Truist cắt giảm mục tiêu cổ phiếu Parsons xuống 85 USD, duy trì xếp hạng mua

Vào thứ Năm, Truist Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Parsons Corp. (NYSE: PSN), giảm mục tiêu giá từ 110,00 đô la trước đó xuống 85,00 đô la, đồng thời tiếp tục khuyến nghị cổ phiếu là Mua. Sự thay đổi này diễn ra sau khi Parsons Corp. tiết lộ gần đây về thu nhập quý IV và việc công bố hướng dẫn năm 2025, không đáp ứng kỳ vọng của thị trường. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 65,08 USD, đã chịu áp lực đáng kể, giảm hơn 11% trong tuần qua và giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần. Theo phân tích của InvestingPro , RSI của cổ phiếu cho thấy nó có thể bị bán quá mức.

Việc đánh giá lại của Truist Securities được đưa ra sau khi Parsons báo cáo những gì được gọi là "quý ồn ào", nhưng các nhà phân tích của công ty vẫn thấy quỹ đạo tăng trưởng dài hạn mạnh mẽ của công ty. Bất chấp hướng dẫn thấp hơn, Truist Securities tin tưởng vào vị thế vững chắc của Parsons trong mối quan hệ với Bộ Quốc phòng, với khoảng 56% hoạt động kinh doanh của công ty gắn liền với chi tiêu liên bang. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì các nguyên tắc cơ bản vững chắc, với mức tăng trưởng doanh thu 24% trong mười hai tháng qua và điểm số sức khỏe tài chính tổng thể là "TỐT". Nhận quyền truy cập vào 10+ ProTips độc quyền bổ sung và phân tích toàn diện thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro.

Mục tiêu giá hạ thấp phản ánh những lo ngại về rủi ro tiềm ẩn nếu một chương trình bị tạm dừng nhất định liên quan đến một hợp đồng bí mật không tiếp tục. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng đã tạm dừng hai hợp đồng, mặc dù không quan trọng đối với hoạt động kinh doanh tổng thể của Parsons, nhưng đã góp phần vào triển vọng thận trọng hơn.

Các nhà phân tích của Truist Securities vẫn lạc quan về tương lai của Parsons, trích dẫn tiềm năng tăng trưởng bền vững của công ty vượt xa mức trung bình của ngành. Họ cũng dự đoán rằng triển vọng tăng trưởng của Parsons, kết hợp với sự mở rộng tỷ suất lợi nhuận dự kiến, biện minh cho mức định giá cao hơn so với các công ty cùng ngành.

Việc điều chỉnh mục tiêu giá lên 85,00 đô la cũng là do bội số định giá thấp hơn được quan sát thấy trong toàn nhóm. Truist Securities tái khẳng định niềm tin của mình vào Parsons Corp., nêu bật vị trí chiến lược và tiềm năng tăng trưởng của công ty bất chấp những thách thức gần đây được phản ánh trong phản ứng của thị trường đối với các cập nhật của công ty.

Trong một tin tức gần đây khác, Parsons Corporation đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,78 đô la, không đáp ứng được 0,91 đô la dự báo. Doanh thu của công ty cũng giảm, ở mức 1,73 tỷ USD so với 1,76 tỷ USD dự kiến. Bất chấp những kết quả này, Parsons lần đầu tiên đạt được doanh thu cả năm vượt quá 6,7 tỷ đô la, với sự tăng trưởng đáng kể trong EBITDA điều chỉnh và trao hợp đồng. Trong tương lai, Parsons đã đặt ra hướng dẫn doanh thu từ 7,0 đến 7,5 tỷ đô la cho năm 2025, với mục tiêu tăng trưởng hữu cơ 5% và kỳ vọng tiếp tục mở rộng tỷ suất lợi nhuận.

Trong những diễn biến khác, KeyBanc Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Parsons bằng cách giảm mục tiêu giá của công ty từ 102,00 đô la xuống 76,00 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Quyết định này theo sau EBITDA điều chỉnh thấp hơn dự kiến của Parsons trong quý IV năm 2024 và hướng dẫn năm 2025 không đáp ứng được kỳ vọng. Các nhà phân tích cho rằng kết quả là do phí xây dựng kế thừa và bình thường hóa các hoạt động theo hợp đồng bí mật.

Parsons cũng có kế hoạch tiếp tục chiến lược mua lại vào năm 2025, với kỳ vọng 2-3 thương vụ mua lại mới. Công ty gần đây đã mua lại Tập đoàn TRS để nâng cao khả năng xử lý môi trường, đặc biệt là trong việc khắc phục PFAS. Những phát triển gần đây này phản ánh một giai đoạn năng động của Parsons khi nó điều hướng những thách thức tài chính và các cơ hội chiến lược.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.