UBS nâng mục tiêu giá Royal Caribbean lên 301 USD, duy trì mua

Vào thứ Ba, nhà phân tích Robin Farley của UBS đã cập nhật mô hình tài chính cho Royal Caribbean Cruises (NYSE:RCL), dẫn đến mục tiêu giá tăng lên 301,00 đô la, tăng từ 271,00 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty. Việc sửa đổi được đưa ra sau báo cáo thu nhập quý 4 của Royal Caribbean, cho thấy mức tăng trưởng doanh thu ấn tượng là 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo dữ liệu của InvestingPro, tám nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ tăng lên, với mục tiêu giá dao động từ 225 đến 315 đô la.

Farley trích dẫn việc bổ sung các điểm đến tư nhân mới, bao gồm câu lạc bộ bãi biển và Perfect Day Mexico, là những yếu tố chính trong quyết định tăng mục tiêu giá. Những liên doanh mới này dự kiến sẽ đóng góp tích cực vào hiệu quả tài chính của hãng du thuyền, mặc dù hoạt động kinh doanh du thuyền trên sông được dự đoán sẽ không tăng thêm vào thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) vào năm 2027 hoặc 2028. Khả năng thực hiện mạnh mẽ của công ty được phản ánh trong điểm số sức khỏe tài chính ấn tượng là "TUYỆT VỜI" trên InvestingPro, với điểm số đặc biệt cao về động lượng giá và chỉ số tăng trưởng.

Nhà phân tích cũng đã điều chỉnh ước tính tăng trưởng lợi suất ròng cho năm 2026 và 2027, duy trì chúng ở mức tương tự nhưng dựa trên ước tính tăng trưởng lợi suất ròng năm 2025 tăng lên, đã được tăng 100 điểm cơ bản trong ngoại hối không đổi (FX). Sự gia tăng này được cân bằng một phần bởi sự gia tăng chi phí du thuyền không tính hoa hồng (NCC) không bao gồm ước tính nhiên liệu trên mỗi ngày công suất cho năm 2026 và 2027, đã được tăng thêm 50 điểm cơ bản trong FX không đổi để tính đến chi phí khởi nghiệp liên quan đến hoạt động kinh doanh du lịch trên sông mới được công bố của Royal Caribbean.

Theo tính toán của Farley, lợi suất ròng cải thiện 100 điểm cơ bản có khả năng tăng thêm khoảng 55-60 xu vào EPS năm 2026 của Royal Caribbean. Ngược lại, việc tăng 50 điểm cơ bản trong các NCC có khả năng làm giảm EPS năm 2026 khoảng 12-15 cent. Tuy nhiên, khi xem xét các yếu tố bổ sung như nhiên liệu cao hơn một chút, khấu hao và khấu hao (D + A) và chi phí lãi vay, tác động ròng là ước tính incRoyal Caribbean Cruises trong EPS năm 2026 của công ty.

Trong một tin tức gần đây khác, Royal Caribbean Cruises đã trở thành chủ đề của một số cập nhật của các nhà phân tích. Macquarie đã nâng mục tiêu giá của công ty lên 300 đô la, sau hiệu suất quý IV mạnh mẽ với thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 1,63 đô la và doanh thu là 3,76 tỷ đô la. Stifel duy trì xếp hạng Mua cho Royal Caribbean với mục tiêu giá là 310 đô la, với lý do tiềm năng tăng hướng dẫn lợi suất cả năm do Mùa sóng mạnh mẽ.

Mizuho Securities đã nâng triển vọng của mình về Royal Caribbean, tăng mục tiêu giá lên 277 đô la và duy trì xếp hạng Outperform. Công ty ghi nhận triển vọng nhu cầu tăng tốc cho công ty, với lượng đặt phòng cho thấy sự gia tăng kể từ cuộc gọi thu nhập cuối cùng. Wells Fargo đã điều chỉnh mục tiêu giá của Royal Caribbean lên 297 đô la, tập trung vào việc mở rộng của hãng du lịch vào thị trường du lịch trên sông thông qua thương hiệu Celebrity của mình.

Nhà phân tích James Hardiman của Citi đã tăng mục tiêu giá đối với Royal Caribbean lên 304 USD, duy trì xếp hạng Mua cho cổ phiếu. Đà tăng nhu cầu mạnh mẽ của công ty hướng tới năm 2024 được nhấn mạnh là yếu tố chính cho triển vọng tích cực. Đây là những phát triển gần đây cung cấp cho các nhà đầu tư những hiểu biết sâu sắc về quỹ đạo tài chính của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.