Dòng vốn toàn cầu dịch chuyển: Thị trường Việt Nam vào tầm ngắm
Vào thứ Tư, các nhà phân tích của Stifel giữ vững triển vọng lạc quan của họ đối với Westrock Coffee Co. (NASDAQ: WEST), duy trì xếp hạng Mua và mục tiêu giá 12,00 đô la cho cổ phiếu của công ty. Sự tái khẳng định này được đưa ra sau thông báo của Westrock Coffee về thu nhập quý IV, cho thấy EBITDA là 13,3 triệu đô la. Con số này thấp hơn ước tính của Stifel là 3,3 triệu đô la, phần lớn là do chi phí tăng liên quan đến việc mở rộng quy mô hoạt động tại cơ sở Conway của nó. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty mang gánh nặng nợ đáng kể là 581 triệu đô la, mặc dù duy trì tỷ lệ hiện tại lành mạnh là 1,39, cho thấy đủ thanh khoản để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn.
Westrock Coffee cũng điều chỉnh hướng dẫn năm 2025, hiện dự báo EBITDA trong khoảng 60-73 triệu đô la, bao gồm 15 triệu đô la chi phí mở rộng quy mô. Bất chấp sự thay đổi này, Stifel coi năm 2025 là giai đoạn chuyển đổi của Westrock Coffee, dự đoán EBITDA sẽ được cải thiện gia tăng, đồng thời thừa nhận tác động tài chính của các chi phí mở rộng quy mô đang diễn ra. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty đang nhanh chóng đốt cháy tiền mặt, với dòng tiền tự do âm là 189,5 triệu đô la trong mười hai tháng qua. Tuy nhiên, các nhà phân tích kỳ vọng công ty sẽ đạt được lợi nhuận trong năm nay, với dự báo EPS tích cực cho năm 2024.
Cổ phiếu của công ty hiện đang giao dịch khoảng 8,5 lần giá trị doanh nghiệp so với EBITDA (EV / EBITDA), một mức định giá mà các nhà phân tích của Stifel tin rằng không giải thích đầy đủ cho mức tăng trưởng EBITDA đáng kể dự kiến trong hai năm tới. Các nhà phân tích tiếp tục xác nhận xếp hạng Mua và giá mục tiêu 12 đô la phản ánh sự tin tưởng của họ vào quỹ đạo tăng trưởng của Westrock Coffee bất chấp chi phí mở rộng cơ sở trong ngắn hạn. Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu dường như được định giá quá cao ở mức hiện tại, với thông tin chi tiết tài chính bổ sung và 8 ProTips khác có sẵn cho người đăng ký.
Trong một tin tức gần đây khác, Công ty Cà phê Westrock đã báo cáo thu nhập quý 4 năm 2024, nêu bật sự tăng trưởng đáng kể trong phân khúc Giải pháp Đồ uống, chứng kiến EBITDA điều chỉnh tăng 29%. Mặc dù doanh thu thuần tăng 6,5% và lợi nhuận gộp tăng 9,2%, công ty đã không đáp ứng được thu nhập trên mỗi cổ phiếu và dự báo doanh thu. Sự thiếu hụt này đã dẫn đến phản ứng thận trọng của nhà đầu tư. EBITDA điều chỉnh hợp nhất cả năm của công ty đạt 47,2 triệu đô la, với phân khúc Giải pháp đồ uống đóng góp 53,6 triệu đô la. Các nhà phân tích từ Surplus Securities lưu ý những thách thức của công ty với giá cà phê biến động và gián đoạn chuỗi cung ứng tiềm ẩn. Westrock Coffee đã dự kiến EBITDA điều chỉnh hợp nhất là 66,5 triệu đô la cho năm 2025, dự kiến tăng trưởng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty tiếp tục mở rộng khả năng của mình, hoàn thành tự động hóa các dây chuyền đóng gói mới và tung ra các dòng sản phẩm sáng tạo tại cơ sở Conway của mình. Trong tương lai, Westrock Coffee dự kiến sẽ tăng trưởng 72% vào năm 2026, nhằm giảm tỷ lệ đòn bẩy ròng của Giải pháp Đồ uống xuống còn 3 lần vào cuối năm đó.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.