TD Cowen nâng mục tiêu cổ phiếu Republic Services lên 235 USD

Thứ Tư, nhà phân tích James Schumn của TD Cowen đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Republic Services (NYSE: RSG) lên 235 đô la từ 220 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 232,52 đô la, dường như được định giá quá cao theo phân tích của InvestingPro . Sự điều chỉnh của Schumn phản ánh triển vọng tích cực về tiềm năng của công ty để vượt qua các mục tiêu tài chính cho năm 2025 do thực hiện mạnh mẽ và các hoạt động mua bán và sáp nhập chiến lược.

Republic Services đã hoạt động tốt, với Schumn lưu ý rằng cách tiếp cận kinh doanh đơn giản của công ty đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư. Công ty tự hào có Điểm Piotroski hoàn hảo là 9 và duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ theo số liệu của InvestingPro , với doanh thu tăng 7,13% trong mười hai tháng qua. Mặc dù một số người có thể thấy hướng dẫn năm 2025 mờ nhạt, nhưng Schumn tin rằng công ty đã đặt ra một đường cơ sở thận trọng, điều này có thể dẫn đến việc điều chỉnh tăng ước tính trong suốt cả năm.

Quyết định tăng mục tiêu giá của nhà phân tích dựa trên mức tăng khiêm tốn trong ước tính EBITDA 2025-2030, hiện cao hơn 1%. Sự gia tăng nhẹ này là do hướng dẫn của công ty phù hợp chặt chẽ với kỳ vọng trước đây của TD Cowen. Mục tiêu giá mới là 235 đô la được lấy từ phân tích dòng tiền chiết khấu, sử dụng chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) không thay đổi là 7,25%.

Mục tiêu giá 235 đô la thể hiện giá trị doanh nghiệp gấp 16,1 lần so với bội số EBITDA (EV / EBITDA) dựa trên thu nhập dự kiến của công ty cho năm 2025. Tuy nhiên, Schumn lưu ý rằng mục tiêu mới này chỉ cho thấy mức tăng khoảng 3% so với mức hiện tại của cổ phiếu, đó là lý do tại sao xếp hạng Giữ vẫn được giữ nguyên mặc dù mục tiêu giá cao hơn.

Trong một tin tức gần đây khác, Republic Services đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, vượt kỳ vọng với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,58 đô la, vượt quá mức dự kiến 1,41 đô la. Tuy nhiên, công ty đã bỏ lỡ một chút dự báo doanh thu, báo cáo 4,05 tỷ đô la so với 4,08 tỷ đô la dự kiến. Mặc dù vậy, Republic Services đã thể hiện sức khỏe tài chính mạnh mẽ với doanh thu tăng 7% và EBITDA điều chỉnh tăng 12% trong năm. Các nhà phân tích đã phản ứng tích cực về hiệu suất và các sáng kiến chiến lược của công ty. Các nhà phân tích của Stifel đã nâng mục tiêu giá của họ cho Republic Services lên 257 đô la, với lý do mở rộng lợi nhuận dự kiến và các khoản đầu tư bền vững. Raymond James cũng tăng mục tiêu của họ lên 243 đô la, làm nổi bật sự tăng trưởng của công ty thông qua mua bán và sáp nhập. Tương tự, Oppenheimer đã điều chỉnh mục tiêu của họ lên 238 đô la, ghi nhận hiệu quả tài chính mạnh mẽ của Republic Services và các vụ sáp nhập thành công đầu quý. Những phát triển này phản ánh triển vọng tích cực về định hướng chiến lược và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của Republic Services.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.