Mỹ sẽ áp thuế 50% với các đối tác “thiếu thiện chí”
Vào thứ Ba, Truist Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Americold Realty Trust (NYSE:COLD), giảm từ 27,00 USD xuống 24,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu này. Hiện đang giao dịch ở mức 16,63 USD, gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 16,54 USD, cổ phiếu đã trải qua giai đoạn khó khăn với mức lợi nhuận -29,36% trong sáu tháng qua. Theo dữ liệu từ InvestingPro, các mục tiêu của nhà phân tích cho cổ phiếu dao động từ 18 USD đến 31 USD, cho thấy tiềm năng tăng giá bất chấp những thách thức gần đây. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Americold công bố kết quả kinh doanh quý một năm 2025, điều này đã khiến Truist Securities phải điều chỉnh lại dự báo quỹ từ hoạt động điều chỉnh (AFFO) cho công ty.
Ước tính AFFO điều chỉnh cho năm 2025 hiện ở mức 1,42 USD mỗi cổ phiếu, giảm so với ước tính trước đó là 1,52 USD mỗi cổ phiếu. Nhìn về phía trước đến năm 2026, ước tính AFFO đã được điều chỉnh xuống 1,53 USD mỗi cổ phiếu từ dự báo ban đầu là 1,62 USD mỗi cổ phiếu. Những dự báo mới này của Truist Securities phù hợp với phạm vi hướng dẫn của chính Americold cho năm 2025, dao động từ 1,42 USD đến 1,52 USD mỗi cổ phiếu. Với vốn hóa thị trường 4,73 tỷ USD và tỷ suất cổ tức đáng chú ý là 5,53%, phân tích của InvestingPro cho thấy thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, với các nhà phân tích dự đoán sẽ quay trở lại có lãi.
Các ước tính cập nhật cho thấy AFFO giảm 4% so với cùng kỳ năm trước cho năm 2025, sau đó dự kiến tăng trưởng 8% vào năm 2026. Mục tiêu giá giảm xuống còn 24,00 USD dựa trên phân tích dòng tiền chiết khấu (DCF) có đòn bẩy 5 năm, cho ra giá trị 23,56 USD. Định giá này sử dụng tỷ lệ tăng trưởng vĩnh viễn là 2,8%, tỷ lệ chiết khấu 11%, và hệ số AFFO mục tiêu là 17 lần cho năm 2025. Để có cái nhìn sâu hơn về định giá và triển vọng tăng trưởng của Americold, các nhà đầu tư có thể tiếp cận phân tích toàn diện và 8 ProTips bổ sung thông qua InvestingPro với các báo cáo nghiên cứu chi tiết, cung cấp phân tích chuyên gia về hơn 1.400 cổ phiếu Mỹ.
Các giả định làm nền tảng cho mô hình của Truist Securities đối với các ước tính năm 2025 bao gồm tăng trưởng thu nhập hoạt động ròng cùng cửa hàng (SSNOI) 1% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm tiền thuê, lưu trữ và dịch vụ. Tuy nhiên, tăng trưởng SSNOI cho phân khúc tiền thuê và lưu trữ dự kiến sẽ giảm 0,9%, trong khi phân khúc dịch vụ kho bãi dự kiến sẽ có mức tăng trưởng mạnh mẽ 8,6%. Ngoài ra, mô hình dự đoán 130 triệu USD từ các thương vụ mua lại trong năm.
Trong các tin tức gần đây khác, Americold Realty Trust đã báo cáo kết quả kinh doanh quý một năm 2025, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là -0,06 USD, thấp hơn so với dự báo 0,05 USD. Doanh thu của công ty cũng không đạt kỳ vọng, đạt 628,98 triệu USD so với mức dự kiến 667,18 triệu USD. Mặc dù có những kết quả này, Americold vẫn duy trì cổ tức hàng quý ở mức 0,23 USD mỗi cổ phiếu, tăng 5% so với năm trước. Cả Raymond James và Evercore ISI đều đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Americold xuống còn 25 USD, viện dẫn việc điều chỉnh giảm hướng dẫn cả năm của công ty do dự đoán về việc tích trữ hàng tồn kho yếu hơn và môi trường kinh tế vĩ mô đầy thách thức.
Raymond James duy trì xếp hạng Vượt trội đối với cổ phiếu, trong khi Evercore ISI lưu ý rằng Quỹ từ Hoạt động Điều chỉnh (AFFO) quý một của Americold đã vượt quá ước tính của họ. Công ty đã điều chỉnh giảm hướng dẫn AFFO cho cả năm 2025, hiện dự kiến từ 1,42 USD đến 1,52 USD mỗi cổ phiếu. Sự điều chỉnh này phản ánh mối lo ngại về bối cảnh kinh tế không chắc chắn và tác động của nó đến doanh thu. Các sáng kiến chiến lược của Americold, như ra mắt cơ sở mới và các đối tác, nhằm thúc đẩy tăng trưởng bất chấp những thách thức này. Cả hai công ty phân tích đều nhấn mạnh tiềm năng của Americold đối với tăng trưởng thu nhập hoạt động ròng ở mức trung bình một chữ số và tăng trưởng quỹ từ hoạt động điều chỉnh vững chắc đến năm 2026.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.