UBS nâng xếp hạng cổ phiếu Compass để mua, tăng mục tiêu lên 11 USD

Vào thứ Ba, nhà phân tích Chris Kuntarich của UBS đã nâng xếp hạng cổ phiếu Compass Inc. (NYSE: COMP) từ Trung lập lên Mua và tăng mục tiêu giá lên 11,00 đô la, tăng từ 7,00 đô la trước đó. Việc nâng cấp phản ánh triển vọng tích cực về thương vụ mua lại gần đây của công ty và tiềm năng tăng trưởng hữu cơ và tăng thị phần. Hiện đang giao dịch ở mức 7,38 đô la, Compass đã thể hiện động lực mạnh mẽ với lợi nhuận 93% trong năm qua. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 7,69 đô la, cho thấy niềm tin thị trường mạnh mẽ.

Phân tích của Kuntarich cho thấy rằng giá cổ phiếu hiện tại không giải thích đầy đủ những lợi thế của việc Compass mua lại Christie's, cũng như khả năng đạt được sự gia tăng thị phần hữu cơ. UBS dự kiến tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) trong ba năm doanh thu là 14% và CAGR EBITDA đã điều chỉnh là 60% cho đến năm tài chính 2027, cao hơn 20% so với mức đồng thuận cho năm tài chính 26. Với vốn hóa thị trường là 4,09 tỷ đô la và tăng trưởng doanh thu dự kiến 15% cho năm tài chính 2024, phân tích của InvestingPro tiết lộ 14 thông tin chi tiết chính bổ sung về tiềm năng tăng trưởng và vị thế thị trường của Compass.

Báo cáo nhấn mạnh rằng mặc dù thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến được thiết lập vào ngày 18 tháng 2 năm 2025, dự kiến sẽ làm rõ ước tính, nhưng có những yếu tố bổ sung có thể cung cấp thêm động lực cho cổ phiếu. Chúng bao gồm kết quả thuận lợi từ quyết định Chính sách Hợp tác Rõ ràng, sự thúc đẩy các hoạt động mua nhà ở Los Angeles sau các vụ cháy rừng gần đây, có thể ảnh hưởng đến khoảng 3% Tổng giá trị giao dịch (GTV) và tiết kiệm chi phí tiềm năng 30 triệu đô la liên quan đến việc mua lại trong ba năm tới.

Hơn nữa, UBS dự đoán rằng xu hướng Doanh số bán nhà hiện tại có thể tăng lên vào nửa cuối năm 2025 và vào năm tài chính 26, mang lại thêm lợi thế cho Compass. Báo cáo kết thúc với sự nhấn mạnh vào khả năng đã được chứng minh của Compass trong việc quản lý tăng trưởng hữu cơ và kiềm chế chi phí, điều mà Kuntarich tin rằng vẫn chưa được thị trường công nhận đầy đủ.

Trong một tin tức gần đây khác, Compass Inc. đã và đang trải qua những phát triển đáng kể. Doanh thu và EBITDA đã điều chỉnh của công ty đã vượt qua điểm giữa hướng dẫn lần lượt là 8% và 230%, theo một bản cập nhật gần đây của các nhà phân tích Needham. Những kết quả tích cực này là do sự gia tăng số lượng đại lý, điều kiện thị trường được cải thiện và kỷ luật chi phí hoạt động nhất quán.

Công ty công nghệ bất động sản cũng điều chỉnh triển vọng tài chính cho quý 4 và cả năm 2024, dự kiến EBITDA đã điều chỉnh kỷ lục và dòng tiền tự do mặc dù các giao dịch bán lại ở mức thấp nhất trong 29 năm. Hướng dẫn cập nhật cho thấy doanh thu quý 4 từ 1,36 tỷ USD đến 1,39 tỷ USD, tăng so với phạm vi dự báo trước đó.

Hơn nữa, Compass đã trải qua các thương vụ mua lại chiến lược, bao gồm Christie's International Real Estate, Midwest và Atlanta, và một công ty Title. Thỏa thuận, trị giá 444 triệu đô la, dự kiến sẽ mang lại giới thiệu quốc tế và mở rộng dịch vụ quyền sở hữu ở các bang do luật sư chỉ đạo.

Oppenheimer, một công ty đầu tư nổi tiếng, đã nâng mục tiêu giá đối với cổ phiếu Compass lên 9,50 đô la, duy trì xếp hạng Outperform. Các nhà phân tích của Needham cũng duy trì xếp hạng Mua cho Compass, phản ánh sự tự tin vào quỹ đạo tăng trưởng và định hướng chiến lược của công ty. Những phát triển này là gần đây và có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động trong tương lai của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.