Wolfe Research đặt mục tiêu giá cho cổ phiếu Stevanato, tăng trưởng

Thứ Sáu, Wolfe Research đã bắt đầu đưa tin về cổ phiếu của Stevanato Group SpA (NYSE: STVN), một công ty vốn hóa thị trường trị giá 6,16 tỷ đô la, với xếp hạng Outperform và mục tiêu giá là 28,00 đô la. Công ty nhấn mạnh tiềm năng của công ty để tiếp tục tăng trưởng doanh thu hai con số từ tốc độ 3,53% hiện tại khi cung cấp các thành phần và giải pháp quan trọng cho ngành dược phẩm sinh học. Theo dữ liệu của InvestingPro , các nhà phân tích đặt mục tiêu cho cổ phiếu dao động từ 21 đến 37 đô la.

Tập đoàn Stevanato gần đây đã gặp phải cả những cơn gió ngược trong toàn ngành, chẳng hạn như giảm tồn kho và một số thách thức do chính mình tạo ra. Bất chấp những vấn đề này, Wolfe Research dự đoán rằng công ty đang tiến gần đến một bước ngoặt đáng kể, được hỗ trợ bởi mức tăng giá cổ phiếu mạnh mẽ 9,72% trong tuần qua.

Các nhà phân tích của công ty dự đoán rằng tăng trưởng doanh thu của Stevanato sẽ đạt mức cao một con số trong suốt năm 2025, với tỷ suất lợi nhuận EBITDA đã điều chỉnh trở lại phạm vi phần trăm giữa những năm 20. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 8 thông tin chi tiết chính bổ sung về triển vọng tăng trưởng và các chỉ số định giá của STVN.

Phân tích tiếp tục cho thấy rằng sự cải thiện tỷ suất lợi nhuận của Stevanato sẽ được thúc đẩy bởi cả tăng trưởng và sự kết hợp thuận lợi của kinh doanh. Hơn nữa, công ty kỳ vọng rằng dòng tiền tự do (FCF) của Stevanato sẽ được cải thiện trong những năm tới khi các khoản đầu tư chi tiêu vốn ổn định.

Triển vọng của Wolfe Research cũng được củng cố bởi mức định giá hiện tại của cổ phiếu của Stevanato, đang giao dịch ở mức thấp hơn 20 lần thu nhập ước tính của công ty cho năm 2025 và xấp xỉ 16 lần so với năm 2026. Mục tiêu giá là 28,00 đô la dựa trên khoảng 20 lần EBITDA ước tính năm 2026, cho thấy một dự báo tích cực cho hiệu suất của cổ phiếu.

Trong một tin tức gần đây khác, Stevanato Group S.p.A., nhà cung cấp các giải pháp ngăn chặn, phân phối và chẩn đoán thuốc, đã báo cáo doanh thu tăng khiêm tốn trong quý III/2024, với doanh thu đạt 277,9 triệu euro, tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi Phân khúc Giải pháp Chẩn đoán và Dược phẩm Sinh học.

Bất chấp những thách thức trong Phân khúc Kỹ thuật, công ty vẫn duy trì hướng dẫn doanh thu năm 2024 từ 1,090 tỷ euro đến 1,110 tỷ euro. Morgan Stanley đã bắt đầu bảo hiểm đối với cổ phiếu của Tập đoàn Stevanato với xếp hạng Equalweight và mục tiêu giá là 23,00 đô la, làm nổi bật tiềm năng tận dụng mức tăng trưởng hai con số trong sinh học.

Tuy nhiên, công ty cũng chỉ ra một số thách thức ngắn hạn như giảm bọ, chi phí không được hấp thụ hết do mở rộng năng lực sản xuất cần thiết và các chi phí liên quan đến các nỗ lực kỹ thuật và tối ưu hóa.

Tập đoàn Stevanato dự đoán sự phục hồi dần dần trong các đơn đặt hàng lọ bắt đầu từ cuối năm 2024 và đang thực hiện kế hoạch tối ưu hóa kinh doanh, đặc biệt là trong Phân khúc Kỹ thuật. Cơ sở Fishers bắt đầu sản xuất thương mại và cơ sở Latina có lợi nhuận ở mức lợi nhuận gộp, đây là một trong những phát triển gần đây dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.