Vào thứ Sáu, B.Riley duy trì xếp hạng Mua trên cổ phiếu AudioEye (NASDAQ: AEYE) và nâng mục tiêu giá lên 31,00 đô la từ 25,00 đô la. Công ty nhấn mạnh việc mua lại gần đây của công ty và cải thiện hướng dẫn tài chính là động lực chính cho việc điều chỉnh.
Vào cuối tháng Chín, AudioEye đã công bố việc mua lại ADA Site Compliance, tăng cường các giải pháp tuân thủ khả năng truy cập web và tăng cường nỗ lực thu hút khách hàng, đặc biệt là trong khu vực doanh nghiệp và khu vực công.
Việc mua lại dự kiến sẽ đóng góp khiêm tốn vào kết quả kinh doanh quý IV của AudioEye vào năm 2024. Cùng với thông báo này, AudioEye cũng tăng doanh thu quý III và cả năm 2024 và hướng dẫn EBITDA đã điều chỉnh.
Công ty hiện đang dự báo tăng trưởng doanh thu 12% so với cùng kỳ năm ngoái cho năm 2024, tăng đáng kể so với mức tăng trưởng 5% vào năm 2023. Hơn nữa, một sự cải thiện đáng kể được dự đoán trong biên EBITDA đã điều chỉnh, với các dự báo cho thấy tỷ suất lợi nhuận 18% cho năm 2024, tăng từ khoảng 4% vào năm 2023.
Nhà phân tích lưu ý sự tăng tốc trở lại trong tăng trưởng doanh thu và biên EBITDA được điều chỉnh được cải thiện, cho rằng những điều này là do thực hiện kinh doanh tốt hơn và những cơn gió theo nhu cầu pháp lý tiềm năng.
Những thay đổi dự kiến trong các quy định, chẳng hạn như quy tắc cuối cùng của Bộ Tư pháp về Tiêu đề II của Đạo luật Người khuyết tật Hoa Kỳ, quy tắc cuối cùng của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh theo Mục 504 của Đạo luật Phục hồi chức năng và Đạo luật Tiếp cận Châu Âu, được coi là những yếu tố có thể thúc đẩy tăng trưởng hơn nữa vào năm 2025 và 2026.
Để đối phó với những phát triển này, B.Riley đã cập nhật các mô hình tài chính của mình cho AudioEye, nâng ước tính cho năm 2024 và 2025 và đưa ra dự báo cho năm 2026. Những ước tính mới này dự đoán tăng trưởng doanh thu 25% và biên EBITDA được điều chỉnh 23% cho năm 2026. Việc tăng giá mục tiêu lên 31 đô la phản ánh sự chuyển tiếp của bội số giá trị doanh nghiệp / doanh số bán hàng không thay đổi của công ty xấp xỉ 7x so với mô hình năm 2026.
Mặc dù cổ phiếu của AudioEye đã tăng 348% từ đầu năm đến nay, vượt trội so với mức tăng 12,5% của chỉ số Russell 2000, B.Riley cho rằng có thể có tiềm năng tăng giá hơn nữa. Công ty tin rằng thị trường có thể có những kỳ vọng thận trọng cho năm 2025, không tính toán đầy đủ cho những cơn gió đuôi nhu cầu điều tiết sắp tới.
Trong các tin tức gần đây khác, AudioEye, một nhà cung cấp giải pháp tiếp cận kỹ thuật số, đã chứng kiến một loạt các phát triển quan trọng. Sau khi mua lại ADA Site Compliance, một dịch vụ cung cấp kiểm toán và thực tiễn tốt nhất về khả năng truy cập trang web, H.C. Wainwright đã tăng mục tiêu giá cho AudioEye từ $ 23.00 lên $ 28.00, duy trì xếp hạng Mua.
Việc mua lại, tiêu tốn của AudioEye 6,4 triệu đô la, dự kiến sẽ tăng thêm từ 2,0 triệu đến 3,0 triệu đô la vào doanh thu hàng năm của công ty.
AudioEye cũng đã điều chỉnh dự báo tài chính năm 2024, nâng ước tính doanh thu cả năm lên từ 35,15 triệu USD đến 35,25 triệu USD. Báo cáo thu nhập gần đây cho thấy mức tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, với doanh thu tăng lên khoảng 8,5 triệu đô la.
Ngoài ra, doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) của công ty đã tăng 60% so với quý trước, dẫn đến EBITDA được điều chỉnh kỷ lục khoảng 1,5 triệu đô la.
Về chứng nhận, AudioEye đã đạt được cả tuân thủ HIPAA và chứng nhận SOC 2 Loại II, nhấn mạnh cam kết bảo vệ và bảo mật dữ liệu. Điều này đặc biệt phù hợp với khách hàng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và các ngành có quy định nghiêm ngặt về quyền riêng tư dữ liệu. Những phát triển gần đây này làm nổi bật sự tăng trưởng liên tục và hiệu quả tài chính tích cực của AudioEye.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây và triển vọng tương lai của AudioEye phù hợp tốt với một số chỉ số và mẹo của InvestingPro. Lợi nhuận giá ấn tượng từ đầu năm đến nay của công ty là 347,6% chứng thực quan sát của B.Riley về mức tăng 348% của cổ phiếu. Hiệu suất đặc biệt này được hỗ trợ thêm bởi InvestingPro Tips làm nổi bật lợi nhuận mạnh mẽ trong các khung thời gian khác nhau, bao gồm tháng trước, ba tháng và năm năm.
Triển vọng lạc quan của nhà phân tích về lợi nhuận trong tương lai của AudioEye được củng cố bởi InvestingPro Tip cho thấy thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, với các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi vào năm 2024. Điều này phù hợp với hướng dẫn tài chính được cải thiện được đề cập trong bài viết.
Biên lợi nhuận gộp của AudioEye ở mức ấn tượng 78,27% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, phù hợp với InvestingPro Tip ghi nhận "tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng". Chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ này hỗ trợ tiềm năng của công ty trong việc cải thiện biên EBITDA điều chỉnh được đề cập trong báo cáo phân tích.
Điều đáng chú ý là InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung cho AudioEye, cung cấp cho các nhà đầu tư phân tích toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.