TD Cowen nâng mục tiêu giá cổ phiếu Seagate Technology lên 340 USD từ 270 USD

Investing.com - TD Cowen đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Seagate Technology (NASDAQ:STX) lên 340,00 USD từ 270,00 USD trong khi vẫn duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu này.

Quyết định của công ty phân tích này được đưa ra sau các cuộc họp với ban lãnh đạo của Seagate, bao gồm Giám đốc tài chính và đại diện quan hệ nhà đầu tư của công ty, diễn ra vào tuần trước. TD Cowen lưu ý rằng cả yếu tố cơ bản và tâm lý thị trường đối với công ty lưu trữ dữ liệu này vẫn duy trì xu hướng tích cực.

Công ty nghiên cứu nhấn mạnh cách tiếp cận hợp lý của Seagate trong việc bổ sung công suất, bao gồm tăng trưởng 25% về exabyte mà không tăng số lượng đơn vị. TD Cowen tin rằng chiến lược này sẽ tác động tích cực đến giá cả và nhu cầu dài hạn đối với các sản phẩm của công ty.

Theo TD Cowen, mô hình tài chính của Seagate hiện phụ thuộc nhiều vào giá cả hơn là tiềm năng tăng trưởng exabyte. Công ty phân tích đã phác thảo một kịch bản trong đó Seagate có thể tạo ra khoảng 20 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu vào năm 2027, với giả định biên lợi nhuận gộp 50% trên doanh thu 14 tỷ USD.

Mục tiêu giá mới 340 USD tương đương 20 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu ước tính cho năm 2026 là 13,50 USD. TD Cowen xác định sự chậm lại tiềm ẩn trong việc xây dựng trung tâm dữ liệu hyperscale là một yếu tố rủi ro đối với Seagate.

Trong các tin tức gần đây khác, Seagate Technology đã báo cáo thu nhập quý một tài khóa 2026 vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, với hướng dẫn cho quý hai cũng vượt dự báo đồng thuận. Kết quả hoạt động mạnh mẽ này được cho là nhờ nhu cầu vững chắc từ khách hàng Đám mây và các ứng dụng suy luận AI. Trong một động thái chiến lược, Seagate đã thông báo thỏa thuận trao đổi 500 triệu USD Trái phiếu Cao cấp Có thể Hoán đổi 3,50% đáo hạn năm 2028 lấy tiền mặt và cổ phiếu, củng cố thêm vị thế tài chính của mình.

Các nhà phân tích đã phản ứng tích cực trước những diễn biến này. Cantor Fitzgerald đã nâng mục tiêu giá cho Seagate lên 400 USD từ 280 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng, viện dẫn nhu cầu HDD liên tục vượt cung ứng đến năm 2026. Benchmark cũng tăng mục tiêu giá lên 255 USD, duy trì khuyến nghị Mua do doanh số trung tâm dữ liệu mạnh mẽ. Trong khi đó, TD Cowen đã nâng mục tiêu giá lên 270 USD từ 175 USD, phản ánh quan điểm lạc quan hơn về tiềm năng tăng trưởng của Seagate. Những diễn biến gần đây này cho thấy triển vọng tích cực từ các nhà phân tích về quỹ đạo kinh doanh của Seagate.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.