17 công ty báo lỗ, ngành chứng khoán lộ rõ sự phân hóa
Vào thứ Sáu, BofA Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Union Pacific (NYSE: UNP), giảm nhẹ xuống còn 273 đô la từ 275 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Union Pacific gần đây đã tổ chức ngày nhà đầu tư đầu tiên kể từ năm 2021 tại Dallas, bao gồm chuyến thăm sân vào thứ Tư và cuộc họp quản lý vào thứ Năm. Tại sự kiện này, Giám đốc điều hành Jim Vena nhấn mạnh cam kết của công ty về an toàn, dịch vụ và hoạt động xuất sắc.
Trong ngày nhà đầu tư, Union Pacific đã vạch ra các mục tiêu tài chính của mình, hướng tới tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong 3 năm từ một chữ số đến hai con số thấp, sử dụng cơ sở năm 2024 không xác định. Sự tăng trưởng này dự kiến sẽ được thúc đẩy bởi doanh thu, không bao gồm phụ phí nhiên liệu, tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn khối lượng, không bao gồm than đá. Hơn nữa, công ty dự đoán rằng khối lượng của nó sẽ vượt qua sự tăng trưởng của thị trường trong ba năm tới.
Giám đốc tài chính Jen Hamann nhấn mạnh rằng việc cải thiện giá cả dự kiến sẽ tác động tích cực đến Tỷ lệ hoạt động vào năm 2025, vì giá được dự báo sẽ vượt quá tỷ lệ lạm phát. Mặc dù Union Pacific không thiết lập mục tiêu tỷ lệ hoạt động cụ thể, nhưng họ có kế hoạch duy trì vị trí dẫn đầu ngành trong số liệu này.
BofA Securities trước đây đã dự đoán tăng trưởng doanh thu trung bình một con số và tăng trưởng EPS trung bình khoảng 13% cho Union Pacific, cho thấy mục tiêu của công ty thấp hơn khoảng 5% so với dự đoán EPS 14,20 đô la trước đây của BofA, hiện được điều chỉnh thành 14,00 đô la.
Hamann cũng chỉ ra rằng sức mạnh trong khối lượng của năm 2024 có thể tạo ra những so sánh đầy thách thức cho năm 2025. Bất chấp những kỳ vọng trước đó về khối lượng liên phương thức quốc tế sẽ giảm, chúng hiện đang trải qua mức tăng hai con số. Union Pacific dự kiến đầu tư từ 3,5 tỷ đến 3,7 tỷ đô la hàng năm vào chi phí vốn cho các năm 2025 và 2026, phù hợp chặt chẽ với ước tính của BofA Securities là 3,65 tỷ đô la.
Hơn nữa, công ty có kế hoạch mua lại 4 đến 5 tỷ đô la cổ phiếu mỗi năm trong ba năm tới, được tài trợ bởi dòng tiền tự do, mà không làm thay đổi đòn bẩy.
Trong các tin tức gần đây khác, Union Pacific Corporation đã báo cáo thu nhập ròng tăng từ 1,6 tỷ đô la lên 1,7 tỷ đô la trong quý thứ hai, với doanh thu hoạt động tăng 1% do tăng giá cốt lõi vững chắc và khối lượng tăng nhẹ. Công ty cũng thông báo tăng cổ tức 3% và có kế hoạch mua lại khoảng 1,5 tỷ USD cổ phiếu.
BMO Capital đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Union Pacific bằng cách giảm mục tiêu giá xuống còn 275 đô la từ 280 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. TD Cowen duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của Union Pacific, với mục tiêu giá được đặt ở mức 255,00 đô la. Baird vẫn giữ lập trường tích cực của mình đối với Union Pacific Corporation, nhắc lại xếp hạng Outperform với mục tiêu giá là $ 270.00.
Stifel nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Union Pacific Corporation, với mục tiêu giá là 265,00 đô la. Union Pacific hiện đang phải đối mặt với cáo buộc cản trở kiểm toán an toàn liên bang và bày tỏ lo ngại về những tác động tiềm tàng của việc khóa khoảng 10.000 công nhân công đoàn Canada của Đường sắt Quốc gia Canada và Thành phố Kansas Thái Bình Dương của Canada đối với cả nền kinh tế Hoa Kỳ và Canada. Đây là những diễn biến gần đây có thể ảnh hưởng đến hoạt động và danh tiếng của Union Pacific.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Union Pacific (NYSE: UNP) đặt mục tiêu tăng trưởng trong tương lai, dữ liệu mới nhất từ InvestingPro cho thấy một công ty có nền tảng tài chính vững chắc và các chỉ số đầu tư đầy hứa hẹn. Với vốn hóa thị trường mạnh mẽ là 148.16 tỷ đô la và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 54.68% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, Union Pacific thể hiện khả năng tạo ra lợi nhuận mạnh mẽ.
Cam kết trả lại giá trị cho cổ đông của công ty được chứng minh bằng tỷ suất cổ tức ổn định là 2,13% và lịch sử tăng cổ tức đáng chú ý trong 17 năm liên tiếp, như được nhấn mạnh trong một trong những Mẹo InvestingPro. Hơn nữa, cổ phiếu của công ty được đặc trưng bởi sự biến động giá thấp, có thể thu hút các nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định.
Các nhà phân tích từ InvestingPro đã ghi nhận bội số định giá doanh thu cao của Union Pacific và bội số Giá / Sách cao là 9,18, cho thấy định giá thị trường cao cấp. Mặc dù tăng trưởng doanh thu giảm nhẹ -2,53% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, công ty vẫn dự kiến sẽ có lãi trong năm nay, với tỷ lệ P/E là 23,3 phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào tiềm năng thu nhập của mình. Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm thêm thông tin chi tiết, có 9 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn để nghiên cứu sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Union Pacific.
Với ngày thu nhập tiếp theo được ấn định vào ngày 17 tháng 10 năm 2024 và giá trị hợp lý theo phân tích của InvestingPro là 241,87 đô la, các nhà đầu tư có các số liệu có giá trị để xem xét khi họ đánh giá cổ phiếu của Union Pacific dựa trên các mục tiêu chiến lược và dự báo tài chính của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.