Vietstock - Báo cáo hàng hóa quý 03/2023: Đà giảm giá dầu vẫn còn (kỳ 1)
Phân tích và nhận định xu hướng của các loại hàng hóa quan trọng và được cộng đồng đầu tư quan tâm, các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.
Giá dầu: Đà giảm vẫn còn
Giá dầu West Texas Intermediate (WTI) đã xuất hiện điểm giao cắt tử thần (death cross) giữa đường SMA 50 tuần và SMA 100 tuần.
Ngoài ra, giá dầu đã kết thúc quá trình hồi phục của sóng 4 (được đề cập trong Báo cáo Hàng hóa quý 02/2023) và đang điều chỉnh tiếp tục để hoàn thiện nốt sóng 5 của sóng A lớn trong cấu trúc sóng điều chỉnh Elliott.
Vùng điều chỉnh dự kiến sẽ kết thúc ở ngưỡng 100% theo Fibonacci Extension (tương đương vùng 60-62 USD/thùng).
Về mặt thời gian, công cụ Fibonacci Time Zone đã chỉ ra thời gian kết thúc sóng A là khoảng tháng 08/2023 (tương đương vạch Fibonacci Time Zone 13).
Giá dầu WTI trong giai đoạn 2020 - 2023 - Nguồn: TradingView
Natural Gas: Các tín hiệu tích cực xuất hiện
Trong khung đồ thị ngày, Natural Gas sau giai đoạn tích lũy trong biên độ hẹp thì giá đã breakout khỏi cạnh trên của mẫu hình Triangle và mục tiêu giá (target price) của mẫu hình này tương ứng 3.5 - 3.7 USD/mmBTU) và cũng trùng với đáy cũ đã bị phá vỡ của tháng 12/2021.
Nguồn: TradingView và Currency.com
Trong khung đồ thị tuần, giá Natural Gas sau khi test vùng hỗ trợ cứng tương đương 1.5 - 2 USD/mmBTU (đáy tháng 02/2016 kể từ năm 2009 đến nay) thì giá đã vượt lên trên trendline giảm dài hạn, cho thấy xu hướng sắp tới sẽ trở nên tích cực hơn.
Khi nhìn vào quá khứ kể từ năm 2019, đường SMA 50 tuần có vai trò quan trọng như là ranh giới cho xu hướng của Natural Gas. Cùng với đó, mức 50 của chỉ báo Relative Strength Index cũng có vai trò tương tự. Hiện tại, chỉ báo RSI đang tiến gần mức 50 nên có thể kỳ vọng giá Natural Gas sẽ vượt ngưỡng này trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, Natural Gas đang di chuyển theo chu kỳ có độ dài khoảng 4 năm. Cụ thể, chu kỳ đầu tiên từ tháng 04/2012 - 04/2016 và chu kỳ tiếp theo là từ 04/2016 - 03/2020. Theo chu kỳ này, Natural Gas nhiều khả năng sẽ tạo đáy vào tháng 03/2024.
(*) Chú thích: mmBTU (Metric Million British Thermal Units) nghĩa là 1 triệu đơn vị BTU. Trong đó, 1 BTU được định nghĩa là nhiệt lượng cần thiết để tăng nhiệt độ của một pound nước thêm 1 độ F.
BTU (British Thermal Unit) là đơn vị năng lượng sử dụng ở Hoa Kỳ. Nó cũng có thể được bắt gặp ở Vương quốc Anh, trong các hệ thống làm lạnh và sưởi ấm. Ở hầu hết các nơi khác, nó đã được thay thế bởi đơn vị năng lượng SI, joule (J).
.
Nguồn: Investing.com và Currency.com
Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock
