UBS nâng mục tiêu giá Crocs lên 132 USD, duy trì xếp hạng Trung lập

Vào thứ Tư, nhà phân tích Jay Sole của UBS đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu Crocs (NASDAQ: CROX) lên 132 đô la từ 122 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi này theo sau thu nhập quý IV năm 2024 của Crocs, vượt quá kỳ vọng một chút. Theo phân tích của InvestingPro , Crocs hiện đang giao dịch dưới Giá trị hợp lý, với cổ phiếu cho thấy lợi nhuận đáng kể 21% trong tuần qua.

Sole giải thích rằng hiệu suất thu nhập đã thúc đẩy mục tiêu giá tăng 8%. Tuy nhiên, lập trường Trung lập vẫn tồn tại do nhận thức về Crocs là một công ty tăng trưởng thấp. Nhà phân tích dự báo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) EPS 5 năm khiêm tốn 1% đối với Crocs, được cho là đảm bảo định giá tăng trưởng thấp phù hợp với tâm lý thị trường. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy các nguyên tắc cơ bản mạnh mẽ, với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 59% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu mạnh mẽ là 58%.

Nhà phân tích của UBS đã giải thích chi tiết về việc không có chất xúc tác có khả năng nâng cao tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) cho Crocs. Theo Sole, để Crocs đạt được tỷ lệ P/E cao hơn, thương hiệu sẽ cần phải chứng minh tăng trưởng doanh số bán hàng nhanh chóng ở Bắc Mỹ. Tuy nhiên, nhà phân tích bày tỏ sự hoài nghi về điều này xảy ra trong thời gian tới (NTM).

Báo cáo thu nhập gần đây của Crocs, vượt qua dự đoán của các nhà phân tích, đóng một vai trò quan trọng trong mục tiêu giá được sửa đổi. Bất chấp sự phát triển tích cực này, triển vọng của UBS về cổ phiếu vẫn thận trọng, phản ánh sự đồng thuận của thị trường rộng lớn hơn không lường trước tiềm năng tăng trưởng đáng kể của Crocs trong tương lai gần.

Trong một tin tức gần đây khác, Crocs Inc. đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,52 đô la, cao hơn dự báo 2,27 đô la. Doanh thu của công ty cũng vượt quá dự kiến, đạt 990 triệu USD so với 963,96 triệu USD dự kiến. Hiệu suất mạnh mẽ này làm nổi bật sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường và hiệu quả hoạt động của Crocs. Ngoài ra, BofA Securities đã nâng mục tiêu giá cho Crocs lên 153 đô la, duy trì xếp hạng Mua do báo cáo thu nhập tích cực của công ty và hồ sơ rủi ro/phần thưởng hấp dẫn.

Sự gia tăng bất ngờ về doanh số bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng của thương hiệu HeyDude trong quý IV được ghi nhận là một sự phát triển tích cực, mặc dù doanh thu thương hiệu HeyDude giảm 13% trong năm. Doanh thu cả năm của Crocs đạt 4,1 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái, với doanh thu thương hiệu Crocs tăng 10% lên 3,3 tỷ đô la. Các nhà phân tích từ BofA Securities đã tăng dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2025 của họ cho Crocs thêm 6% lên 13,30 đô la, với lý do dự báo doanh số bán hàng mạnh hơn và triển vọng lợi nhuận được cải thiện.

Trong tương lai, Crocs dự kiến tăng trưởng doanh thu doanh nghiệp 2-2,5% cho năm 2025, với thương hiệu Crocs dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 4,5%. Tuy nhiên, thương hiệu HeyDude được dự đoán sẽ giảm 7-9%. Công ty duy trì mục tiêu tỷ suất lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh khoảng 24% và đưa ra hướng dẫn EPS pha loãng đã điều chỉnh là 12,70 đô la - 13,15 đô la cho năm. Giám đốc điều hành Andrew Rees bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm năng tăng trưởng của công ty, đặc biệt là trên thị trường quốc tế, nhấn mạnh các cơ hội mở rộng đáng kể.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.