Hôm thứ Hai, BofA Securities đã điều chỉnh triển vọng tài chính của Peloton Interactive (NASDAQ: PTON), giảm mục tiêu giá của công ty xuống còn 3,25 đô la từ 4,00 đô la trước đó. Bất chấp sự điều chỉnh này, công ty vẫn duy trì xếp hạng Underperform đối với cổ phiếu.
Peloton, được biết đến với các sản phẩm thể dục tương tác, dự kiến sẽ báo cáo thu nhập quý tài chính thứ ba năm 2024 vào ngày 2 tháng 5, trước khi thị trường mở cửa, sau đó là một cuộc gọi hội nghị vào lúc 8:30 sáng ET.
BofA Securities dự đoán doanh thu và người đăng ký Connected Fitness ròng của công ty sẽ gần bằng với ước tính của Phố Wall, với doanh thu tăng nhẹ 0,4% và giảm nhẹ số người đăng ký 0,1%. Dự báo này giải thích cho doanh số phần cứng yếu hơn, có thể được bù đắp một chút bởi các chương trình cho thuê và Fitness-as-a-Service (FAAS) của Peloton.
Trong quý tài chính thứ hai của năm 2024, ban lãnh đạo của Peloton đã nhấn mạnh nhu cầu tốt hơn dự kiến đối với sản phẩm Tread+, có khả năng hỗ trợ dòng tiền khi công ty nỗ lực bán bớt hàng tồn kho hiện có.
Bất chấp việc giới thiệu các sáng kiến mới, chẳng hạn như quan hệ đối tác với TikTok ra mắt vào tháng 1, nhà phân tích bày tỏ sự thận trọng liên tục về tăng trưởng thuê bao, vốn vẫn chưa có dấu hiệu tăng tốc.
Theo báo cáo của CNBC, Peloton đã xóa đăng ký cấp miễn phí vào tháng 4, một tính năng được ra mắt vào tháng 5/2023 nhưng không chuyển đổi được người dùng thành người đăng ký trả phí. Ngoài ra, công ty đã ngừng chương trình đại học đồng thương hiệu. Nhà phân tích cho rằng nếu tăng trưởng thuê bao ròng vẫn trì trệ, Peloton có thể xem xét giảm thêm chi phí trong nghiên cứu và phát triển (R&D) và chi phí chung và hành chính (G&A).
Peloton cũng chịu áp lực phải đạt được dòng tiền dương, có thể sẽ được thị trường đón nhận và cải thiện vị thế của công ty trong việc tái cấp vốn cho khoản nợ 1,7 tỷ USD. Tuy nhiên, nhà phân tích lưu ý rằng việc quay trở lại tăng trưởng người dùng bền vững, kết hợp với hiệu quả chi phí và gia hạn kỳ hạn nợ, sẽ là cần thiết để cải thiện đáng kể tâm lý nhà đầu tư và giá cổ phiếu của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Peloton Interactive (NASDAQ: PTON) chuẩn bị cho báo cáo thu nhập sắp tới của mình, nền tảng InvestingPro cung cấp cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty. Với vốn hóa thị trường là 1,16 tỷ USD, tình hình tài chính của công ty có vẻ đầy thách thức, thể hiện qua tỷ lệ P/E âm -1,30, cho thấy các nhà đầu tư lo ngại về khả năng sinh lời của công ty. Doanh thu của Peloton trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 2,73 tỷ USD, nhưng nó đã trải qua mức giảm 10,55%, báo hiệu những cơn gió ngược tiềm ẩn trong tăng trưởng doanh số.
InvestingPro Tips nêu bật một số mối quan tâm, bao gồm gánh nặng nợ đáng kể của Peloton và khó khăn trong việc thanh toán lãi, điều này đặc biệt đáng lo ngại do lợi suất dòng tiền tự do âm của công ty. Với việc các nhà phân tích điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống và không trả cổ tức cho cổ đông, triển vọng tài chính vẫn thận trọng. Cũng cần lưu ý rằng giá cổ phiếu của Peloton đã biến động mạnh, với mức giảm 26,25% so với tháng trước và giảm 64,41% so với năm ngoái, nhấn mạnh sự không chắc chắn của thị trường về tương lai của công ty.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm thông tin chi tiết bổ sung có thể tìm thêm Mẹo InvestingPro trên nền tảng, hiện đang liệt kê thêm 15 mẹo cho Peloton Interactive. Những lời khuyên này có thể cung cấp thông tin có giá trị cho những người xem xét cổ phiếu, đặc biệt là trước báo cáo thu nhập. Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.