Stifel hạ xếp hạng cổ phiếu WEIR Group xuống Nắm giữ do lo ngại về định giá

Investing.com - Stifel đã hạ xếp hạng WEIR Group Plc. (LON:WEIR) (OTC:WEGRY) từ Mua xuống Nắm giữ vào hôm thứ Hai, đồng thời nâng mục tiêu giá lên GBP27.00 từ GBP26.00, viện dẫn lo ngại về định giá sau đợt tăng giá gần đây của cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro, chỉ số RSI của cổ phiếu cho thấy hiện đang ở vùng mua quá mức, với giá cổ phiếu giao dịch gần mức cao nhất 52 tuần là $17.81.

Cổ phiếu của công ty kỹ thuật này đã tăng khoảng 35% kể từ đầu tháng 4, vượt xa mức tăng 17% của FTSE100 trong cùng kỳ. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy lợi nhuận ấn tượng 41.91% trong năm qua và 24.54% trong sáu tháng gần đây. Đợt tăng giá này đã đẩy tỷ lệ giá/lợi nhuận FY25E của WEIR lên khoảng 21x, mà Stifel cho rằng phần lớn đã phản ánh sự cải thiện về nền tảng cơ bản của công ty. Muốn có thêm thông tin sâu sắc? Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào hơn 10 lời khuyên độc quyền bổ sung và các chỉ số tài chính toàn diện cho WEIR Group.

Stifel đã chỉ ra độ nhạy cảm gần đây của thị trường trong lĩnh vực này, lưu ý cách cổ phiếu của công ty cùng ngành Epiroc giảm mạnh vào tuần trước do dữ liệu đơn hàng không như kỳ vọng. Công ty nghiên cứu này cho rằng phản ứng này cho thấy cổ phiếu trong lĩnh vực này đã trở nên nhạy cảm như thế nào đối với bất kỳ tin tức tiêu cực nào do kỳ vọng cao của thị trường. Mặc dù thị trường biến động, WEIR vẫn duy trì nền tảng cơ bản mạnh mẽ với điểm Sức khỏe Tài chính tổng thể "TUYỆT VỜI" từ InvestingPro, được hỗ trợ bởi tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh 2.32 và mức nợ vừa phải.

Mặc dù Stifel kỳ vọng WEIR sẽ có tiến triển tốt trong kết quả nửa đầu năm dự kiến công bố vào ngày 31 tháng 7, bao gồm đơn hàng thiết bị ban đầu (OE) của bộ phận Khoáng sản được thúc đẩy bởi hợp đồng xử lý bùn thải trị giá 40 triệu bảng gần đây, công ty nghiên cứu lưu ý rằng WEIR sẽ cần tăng trưởng doanh số đáng kể trong nửa cuối năm để đạt được ước tính cả năm.

Công ty nghiên cứu cũng nhấn mạnh những thách thức tiềm ẩn, bao gồm khó khăn về cơ cấu sản phẩm do đơn hàng OE khai thác tăng và rủi ro thực hiện với thương vụ mua lại Micromine có hệ số định giá cao, được mua với giá 10x EV/doanh thu, mặc dù vẫn đánh giá tích cực về vị thế ngành của WEIR.

Trong các tin tức gần đây khác, WEIR Group Plc đã là đối tượng của một số lần nâng hạng từ các nhà phân tích, phản ánh triển vọng tích cực về chiến lược tài chính và hoạt động của công ty. Citi đã nâng hạng công ty từ Trung lập lên Mua, viện dẫn sự tiếp xúc của công ty với lĩnh vực khai thác và định giá là những yếu tố chính. Ngân hàng đầu tư này nhận thấy tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận nhờ giá hàng hóa thuận lợi và triển vọng sản xuất khai thác mạnh mẽ. Tương tự, Kepler Cheuvreux đã nâng hạng WEIR Group lên Mua, tăng nhẹ mục tiêu giá lên GBP27.00, sau khi công ty mua lại Micromine với giá GBP624 triệu. Thương vụ mua lại này dự kiến sẽ nâng cao hiệu suất tài chính của WEIR Group, đặc biệt là trong lĩnh vực thị trường sau bán hàng.

UBS cũng nâng hạng WEIR Group lên Mua, tăng mục tiêu giá lên GBP28.50, dựa trên kế hoạch Performance Excellence của công ty, nhằm mang lại khoản tiết kiệm chi phí đáng kể. UBS ước tính những khoản tiết kiệm này có thể đạt 125 triệu bảng vào cuối năm 2026, vượt quá hướng dẫn hiện tại và chuyển thành biên lợi nhuận EBITA điều chỉnh cao hơn. Các nhà phân tích tại UBS tin rằng WEIR Group đang ở vị thế tốt để vượt qua các thách thức kinh tế trong khi hưởng lợi từ các sáng kiến chiến lược của mình. Những nâng hạng từ Citi, Kepler Cheuvreux và UBS nhấn mạnh sự đồng thuận giữa các nhà phân tích về tiềm năng tăng trưởng và cải thiện hiệu quả hoạt động của WEIR Group.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.