Gia tộc Trump mở chiến dịch thâu tóm bitcoin tại châu Á
Vào thứ Ba, các nhà phân tích của Stifel đã điều chỉnh triển vọng tài chính của họ đối với Kontoor Brands (NYSE: KTB), giảm mục tiêu giá từ 93,00 đô la xuống 83,00 đô la trong khi vẫn giữ xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty duy trì điểm số sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI", với các chỉ số lợi nhuận mạnh mẽ bao gồm tỷ suất lợi nhuận gộp 44,5%. Việc điều chỉnh này theo sau kết quả quý tài chính thứ tư của Kontoor Brands, phù hợp với kỳ vọng nhưng nêu bật một số thách thức cơ bản.
Các nhà phân tích của Stifel lưu ý rằng trong khi thương hiệu Wrangler bù đắp cho sự yếu kém của Lee, sau này đã không xoay trục sang tăng trưởng trong nửa cuối năm tài chính như dự đoán trước đó. Bất chấp những thách thức này, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty đã duy trì các nguyên tắc cơ bản về tài chính vững chắc, với tài sản lưu động vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn và hoạt động với mức nợ vừa phải. Ngoài ra, những lợi ích dự kiến từ Dự án Jeanius đang trở thành hiện thực chậm hơn so với dự kiến ban đầu và số liệu điểm bán hàng (POS) chuyển sang âm trong tháng Hai.
Hướng dẫn do Kontoor Brands cung cấp không tính đến các tác động thuế quan tiềm ẩn, có thể có ảnh hưởng 0,71 đô la trên mỗi cổ phiếu trước bất kỳ nỗ lực giảm thiểu nào. Hơn nữa, hướng dẫn không xem xét đóng góp tích cực của việc mua lại Helly Hansen, được ước tính thận trọng là tăng thêm 0,15 đô la cho mỗi cổ phiếu. Do đó, Stifel đã điều chỉnh ước tính của mình cho hoạt động kinh doanh cốt lõi cho các năm tài chính 2025 và 2026 lần lượt là 6% và 10%.
Bất chấp những sửa đổi này, các nhà phân tích cho rằng cổ phiếu nên được định giá khi xem xét việc mua lại Helly Hansen. Họ ước tính rằng việc mua lại có thể dẫn đến thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 0,37 đô la vào năm tài chính 2026, giả sử doanh thu 733 triệu đô la và tỷ suất lợi nhuận EBIT 9,8%. Với giá giao dịch trong ngày là 74,50 đô la, cổ phiếu của Kontoor Brands được giao dịch ở mức 12,6 lần giá trên thu nhập dự kiến của năm tài chính 2026 (P / E) và gấp 9,5 lần tổng giá trị doanh nghiệp dự kiến so với EBITDA (TEV / EBITDA).
Dựa trên những yếu tố này, mục tiêu giá 12 tháng mới là 83,00 đô la phản ánh bội số 10,2 lần trên EBITDA dự kiến năm tài chính 2026, theo phân tích của Stifel. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch gần Giá trị hợp lý, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 59 đến 108 đô la. Để có thông tin chi tiết hơn về triển vọng tăng trưởng và định giá của Kontoor Brands, bao gồm ProTips độc quyền và phân tích tài chính toàn diện, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết, dành cho người đăng ký InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, Kontoor Brands đã báo cáo kết quả tài chính quý IV năm 2024, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,38 đô la, vượt quá mức dự báo 1,33 đô la. Công ty cũng báo cáo doanh thu 699 triệu đô la, cao hơn một chút so với 696,26 triệu đô la dự kiến. Bất chấp những kết quả thu nhập tích cực này, công ty đã giảm 9,35% cổ phiếu trong giao dịch trước khi mở cửa, phản ánh những lo ngại của thị trường rộng lớn hơn và những thách thức cụ thể của công ty. Kontoor Brands đang chuẩn bị cho việc mua lại Helly Hansen vào quý II/2025, dự kiến sẽ đóng góp 0,15 đô la vào tăng EPS. Công ty cũng tiếp tục theo đuổi Project Genius, nhằm mục đích tiết kiệm chi phí đáng kể và tái đầu tư vào tăng trưởng, với mục tiêu tiết kiệm hơn 100 triệu đô la. Ngoài ra, Kontoor Brands đã đạt được mức tăng 5% doanh thu toàn cầu và mở rộng tỷ suất lợi nhuận gộp đã điều chỉnh thêm 160 điểm cơ bản lên 44,7%. Công ty đã tạo ra 370 triệu đô la tiền mặt từ các hoạt động và trả lại 198 triệu đô la cho các cổ đông thông qua cổ tức và mua lại cổ phiếu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.