USD đối mặt nguy cơ suy yếu kéo dài trước làn sóng phi đô la hóa toàn cầu
Hôm thứ Năm, Canaccord Genuity đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Worthington Industries (NYSE: WOR), giảm mục tiêu giá từ $ 52.00 xuống $ 46.00 trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ trên cổ phiếu. Bản sửa đổi này diễn ra sau thông báo của Worthington về kết quả quý đầu tiên năm 2025, thấp hơn cả kỳ vọng của Canaccord Genuity (CGe) và sự đồng thuận rộng rãi hơn của thị trường.
Worthington báo cáo doanh số bán hàng giảm 11% so với ước tính của Canaccord và 13% dưới sự đồng thuận. Bộ phận Sản phẩm tiêu dùng hoạt động kém hiệu quả đáng chú ý, thiếu 23% so với dự báo của Canaccord. Một lưu ý sáng sủa hơn, phân khúc Sản phẩm Xây dựng vượt kỳ vọng một cách khiêm tốn, đăng ký doanh số cao hơn khoảng 2% so với dự đoán.
Lợi nhuận gộp của công ty cũng gây thất vọng, thấp hơn 11% so với sự đồng thuận. Đáng kể hơn, EBITDA điều chỉnh và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) lần lượt thấp hơn 23% và 30% so với kỳ vọng. Những kết quả này đến khi Worthington tiếp tục điều chỉnh cấu trúc mới của mình sau khi tách hoạt động kinh doanh thép và thành lập một liên doanh trong các giải pháp năng lượng bền vững.
Mặc dù giảm mục tiêu giá, nhà phân tích của Canaccord Genuity lưu ý rằng cổ phiếu của Worthington đã giảm đáng kể 36% kể từ khi đạt đỉnh sau khi tách vào ngày 21/3, so với mức tăng 5% của chỉ số Russell 2000. Công ty thừa nhận rằng Worthington có thể được hưởng lợi từ chu kỳ cắt giảm lãi suất hiện tại và cho thấy điều tồi tệ nhất có thể đã qua đối với công ty. Canaccord Genuity vẫn để ngỏ khả năng áp dụng lập trường tích cực hơn khi Worthington thiết lập hiệu suất của mình như một thực thể độc lập.
Trong các tin tức gần đây khác, Worthington Enterprises đã thông báo về sự suy giảm trong hoạt động tài chính quý 1 năm 2025 trong cuộc gọi thu nhập mới nhất. Công ty đã báo cáo EBITDA đã điều chỉnh giảm xuống còn 48 triệu đô la từ 66 triệu đô la năm trước và thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu giảm xuống 0,50 đô la từ 0,75 đô la. Doanh thu thuần hợp nhất cũng giảm 17,5% xuống còn 257 triệu USD. Bất chấp những thách thức này, công ty đã tuyên bố cổ tức 0,17 đô la cho mỗi cổ phiếu và bắt đầu một dự án hiện đại hóa ở Chilton, Wisconsin.
Ban lãnh đạo tại Worthington Enterprises vẫn lạc quan về tăng trưởng dài hạn, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và dự đoán sự phục hồi của thị trường sưởi ấm và nấu ăn khi mùa lạnh hơn đến gần. Họ bày tỏ sự hài lòng với sự sáp nhập gần đây của Hexagon Ragasco và đang tập trung vào các cơ hội M&A và mua lại cổ phần như một phần trong chiến lược phân bổ vốn của họ.
Tuy nhiên, công ty cũng thừa nhận những thách thức như sự sụt giảm doanh số bán bồn chứa khí đốt và sưởi ấm lớn do giá cả tích cực từ các đối thủ cạnh tranh và lo ngại về chi tiêu của người tiêu dùng trong bối cảnh chi phí thực phẩm tăng cao. Bất chấp những cơn gió ngược này, bảng cân đối kế toán của công ty vẫn mạnh, với tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA xấp xỉ 0,5, cho thấy sự ổn định tài chính.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Worthington Industries điều hướng qua giai đoạn hậu tách, dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro cung cấp một cái nhìn sắc thái về sức khỏe tài chính của công ty. Vốn hóa thị trường ở mức 2,15 tỷ USD, với tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) hiện ở mức 19,41, cho thấy kỳ vọng của nhà đầu tư đối với thu nhập trong tương lai. Bất chấp những thách thức gần đây, cam kết của Worthington đối với giá trị cổ đông được thể hiện rõ qua lợi suất cổ đông cao và thành tích tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp, một chuỗi hiện đã đạt 52 năm trả cổ tức nhất quán.
InvestingPro Tips cho rằng trong khi cổ phiếu đã trải qua một đợt suy thoái đáng kể trong tuần trước, với tổng lợi nhuận giá là -8,18%, các nhà phân tích vẫn lạc quan về lợi nhuận của công ty trong năm tới. Tâm lý này được hỗ trợ bởi tăng trưởng thu nhập ròng dự kiến cho năm nay. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích chi tiết và hiểu biết bổ sung, InvestingPro cung cấp một danh sách đầy đủ các mẹo, bao gồm mức nợ vừa phải của công ty và khả năng trang trải các nghĩa vụ ngắn hạn bằng tài sản lưu động.
Đối với những người đang xem xét đầu tư vào Worthington Industries, đáng chú ý là công ty đang giao dịch ở mức định giá EBITDA cao và giá hiện tại là 61,09% mức cao nhất trong 52 tuần. Với ước tính Giá trị hợp lý của InvestingPro là 43,28 đô la, cao hơn một chút so với giá đóng cửa trước đó là 42,74 đô la, nền tảng này cung cấp một nguồn tài nguyên quý giá cho các nhà đầu tư muốn đưa ra quyết định sáng suốt. Có rất nhiều lời khuyên bổ sung có sẵn trên InvestingPro để tìm hiểu sâu hơn về tài chính và triển vọng tương lai của Worthington.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.