Stifel duy trì xếp hạng mua cổ phiếu Baker Hughes, mục tiêu $52

Investing.com — Vào hôm thứ Tư, các nhà phân tích của Stifel đã tái khẳng định xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu $52,00 đối với cổ phiếu Baker Hughes (NASDAQ: BKR), sau báo cáo thu nhập quý đầu tiên của công ty. Theo dữ liệu từ InvestingPro, Baker Hughes thể hiện sức mạnh tài chính đáng chú ý với điểm Piotroski hoàn hảo là 9, và hiện đang giao dịch ở mức P/E hấp dẫn là 12,9 lần. Cổ phiếu này dường như đang được định giá thấp dựa trên phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro, cho thấy tiềm năng tăng trưởng phù hợp với mục tiêu của các nhà phân tích trong khoảng từ $40 đến $58. Baker Hughes đã báo cáo kết quả EBITDA điều chỉnh vượt nhẹ dự báo, chủ yếu nhờ vào biên lợi nhuận mạnh mẽ trong phân khúc Công nghệ Công nghiệp & Năng lượng (IET). Điều này xảy ra bất chấp doanh thu quý không đạt kỳ vọng. Công ty đã duy trì hướng dẫn IET cho năm 2025, trích dẫn khả năng hiển thị được cải thiện được hỗ trợ bởi lượng đơn hàng tồn đọng mạnh mẽ và tác động tối thiểu dự kiến từ thuế quan.

Baker Hughes đã quyết định rút lại hướng dẫn cả năm 2025 cho phân khúc Dịch vụ & Thiết bị Dầu khí (OFSE), lý do là do các chính sách thuế quan toàn cầu khó dự đoán hiện tại và căng thẳng địa chính trị. Việc rút lại này cho thấy có thể có một chút bất lợi đối với dự báo OFSE nửa cuối năm 2025. Hướng dẫn của công ty cho EBITDA quý hai dao động từ 1,04 tỷ đô la đến 1,20 tỷ đô la, bao gồm ước tính trước công bố của Stifel là 1,13 tỷ đô la và đồng thuận là 1,17 tỷ đô la.

Công ty tiếp tục ưu tiên việc trả giá trị cho các cổ đông, với 417 triệu đô la đã được trả lại trong quý đầu tiên của năm 2025, bao gồm 188 triệu đô la thông qua việc mua lại cổ phiếu. Động thái này phản ánh cam kết của Baker Hughes đối với lợi nhuận cổ đông ngay cả khi có những bất ổn rộng lớn hơn ảnh hưởng đến hướng dẫn trong một số phân khúc kinh doanh của công ty.

Trong bình luận của họ, các nhà phân tích của Stifel đã nhấn mạnh sức mạnh và khả năng phục hồi của phân khúc IET, dường như là động lực chính của hiệu suất tài chính của công ty. Mặc dù có những thách thức do môi trường bên ngoài mang lại, khả năng duy trì phân khúc IET mạnh mẽ và tiếp tục mang lại lợi nhuận đáng kể cho cổ đông của Baker Hughes đã được Stifel ghi nhận tích cực. Sức khỏe tài chính của công ty được đánh giá là "TỐT" bởi InvestingPro, được hỗ trợ bởi doanh thu mạnh mẽ là 27,83 tỷ đô la và biên lợi nhuận lành mạnh, với các ProTips bổ sung có sẵn cho người đăng ký tìm kiếm phân tích sâu hơn.

Trong các tin tức gần đây khác, Baker Hughes đã công bố cổ tức tiền mặt hàng quý là 0,23 đô la mỗi cổ phiếu, sẽ được trả vào ngày 16 tháng 5 năm 2025, cho các cổ đông được ghi nhận vào ngày 6 tháng 5 năm 2025. Quyết định này nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc trả vốn cho cổ đông thông qua cổ tức. Ngoài ra, S&P Global Ratings đã nâng xếp hạng tín dụng của Baker Hughes lên ’A’ từ ’A-’, trích dẫn những cải thiện trong hoạt động kinh doanh công nghệ năng lượng công nghiệp (IET) và biên lợi nhuận được tăng cường. Phân khúc IET hiện chiếm gần một nửa doanh thu của công ty, với mức tăng đáng chú ý 9% trong tổng doanh thu năm 2024, được thúc đẩy bởi doanh số bán thiết bị công nghệ khí đốt.

Hơn nữa, Stifel duy trì xếp hạng Mua đối với Baker Hughes, đặt mức giá mục tiêu là 35,00 đô la, nhấn mạnh sự ổn định do phân khúc IET của công ty cung cấp và trọng tâm chiến lược bên ngoài thị trường dịch vụ Hoa Kỳ đã trở nên hàng hóa hóa. Trong các phát triển quản trị doanh nghiệp, Baker Hughes đã thông báo rằng bà Lynn L. Elsenhans sẽ không tìm kiếm tái bầu cử vào Hội đồng Quản trị, trong khi bà Ilham Kadri sẽ tham gia hội đồng, mang theo kinh nghiệm lãnh đạo sâu rộng. Công ty cũng phải đối mặt với sự sụt giảm trong Chỉ số Năng lượng S&P 500 do giá dầu giảm giữa căng thẳng thương mại toàn cầu, ảnh hưởng đến lĩnh vực năng lượng rộng lớn hơn. Những phát triển gần đây này phản ánh trọng tâm chiến lược của Baker Hughes trong việc tăng cường sức khỏe tài chính và cấu trúc quản trị trong khi điều hướng môi trường thị trường đầy thách thức.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.