Bí ẩn được hé lộ: WarrenAI đã tìm ra cổ phiếu bí mật của ông Buffett!
Vào thứ Sáu, Stifel, một công ty dịch vụ tài chính, đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Kura Oncology (NASDAQ: KURA), giảm mục tiêu giá xuống 11,00 đô la từ 18,00 đô la trước đó. Công ty đã duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này theo sau những phát triển gần đây trong công ty, bao gồm một thỏa thuận hợp tác liên quan đến ziftomenib, còn được gọi là menin. Thỏa thuận này dự kiến sẽ cung cấp cho Kura Oncology đủ kinh phí cho vài năm phát triển, giảm bớt những lo ngại tài chính ngay lập tức.
Quan hệ đối tác cũng bao gồm một thỏa thuận đồng thương mại hóa của Hoa Kỳ, được dự đoán sẽ giảm bớt tác động đến bảng cân đối kế toán của công ty. Điều này đặc biệt phù hợp với các kết quả tiềm năng từ việc ra mắt phương pháp điều trị AML R / R NPM1m của Kura, dự kiến vào cuối năm 2025. Nếu việc ra mắt dẫn đến dòng tiền âm, quan hệ đối tác sẽ giúp giảm thiểu rủi ro pha loãng đáng kể có thể phát sinh từ nhu cầu tài chính trong giai đoạn 2025-2026.
Phân tích của Stifel cho thấy thời điểm hợp tác của Kura có thể được coi là một sự thừa nhận rằng dữ liệu NPM1m quan trọng, dự kiến vào quý đầu tiên của năm 2025, có thể không đủ mạnh để cạnh tranh thương mại. Điều này đặc biệt thích hợp khi một phương pháp điều trị cạnh tranh, revumenib, được phát triển bởi Syndax (NASDAQ: SNDX), được dự đoán sẽ gia nhập thị trường sớm hơn. Sự thừa nhận này của Kura Oncology dường như làm giảm tiềm năng tăng trưởng giá trị cổ phiếu từ chất xúc tác ngắn hạn này.
Công ty lưu ý thêm rằng phần lớn giá trị của Kura Oncology có thể được thúc đẩy bởi chỉ số AML 1L, vẫn còn vài năm nữa. Ngoài ra, phần còn lại của đường ống phát triển của Kura được coi là có rủi ro cao. Với những yếu tố này, bình luận của Stifel phản ánh quan điểm rằng việc áp dụng phương pháp tiếp cận bệnh nhân là nên cho các bên liên quan trong Ung thư Kura ở giai đoạn này.
Trong một tin tức gần đây khác, Kura Oncology đã đạt được những bước tiến đáng kể trong chương trình ức chế menin của mình, đặc biệt là sự phát triển của ziftomenib để điều trị bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính (AML). Liên minh chiến lược của công ty với Kyowa Kirin dự kiến sẽ đẩy nhanh sự phát triển của ziftomenib, với việc Kura nhận được khoản thanh toán trước đáng kể 330 triệu đô la và tiềm năng lên đến 420 triệu đô la trong các khoản thanh toán quan trọng ngắn hạn. TD Cowen và Jefferies đã duy trì xếp hạng Mua của họ đối với Kura Oncology, trong khi HC Wainwright đã tái khẳng định xếp hạng Mua và nâng giá mục tiêu lên 37,00 đô la.
Mặc dù lỗ ròng 54,4 triệu đô la trong quý thứ ba, sự ổn định tài chính của Kura Oncology vẫn còn nguyên vẹn với hơn 455 triệu đô la tài sản. Quan hệ đối tác của công ty với Kyowa Kirin được dự đoán sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của ziftomenib trong các môi trường tuyến đầu và có khả năng mở rộng việc sử dụng ngoài các chỉ định hiện tại. Kura Oncology đang chuẩn bị cho các nghiên cứu quan trọng tiềm năng đồng thời khám phá các chỉ định khác cho việc sử dụng ziptamenib và có kế hoạch báo cáo kết quả thử nghiệm tiếp theo vào đầu năm 2025.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dữ liệu gần đây của InvestingPro vẽ ra một bức tranh đầy thách thức đối với Kura Oncology, phù hợp với triển vọng thận trọng của Stifel. Vốn hóa thị trường của công ty là 841,4 triệu đô la, với tỷ lệ P/E âm là -4,11 trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, cho thấy những thách thức về lợi nhuận đang diễn ra. Điều này càng được nhấn mạnh bởi thu nhập hoạt động là -217,5 triệu đô la và EBITDA âm là -216,64 triệu đô la trong cùng kỳ.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Kura đang "nhanh chóng đốt cháy tiền mặt" và "không có lợi nhuận trong mười hai tháng qua", điều này hỗ trợ cho những lo ngại của Stifel về tình hình tài chính của công ty. Thỏa thuận hợp tác gần đây được đề cập trong bài báo có vẻ kịp thời, do những áp lực tài chính này.
Hiệu suất của cổ phiếu rất yếu, với dữ liệu của InvestingPro cho thấy tổng lợi nhuận giá trong 6 tháng là -55,39% và lợi nhuận trong 3 tháng là -49,04%. Xu hướng giảm này phù hợp với Mẹo InvestingPro rằng "cổ phiếu đã bị ảnh hưởng lớn trong sáu tháng qua".
Bất chấp những thách thức này, InvestingPro Tips cũng lưu ý rằng Kura "nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán" và "tài sản lưu động vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn", điều này có thể mang lại một số tính linh hoạt về tài chính khi công ty điều hướng đường ống phát triển và thâm nhập thị trường tiềm năng.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 mẹo bổ sung cho Kura Oncology, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.