ra sau một cuộc thảo luận gần đây với công ty về xu hướng thị trường. Số lượng và giá giàn khoan đang hoạt động của Helmerich &; Payne được báo cáo là giữ ổn định, bất chấp sự suy giảm chung về số lượng giàn khoan của Hoa Kỳ. Điều này đã khiến Citi giữ dự báo EBITDA quý IV cho công ty ở mức 206 triệu đô la, phù hợp chặt chẽ với ước tính đồng thuận là 208 triệu đô la.

Hơn nữa, Helmerich &; Payne gần đây đã được thông báo về thông báo đình chỉ đối với tám giàn khoan của Ả Rập Xê Út do KCA Deutag vận hành, có thể bị tạm dừng trong tối đa mười hai tháng. Trước sự phát triển này, Citi đã điều chỉnh dự báo chi tiêu vốn cho năm tài chính 2025 xuống còn khoảng 450 triệu USD, kết hợp vốn đầu tư dự kiến của Helmerich &;Payne khoảng 350 triệu USD với KCA Deutag. Tuy nhiên, có một sự thừa nhận về sự gia tăng tiềm năng trong vốn đầu tư của KCA Deutag do chi tiêu cho mỗi giàn khoan hiện đang thấp.

Các ước tính sửa đổi của Citi hiện đặt EBITDA năm tài chính 2025 kết hợp ở mức 1,03 tỷ đô la, thấp hơn sự đồng thuận giữa các nhà phân tích đã cập nhật dự báo của họ, ở mức 1,13 tỷ đô la. Công ty cũng dự kiến dòng tiền tự do (FCF) là 456 triệu đô la trong cùng thời kỳ. Những dự báo này cho thấy mức định giá gấp khoảng 5 lần bội số EV / EBITDA và lợi suất dòng tiền tự do khoảng 15%. Mục tiêu giá $ 33 dựa trên cùng một số liệu định giá này.

Trong các tin tức gần đây khác, công ty khoan Helmerich &; Payne đã công bố một số phát triển quan trọng. Hội đồng quản trị của công ty đã thông qua các sửa đổi đối với các quy định, bao gồm cách xử lý các đề xuất của cổ đông và đề cử giám đốc. Họ cũng loại bỏ một quy tắc liên quan đến việc từ chức giám đốc sau cuộc bầu cử không có đối thủ. Helmerich &; Payne tuyên bố cổ tức tiền mặt hàng quý là 0,25 USD/cổ phiếu, phải trả vào tháng 12/2024. Công ty đang lên kế hoạch phát hành riêng lẻ các trái phiếu không có bảo đảm cao cấp để tài trợ cho việc mua lại KCA Deutag International Limited.

Công ty bổ nhiệm J. Kevin Vann làm Giám đốc tài chính mới, kế nhiệm Mark W. Smith. RBC Capital Markets và CFRA đã phản ứng với những phát triển này bằng cách nâng cấp và điều chỉnh, nâng mục tiêu giá của họ cho công ty. Tuy nhiên, một công ty giấu tên đã giảm mục tiêu cổ phiếu của công ty do dự báo EBITDA sửa đổi cho năm 2025.

Helmerich &; Payne có kế hoạch tổ chức lại hoạt động của mình thành Giải pháp Bắc Mỹ, Giải pháp quốc tế và Giải pháp nước ngoài sau khi mua lại. Công ty cũng dự đoán sẽ đạt được khoảng 25 triệu đô la trong sự hiệp lực vào năm 2026, chủ yếu thông qua việc cắt giảm chi phí và tiết kiệm mua sắm.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Khi Helmerich &; Payne điều hướng những thách thức và cơ hội trong thị trường hiện tại, những hiểu biết sâu sắc từ InvestingPro đã làm sáng tỏ thêm về sức khỏe tài chính và hiệu suất cổ phiếu của công ty. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 3,07 tỷ đô la, phản ánh giá trị thị trường tổng thể của nó. Với tỷ lệ P/E là 9,07, Helmerich &; Payne giao dịch ở mức định giá cho thấy các nhà đầu tư đang trả ít hơn cho mỗi đô la thu nhập so với mức trung bình của ngành, điều này có thể cho thấy một cổ phiếu có khả năng bị định giá thấp.

Một trong những Mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng các nhà phân tích lạc quan về thu nhập của công ty, với sáu nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ lên trong giai đoạn sắp tới. Sự đồng thuận này có thể báo hiệu niềm tin vào khả năng tạo ra lợi nhuận của công ty trong điều kiện thị trường hiện tại. Ngoài ra, khả năng duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp của công ty nói lên cam kết mạnh mẽ về lợi nhuận của cổ đông, điều này có thể đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.

Dữ liệu thời gian thực của InvestingPro cũng cho thấy Helmerich &; Payne hoạt động với mức nợ vừa phải và có tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy tình hình tài chính vững chắc để vượt qua những bất ổn kinh tế. Hơn nữa, công ty đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, điều này có thể mang lại cơ hội mua cho các nhà đầu tư dài hạn, những người tin tưởng vào các nguyên tắc cơ bản và triển vọng tương lai của công ty.

Để phân tích chi tiết hơn và các Mẹo InvestingPro bổ sung, các nhà đầu tư có thể truy cập trang dành riêng cho Helmerich &; Payne tại https://vn.investing.com/pro/HP. Với 7 mẹo khác có sẵn, người dùng có thể hiểu toàn diện về tiềm năng đầu tư của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.