Stifel hạ mục tiêu giá cổ phiếu Elastic xuống 108 USD do tăng trưởng SaaS chậm lại

Investing.com - Stifel đã giảm mục tiêu giá đối với Elastic N.V. (NYSE:ESTC) xuống 108,00 USD từ mức 134,00 USD trong khi vẫn duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu này. Mục tiêu này vẫn thể hiện tiềm năng tăng 31% so với giá hiện tại là 82,08 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, đồng thuận chung của các nhà phân tích vẫn duy trì quan điểm tích cực với khuyến nghị "Mua" và mục tiêu dao động từ 76 USD đến 150 USD.

Cổ phiếu đã giảm khoảng 13% trong phiên giao dịch sau giờ khi các nhà đầu tư phản ứng tiêu cực với kết quả quý của Elastic, cho thấy mức vượt kỳ vọng nhỏ hơn dự kiến ở mức 1% so với quý trước, thấp hơn mức thông thường là 3%. Điều này tiếp tục xu hướng khó khăn đối với Elastic, khi cổ phiếu của công ty đã giảm 9,63% trong tuần qua và 17,16% từ đầu năm đến nay, theo dữ liệu từ InvestingPro.

Nhà phân tích Brad Reback của Stifel đã lưu ý những lo ngại về sự chậm lại trong tăng trưởng SaaS cả về tỷ lệ phần trăm và giá trị tuyệt đối, mặc dù có sự so sánh dễ dàng hơn và động lực gần đây sau khi công ty tăng hướng dẫn tại ngày phân tích vào đầu tháng 10.

Công ty cho biết việc đóng cửa chính phủ gần đây đã gây ảnh hưởng khoảng 2-3 triệu USD doanh thu, khiến một số hợp đồng gia hạn của liên bang bị trượt khỏi quý này sang nửa sau của năm tài chính.

Mặc dù có những thách thức này, Elastic đã nhấn mạnh một số giao dịch lớn trong quý, bao gồm cả các thỏa thuận mới và gia hạn, điều này giúp ban lãnh đạo tự tin nâng dự báo cho năm tài chính 2026, với trọng tâm mới là doanh thu đăng ký dẫn đầu bởi bán hàng thay vì tăng trưởng SaaS cụ thể.

Trong các tin tức gần đây khác, Elastic NV đã báo cáo kết quả quý hai tài chính 2026, vượt dự báo về thu nhập và doanh thu. Công ty đạt thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,64 USD, vượt mức dự kiến 0,58 USD, và báo cáo doanh thu 423 triệu USD, cao hơn một chút so với mức dự kiến 418,23 triệu USD. Mặc dù có những kết quả tích cực này, Guggenheim đã hạ mục tiêu giá cho Elastic từ 122 USD xuống 116 USD, duy trì xếp hạng Mua do tăng trưởng doanh thu chậm lại ở tất cả các phân khúc. Doanh thu tăng 15% theo tiền tệ không đổi, với doanh thu dẫn đầu bởi bán hàng và doanh thu đám mây tăng lần lượt 17% và 22%, mặc dù cả hai đều cho thấy sự chậm lại nhẹ so với quý trước.

Tương tự, BofA Securities đã giảm mục tiêu giá cho Elastic từ 111 USD xuống 90 USD, duy trì xếp hạng Trung lập. Quyết định này bị ảnh hưởng bởi sự tăng trưởng chậm lại, mặc dù tổng doanh thu, doanh thu đám mây và thu nhập hoạt động không theo GAAP của Elastic đều vượt cả ước tính của BofA và thị trường. Những diễn biến này phản ánh phản ứng trái chiều từ các nhà phân tích, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi chặt chẽ hiệu suất tương lai của Elastic.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.