Thanh khoản bùng nổ, cổ phiếu chứng khoán vẫn còn dư địa?
Hôm thứ Năm, BMO Capital đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Brookfield Asset Management (NYSE: BAM), nâng mục tiêu giá của công ty lên 37,00 đô la từ mức 36,00 đô la trước đó. Công ty đầu tư vẫn giữ xếp hạng Hiệu suất Thị trường đối với cổ phiếu của công ty. Việc điều chỉnh này được đưa ra với dự đoán về tăng trưởng thu nhập tiềm năng của Brookfield khi công ty bước vào cuối năm 2024.
Mức tăng thu nhập dự kiến dự kiến sẽ xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm đóng góp bổ sung từ tài sản bảo hiểm AEL, các nỗ lực gây quỹ hàng đầu của Chuyển đổi và Bất động sản, và tiềm năng mở rộng lợi nhuận. Phân tích của BMO Capital cho thấy những yếu tố này có thể thúc đẩy tăng trưởng thu nhập của Brookfield Asset Management trong giai đoạn tới.
Xếp hạng Hiệu suất Thị trường, không thay đổi, chỉ ra rằng BMO Capital xem cổ phiếu của công ty có khả năng hoạt động phù hợp với thị trường rộng lớn hơn hoặc lĩnh vực của nó. Đánh giá này phản ánh một cái nhìn cân bằng về rủi ro và phần thưởng liên quan đến cổ phiếu của Brookfield Asset Management.
Trong bài bình luận của mình, BMO Capital đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về lý do đằng sau việc điều chỉnh mục tiêu giá và duy trì xếp hạng. Công ty lưu ý: "Bước sang cuối năm 2024, tăng trưởng thu nhập dường như sẽ tăng tốc với sự đóng góp bổ sung từ tài sản bảo hiểm AEL, huy động vốn hàng đầu của Chuyển đổi và Bất động sản và tiềm năng mở rộng lợi nhuận."
BMO Capital cũng đề cập đến định giá của cổ phiếu, đề cập đến định giá 25x FRE (thu nhập liên quan đến phí) ngụ ý của Brookfield Asset Management. Số liệu này được sử dụng để đánh giá lợi nhuận của công ty về giá cổ phiếu và bình luận của BMO cho thấy định giá là một yếu tố trong triển vọng phần thưởng rủi ro cân bằng của họ đối với cổ phiếu.
Trong một tin tức gần đây khác, Brookfield Asset Management đã báo cáo một quý thứ hai mạnh mẽ, với tổng tài sản được quản lý đạt khoảng 1 nghìn tỷ đô la. Sự tăng trưởng đáng kể này là do công ty tập trung vào các tài sản thiết yếu và các lĩnh vực mới như phần mềm, chăm sóc sức khỏe và cơ sở hạ tầng tài chính.
Các thương vụ mua lại gần đây của công ty, bao gồm kinh doanh giải pháp nhiệt điện của Castlelake và nVent Electric, đã củng cố thêm vị thế của công ty trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
Hoạt động kinh doanh tín dụng của Brookfield đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, quản lý hơn 300 tỷ đô la tài sản và doanh thu tăng 19% trong quý II. Trong cùng quý, công ty đã huy động được 68 tỷ đô la vốn. Bất chấp sự biến động của thị trường, Brookfield vẫn duy trì triển vọng tích cực, dự đoán khối lượng triển khai mạnh mẽ và hoạt động giao dịch gia tăng trong thời gian còn lại của năm.
Công ty cũng đã lên kế hoạch cho Ngày Nhà đầu tư vào ngày 10 tháng 9 để cung cấp thông tin cập nhật về dự báo năm năm của mình. Với 107 tỷ đô la cam kết quỹ chưa được gọi và 1,9 tỷ đô la tiền mặt trong tay, thanh khoản của Brookfield vẫn mạnh.
Đây là những diễn biến mới nhất xung quanh Brookfield Asset Management.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi BMO Capital dự báo lợi nhuận tăng cho Brookfield Asset Management (NYSE: BAM), dữ liệu gần đây từ InvestingPro phù hợp với triển vọng tài chính tích cực cho công ty. Với vốn hóa thị trường là 66,62 tỷ đô la và tỷ lệ P / E đã điều chỉnh trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 ở mức 36,58, công ty đã sẵn sàng cho sự tăng trưởng. Đáng chú ý, thu nhập ròng của BAM dự kiến sẽ tăng trưởng trong năm nay, một tâm lý được lặp lại bởi các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro, điều này cho thấy thêm rằng công ty đã có lãi trong mười hai tháng qua, nhấn mạnh sự ổn định tài chính của nó.
Dữ liệu của InvestingPro cũng cho thấy tỷ suất cổ tức là 3,94% tính đến năm 2024, với mức tăng trưởng cổ tức mạnh mẽ là 18,75% trong mười hai tháng qua, phản ánh cam kết của công ty trong việc mang lại giá trị cho cổ đông. Ngoài ra, mặc dù đã giảm gần đây với tổng lợi nhuận giá trong một tuần là -8,12%, tổng lợi nhuận giá một năm của cổ phiếu là 21,43% ấn tượng, cho thấy khả năng phục hồi và tiềm năng phục hồi. Giá hiện tại là 86,93% mức cao nhất trong 52 tuần, với ước tính giá trị hợp lý của các nhà phân tích là 42,5 đô la và ước tính giá trị hợp lý của InvestingPro cao hơn một chút ở mức 45,6 đô la, cho thấy dư địa tăng trưởng.
Những hiểu biết này, đặc biệt là lợi nhuận dự kiến và tăng trưởng cổ tức, có thể chứng minh thêm sự lạc quan của BMO Capital về hiệu suất trong tương lai của Brookfield Asset Management. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính của công ty, các Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp phân tích toàn diện về vị trí thị trường và triển vọng tương lai của BAM.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.