UBS nâng mục tiêu giá cổ phiếu Booz Allen Hamilton lên 119 USD do lo ngại về tồn đọng

Investing.com - UBS đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Booz Allen Hamilton (NYSE:BAH) lên 119,00 USD từ mức 115,00 USD vào hôm thứ Hai, đồng thời duy trì xếp hạng Trung lập đối với nhà thầu dịch vụ chính phủ này. Theo phân tích của InvestingPro, công ty này dường như đang bị định giá thấp ở mức giá hiện tại là 107,69 USD, với tỷ lệ P/E là 13,3 lần, khá hấp dẫn so với triển vọng tăng trưởng của công ty.

Việc điều chỉnh mục tiêu giá diễn ra trong bối cảnh có những lo ngại về tồn đọng và xu hướng tuyển dụng của công ty. UBS đã ghi nhận sự sụt giảm 8% theo quý về tồn đọng đã được tài trợ và sự biến động liên tục trong môi trường khách hàng và trao thưởng, làm dấy lên câu hỏi về sự tăng tốc nửa cuối năm được ngụ ý trong hướng dẫn của Booz Allen. Mặc dù có những thách thức này, dữ liệu từ InvestingPro cho thấy công ty vẫn duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 1,78 và hoạt động với mức nợ vừa phải. Truy cập để nhận thêm 8 Mẹo độc quyền từ InvestingPro và phân tích toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro.

Số lượng nhân viên của khách hàng đã giảm 7% theo quý, như công ty đã thông báo trước đó. UBS nhấn mạnh rằng nếu không có sự tuyển dụng bù đắp, việc đạt được mức tăng trưởng dự kiến 0-4% cho năm sẽ là một thách thức.

Việc theo dõi nghĩa vụ của công ty nghiên cứu chưa cho thấy dấu hiệu ổn định, có thể ảnh hưởng đến doanh thu vượt quá đáy quý 2 mà Booz Allen đã xác định. Điều này khiến UBS mô hình hóa dưới mức thấp nhất của hướng dẫn doanh thu và EBITDA năm tài chính 2026 của công ty.

UBS ghi nhận khả năng thích ứng lịch sử của Booz Allen với môi trường đang phát triển nhưng cảnh báo rằng môi trường ký kết hợp đồng hiện tại "hoàn toàn không bình thường", cho thấy nếu không có sự cạn kiệt ngân sách cuối năm tài chính chính phủ bình thường để hỗ trợ nửa cuối năm, hướng dẫn có thể bị cắt giảm.

Trong các tin tức gần đây khác, Booz Allen Hamilton đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2026, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu vượt quá kỳ vọng ở mức 1,48 USD so với dự báo 1,46 USD. Tuy nhiên, công ty đã trải qua sự thiếu hụt về doanh thu, báo cáo 2,92 tỷ USD so với 2,97 tỷ USD dự kiến. Kết quả doanh thu này cũng được ghi nhận là giảm 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Sau những kết quả thu nhập này, Stifel đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Booz Allen Hamilton, nâng từ 112 USD lên 119 USD trong khi duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh mục tiêu giá phản ánh hiệu suất tài chính của công ty và tiềm năng tăng tiền mặt. Những diễn biến này nhấn mạnh kết quả tài chính hỗn hợp của công ty và phản ứng của các nhà phân tích đối với hiệu suất thu nhập của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.