Stifel duy trì Giữ cổ phiếu PlayAGS với mục tiêu 12,50 đô la

Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của Stifel duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu PlayAGS, Inc. (NYSE:AGS), với mục tiêu giá nhất quán là 12,50 đô la. Quyết định này được đưa ra sau khi công ty công bố kết quả tài chính quý IV cho năm 2024, gần đây đã được nộp trong 10-K vào ngày 6 tháng 3 năm 2025. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty đã thể hiện hiệu suất vững chắc với mức tăng trưởng doanh thu 12,2% và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 70,1% trong mười hai tháng qua. Nhà phân tích của Stifel, Jeffrey Stantial, đã điều chỉnh mô hình của công ty để tính đến các tiết lộ tài chính, dẫn đến EBITDA điều chỉnh dự kiến cho năm 2025 và 2026 tăng nhẹ. Bản sửa đổi phản ánh hiệu suất mạnh hơn dự kiến trong phân khúc Tương tác của công ty.

Stantial nhận xét về việc Brightstar Capital Partners mua lại PlayAGS đang diễn ra, một giao dịch trong đó các cổ đông sẽ nhận được 12,50 đô la cho mỗi cổ phiếu bằng tiền mặt. Ông lưu ý rằng việc mua lại dự kiến sẽ kết thúc theo kế hoạch, cung cấp cơ sở cho mục tiêu giá được nhắc lại. Giá giao dịch hiện tại của cổ phiếu PlayAGS cho thấy mức chênh lệch tổng khoảng 4% so với giá chào bán, điều này củng cố xếp hạng Giữ. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tình hình tài chính vững chắc với điểm sức khỏe tổng thể "TUYỆT VỜI" và tỷ lệ thanh toán hiện tại lành mạnh là 3,35, cho thấy thanh khoản vững chắc.

Bình luận của nhà phân tích nhấn mạnh rằng các ước tính cập nhật cho EBITDA điều chỉnh được thúc đẩy bởi động lực trong bộ phận Tương tác của PlayAGS. Với EBITDA mười hai tháng qua là 154,19 triệu đô la, công ty đã cho thấy hiệu suất hoạt động mạnh mẽ. Bất chấp sự điều chỉnh tích cực này, xếp hạng Hold cho thấy rằng các nhà phân tích của Stifel thấy cổ phiếu được định giá hợp lý ở mức giá hiện tại, đặc biệt là trong bối cảnh mua lại đang chờ xử lý. Khám phá thêm thông tin chi tiết về PlayAGS và truy cập phân tích toàn diện thông qua Báo cáo Nghiên cứu Pro, chỉ có trên InvestingPro.

Hiệu quả tài chính của PlayAGS và việc mua lại bởi Brightstar Capital Partners là trọng tâm trong phân tích của Stifel. Mục tiêu giá của công ty phù hợp với đề nghị từ Brightstar, cho thấy thị trường đã định giá hiệu quả kết quả dự kiến của thỏa thuận.

Tuyên bố của Stantial gói gọn lập trường của Stifel: "Chúng tôi đang tinh chỉnh mô hình của mình để phản ánh tài chính Q4/24 được tiết lộ trong 10-K của AGS được nộp 3/6, nâng EBITDA Điều chỉnh 2025/26E +1% trên động lượng tương tác. Chúng tôi tiếp tục dự báo việc mua lại của Brightstar Capital Partners với giá 12,50 đô la / cổ phiếu dưới dạng tiền mặt đóng cửa theo cấu trúc. Do đó, và với cổ phiếu giao dịch ở mức chênh lệch gộp ~ 4%, chúng tôi duy trì xếp hạng Giữ với giá mục tiêu 12,50 đô la phù hợp với ưu đãi tiền mặt của Brightstar.

Trong một tin tức gần đây khác, PlayAGS, Inc. đã đạt được tiến bộ đáng kể trong việc mua lại bởi Brightstar Capital Partners. Thời gian chờ đợi bắt buộc theo Đạo luật Cải thiện Chống độc quyền Hart-Scott-Rodino đã hết hạn, cho phép việc mua lại tiền mặt 12,50 đô la cho mỗi cổ phiếu được đề xuất tiếp tục. Giao dịch này, dự kiến sẽ kết thúc vào nửa cuối năm 2025, vẫn phụ thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường và sự chấp thuận của cơ quan quản lý. Việc hết thời gian chờ chống độc quyền cho thấy không có thêm rào cản pháp lý đối với thỏa thuận. Brightstar Capital Partners, một công ty cổ phần tư nhân, tập trung vào các khoản đầu tư vào thị trường trung bình và có hơn 4 tỷ đô la tài sản đang được quản lý. Sự phát triển này là một bước quan trọng trong quá trình mua lại, chỉ ra một con đường rõ ràng cho giao dịch. Thỏa thuận vẫn phải chịu nhiều rủi ro và sự không chắc chắn khác nhau, bao gồm khả năng trì hoãn hoặc không nhận được sự chấp thuận cần thiết của cổ đông.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.