Susquehanna cắt giảm xếp hạng cổ phiếu FIS, hạ mục tiêu xuống 81 USD

Vào thứ Tư, nhà phân tích James Friedman của Susquehanna đã hạ xếp hạng Dịch vụ Thông tin Quốc gia Fidelity (NYSE:FIS) từ Tích cực xuống Trung lập và giảm mục tiêu giá xuống 81 đô la từ 103 đô la, mặc dù điểm Piotroski hoàn hảo của công ty là 9 cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ. Cổ phiếu đã giảm 11% trong tuần qua, với phân tích của InvestingPro cho thấy nó hiện đang giao dịch dưới Giá trị hợp lý. Quyết định này phản ánh những lo ngại về hiệu quả tài chính của công ty, đặc biệt là trong phân khúc Ngân hàng chính, chiếm khoảng 66% tổng doanh thu và đã phải đối mặt với nhiều trở ngại gần đây.

Friedman lưu ý rằng đội ngũ quản lý của công ty đã cho thấy các lĩnh vực thế mạnh, chẳng hạn như dịch vụ chuyên nghiệp tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái và kết quả thị trường vốn bền vững. Trong khi công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp vững chắc 38% và tạo ra 2,8 tỷ đô la dòng tiền tự do đòn bẩy trong mười hai tháng qua, ông bày tỏ lo ngại về tỷ suất lợi nhuận và dòng tiền đang mờ dần, đặt câu hỏi về hướng đi tương lai của công ty. Hướng dẫn của mảng Thị trường vốn là 6,5-7% cũng thấp hơn phạm vi dự kiến trước đó là 7,5-8,5%. Để hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của FIS, các nhà đầu tư có thể truy cập phân tích toàn diện thông qua Báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro.

Nhà phân tích chỉ ra rằng FIS đang gặp phải những thách thức với dòng tiền tự do, kết hợp với tỷ suất lợi nhuận được báo cáo yếu, điều này có thể là dấu hiệu cho thấy các vấn đề về hiệu suất trong tương lai. Những thách thức này đến trong một thị trường khó khăn, nơi ngân sách CNTT của ngân hàng không đồng đều, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng trở lại đúng hướng của ban quản lý.

Friedman cho rằng Dịch vụ Thông tin Quốc gia Fidelity cần thời gian để cấu hình lại các hoạt động của mình. Ông cũng nhấn mạnh mối quan tâm ngày càng tăng trong lĩnh vực Dịch vụ CNTT, mà FIS hiện là một phần của nó, cần được theo dõi chặt chẽ hơn. Việc giảm mục tiêu giá xuống 81 đô la phản ánh những thách thức này và kỳ vọng đã điều chỉnh của nhà phân tích đối với hiệu suất cổ phiếu của công ty. Các ghi chú sau cuộc gọi của Susquehanna về vấn đề này có sẵn theo yêu cầu cho các nhà đầu tư tìm hiểu thêm chi tiết.

Trong một tin tức gần đây khác, Dịch vụ Thông tin Quốc gia Fidelity (FIS) đã trở thành tâm điểm chú ý do một số nhà phân tích sửa đổi triển vọng tài chính và kết quả quý IV. Charles Nabhan của Stephens đã hạ mục tiêu giá cho FIS từ 100 USD xuống 90 USD, duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Điều này xảy ra sau khi bán tháo cổ phiếu do triển vọng đáng thất vọng cho năm 2025, cho thấy tỷ suất lợi nhuận và dòng tiền tự do (FCF) yếu hơn dự kiến, cũng như dự báo doanh thu dự kiến sẽ tăng vào cuối năm.

BofA Securities cũng điều chỉnh mục tiêu giá cho FIS, giảm từ 96 USD xuống 87 USD nhưng vẫn duy trì xếp hạng Mua. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi FIS công bố tỷ lệ chuyển đổi FCF cho năm 2024, thấp hơn mức 85% dự kiến.

Tương tự, Raymond James đã giảm mục tiêu giá cho FIS từ 101 USD xuống 78 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform. Việc sửa đổi này được đưa ra sau kết quả quý IV của FIS, cho thấy doanh thu thấp hơn một chút so với kỳ vọng.

Ngoài ra, kết quả quý IV của FIS đã vượt qua kỳ vọng thu nhập nhưng không đạt doanh thu và hướng dẫn của nó thấp hơn ước tính của các nhà phân tích. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 1,40 đô la, nhưng doanh thu 2,6 tỷ đô la không đạt kỳ vọng là 2,63 tỷ đô la.

Đây là những diễn biến gần đây làm nổi bật những thách thức và cơ hội cho FIS trong thời gian tới.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.