TD Cowen hạ xếp hạng cổ phiếu Leidos Holdings xuống Giữ khi triển vọng tăng trưởng giảm dần cho năm 2025

Vào thứ Tư, các nhà phân tích của TD Cowen đã công bố hạ xếp hạng cổ phiếu Leidos Holdings (NYSE: LDOS) từ Mua xuống Giữ, cùng với việc giảm giá mục tiêu từ 200,00 đô la xuống 165,00 đô la. Việc sửa đổi phản ánh quan điểm của công ty về hiệu quả hoạt động dự kiến của công ty trong những năm tới. Theo dữ liệu của InvestingPro , Leidos, hiện được định giá 19,65 tỷ đô la, giao dịch với tỷ lệ P/E là 16,5 lần và dường như đang giao dịch dưới Giá trị hợp lý của nó.

Các nhà phân tích tại TD Cowen đã trích dẫn một giai đoạn tăng trưởng dự kiến thấp hơn đối với Leidos sau một năm mở rộng đáng kể. Họ tin rằng sự tăng trưởng của công ty trong năm dương lịch 2024 (C24) sẽ không được duy trì trong năm dương lịch 2025 (C25), điều mà họ kỳ vọng sẽ hạn chế tiềm năng cổ phiếu của Leidos đạt được mức định giá cao hơn.

Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu 7,4% trong mười hai tháng qua, với thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay. Để hiểu sâu hơn về triển vọng tăng trưởng của Leidos và 8 ProTips bổ sung, hãy cân nhắc khám phá báo cáo nghiên cứu toàn diện của InvestingPro.

Ngoài sự chậm lại trong tăng trưởng dự kiến, các nhà phân tích chỉ ra rằng tâm lý tiêu cực phổ biến đối với lĩnh vực dịch vụ của chính phủ, nơi Leidos hoạt động, không có khả năng phục hồi trong tương lai gần.

Tâm lý này là một yếu tố góp phần vào quyết định điều chỉnh triển vọng của công ty đối với cổ phiếu. Bất chấp những lo ngại của thị trường, Leidos vẫn duy trì các nguyên tắc cơ bản vững chắc với điểm số tài chính lành mạnh và đã liên tục tăng cổ tức trong 6 năm liên tiếp, thể hiện khả năng phục hồi trong điều kiện thị trường đầy thách thức.

Mục tiêu giá của TD Cowen là 165,00 đô la cho Leidos dựa trên bội số gấp 12 lần giá trị doanh nghiệp dự kiến của công ty trong năm dương lịch 2025 so với thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu hao (EV / EBITDA). Cách tiếp cận định giá này nhấn mạnh kỳ vọng của các nhà phân tích đối với hiệu quả tài chính của công ty.

Các nhà phân tích cũng đề cập đến sự ưa thích đối với các công ty trong lĩnh vực thể hiện tăng trưởng hữu cơ cao hơn. Họ nêu tên CACI và Booz Allen Hamilton (BAH) là ví dụ về các công ty như vậy, cho thấy rằng các công ty này có thể mang lại nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn hơn trong môi trường thị trường hiện tại. Việc điều chỉnh xếp hạng cổ phiếu và mục tiêu giá của Leidos phản ánh lập trường chiến lược của TD Cowen đối với công ty trong bối cảnh rộng lớn hơn của ngành.

Trong một tin tức gần đây khác, Leidos Holdings, một công ty nổi bật trong ngành Dịch vụ Chuyên nghiệp, đã công bố một số phát triển quan trọng. Công ty đã được Trung tâm Quản lý Vòng đời Không quân Hoa Kỳ trao hợp đồng trị giá 987 triệu đô la để cung cấp các dịch vụ kỹ thuật và duy trì cho máy bay F-16 Fighting Falcon. Ngoài ra, Leidos đã đảm bảo một hợp đồng trị giá 107 triệu USD từ Cơ quan Tình báo Không gian Địa lý Quốc gia để cung cấp các sản phẩm tình báo không gian địa lý.

Công ty cũng báo cáo kết quả quý 3 năm 2024 mạnh mẽ, đánh dấu quý tăng trưởng thứ sáu liên tiếp với doanh thu tăng 7%, đạt 4,19 tỷ USD. Do đó, công ty đã nâng hướng dẫn doanh thu năm 2024 lên từ 16,35 tỷ USD đến 16,45 tỷ USD.

Bất chấp những diễn biến tích cực này, Goldman Sachs đã hạ xếp hạng cổ phiếu của Leidos từ Mua xuống Trung lập, điều chỉnh mục tiêu giá xuống 153 USD. Tuy nhiên, cả UBS và UBS JPMorgan

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.