Bitcoin vượt mốc 111.000 USD khi lo ngại thương mại hạ nhiệt; thị trường chờ dữ liệu CPI của Mỹ
Investing.com - Stifel đã giảm mục tiêu giá đối với Waste Connections Inc. (NYSE:WCN) xuống 218,00 USD từ 221,00 USD trong khi vẫn duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu của công ty quản lý chất thải này. Hiện đang giao dịch ở mức 178,11 USD, công ty có vốn hóa thị trường 45,4 tỷ USD và đã thể hiện sự tăng trưởng cổ tức ổn định, tăng cổ tức trong 9 năm liên tiếp, theo dữ liệu từ InvestingPro.
Việc điều chỉnh mục tiêu giá diễn ra sau kết quả quý 3 năm 2025 của Waste Connections, mà Stifel nhận thấy là tích cực khi hoạt động kinh doanh lõi vượt kỳ vọng. Mặc dù có kết quả hoạt động tốt, công ty đang điều chỉnh kỳ vọng cho năm 2026. Công ty duy trì nền tảng cơ bản vững chắc với biên lợi nhuận gộp 42% và tăng trưởng doanh thu 9,7% trong 12 tháng qua.
Sự giảm nhẹ này chủ yếu xuất phát từ những thay đổi về thời gian liên quan đến các dự án khí tự nhiên tái tạo (RNG) mới chứ không phải lo ngại về triển vọng kinh doanh cơ bản của công ty. Những khó khăn bổ sung từ giá hàng hóa tái chế cũng là yếu tố trong quyết định này.
Những thay đổi về thời gian và thách thức về hàng hóa này đã làm giảm triển vọng của Stifel về mở rộng biên lợi nhuận và dòng tiền tự do trong năm 2026, dẫn đến việc giảm 3 USD trong giá mục tiêu dựa trên phân tích dòng tiền chiết khấu.
Stifel duy trì quan điểm trung và dài hạn rằng Waste Connections có thể đạt được tăng trưởng doanh thu hữu cơ ở mức một chữ số trung bình, mở rộng lên mức một chữ số trung bình đến cao với các thương vụ mua lại, đồng thời tăng EBITDA điều chỉnh và dòng tiền tự do với tốc độ nhanh hơn.
Trong các tin tức gần đây khác, Waste Connections Inc. đã công bố kết quả tài chính quý 3 năm 2025, bao gồm việc thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) thấp hơn một chút so với dự kiến nhưng vượt kỳ vọng về doanh thu. Công ty báo cáo EPS là 1,35 USD, thấp hơn mức dự kiến 1,38 USD, tương đương với mức thiếu hụt 2,17%. Tuy nhiên, Waste Connections đã vượt dự báo doanh thu khi đạt 2,46 tỷ USD, so với mức dự kiến 2,45 tỷ USD. Sau những kết quả này, UBS đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Waste Connections từ 190 USD lên 195 USD, đồng thời duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Những diễn biến này phản ánh kết quả hoạt động hỗn hợp, với thành tích về doanh thu bù đắp cho sự thiếu hụt EPS. Mặc dù EPS không đạt kỳ vọng, cổ phiếu của công ty đã tăng, cho thấy sự tin tưởng của nhà đầu tư vào các sáng kiến chiến lược của Waste Connections. Các nhà phân tích từ UBS đã lưu ý rằng khả năng sinh lời của công ty phù hợp rộng rãi với kỳ vọng đồng thuận. Những cập nhật gần đây này cung cấp thông tin chi tiết về tình hình tài chính hiện tại và vị thế thị trường của Waste Connections.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.