Hôm thứ Sáu, Cintas Corporation (NASDAQ: CTAS), được biết đến với dịch vụ cho thuê quần áo bảo hộ lao động, đã nhận được xếp hạng hạ cấp từ Citi. Công ty đã thay đổi lập trường của mình đối với cổ phiếu Cintas từ Trung lập sang Bán, đồng thời tăng mục tiêu giá lên 570 đô la từ 530 đô la trước đó. Sự điều chỉnh này diễn ra mặc dù thừa nhận hiệu suất mạnh mẽ của công ty về chất lượng thu nhập và tăng trưởng.
Cintas đã được công nhận về thu nhập ổn định, với tốc độ tăng trưởng hữu cơ trung bình lần lượt là 6,5% và 6,3% từ năm 2019 đến năm 2023 và dự kiến từ năm 2024 đến năm 2026. Ngoài ra, công ty đã chứng kiến sự tăng trưởng EBIT với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 12,3% và 8,2% trong các giai đoạn này. Trong năm qua, Cintas đã trải qua một đợt xếp hạng lại do triển vọng kinh tế vĩ mô thuận lợi của Mỹ và tăng trưởng thu nhập vượt kỳ vọng, phần lớn là do mở rộng biên lợi nhuận.
Phân tích của công ty chỉ ra rằng Cintas hiện đang giao dịch với tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) năm thứ hai (FY2E) là 43x, được coi là cao so với bội số lịch sử của công ty và khi so sánh với các công ty cùng ngành. Trong khi nhiều nhà đầu tư sẵn sàng trả phí bảo hiểm cho các thuộc tính chất lượng cao của Cintas, Citi bày tỏ lo ngại về tính bền vững của các mức định giá như vậy.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Những hiểu biết gần đây từ InvestingPro cung cấp một cái nhìn sắc thái về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của Cintas Corporation. Với Điểm Piotroski mạnh mẽ là 9, Cintas thể hiện vị thế tài chính mạnh mẽ, thường được các nhà đầu tư coi là một chỉ số tích cực. Ngoài ra, công ty đã duy trì chuỗi chi trả cổ tức ấn tượng trong 32 năm liên tiếp, nhấn mạnh cam kết trả lại giá trị cho cổ đông.
Kiểm tra các số liệu thời gian thực cho thấy Cintas có vốn hóa thị trường khoảng 70,63 tỷ đô la và đang giao dịch ở mức bội số thu nhập cao với tỷ lệ P / E khoảng 47,09. Mặc dù định giá cao này, công ty đã chứng minh mức tăng trưởng doanh thu vững chắc là 9,34% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, điều này có thể biện minh cho niềm tin của nhà đầu tư ở một mức độ nào đó. Hơn nữa, biên lợi nhuận gộp ở mức 48,46%, nhấn mạnh hiệu quả của công ty trong việc quản lý giá vốn hàng bán.
Đối với độc giả muốn tìm hiểu sâu hơn về tài chính và hiệu suất thị trường của Cintas, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung, bao gồm phân tích về mức nợ, lợi nhuận và biến động giá cổ phiếu của công ty. Mở khóa những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa với ưu đãi đặc biệt: sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Có hơn 20 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn cho Cintas, cung cấp cái nhìn toàn diện về tiềm năng đầu tư của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.