Stephens cắt giảm mục tiêu giá cổ phiếu FIS xuống 90 USD, giữ xếp hạng quá trọng

Vào thứ Tư, nhà phân tích Charles Nabhan của Stephens đã điều chỉnh mục tiêu giá cho cổ phiếu Fidelity National Information Services (NYSE: FIS), giảm xuống còn 90 đô la từ 100 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi được đưa ra khi cổ phiếu FIS đã giảm hơn 11% trong tuần qua, mặc dù phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch dưới Giá trị hợp lý của nó. Sự điều chỉnh này diễn ra sau đợt bán tháo cổ phiếu do triển vọng đáng thất vọng cho năm 2025, cho thấy tỷ suất lợi nhuận và dòng tiền tự do (FCF) yếu hơn dự kiến, cũng như dự báo doanh thu dự kiến sẽ tăng nhiều hơn vào cuối năm. Bất chấp những lo ngại này, công ty vẫn duy trì một nền tảng tài chính vững chắc với doanh thu hiện tại là 10,03 tỷ đô la và đã duy trì các khoản thanh toán cổ tức trong 23 năm liên tiếp.

Nabhan lưu ý rằng dự báo doanh thu đã điều chỉnh phù hợp với các mục tiêu đặt ra trong ngày của nhà đầu tư, nhưng sự chậm trễ của dự án, dẫn đến thiếu hụt doanh thu trong quý IV, có thể sẽ tiếp tục đặt ra những thách thức trong thời gian tới. Hướng dẫn quý đầu tiên cũng đã được đặt thấp hơn dự kiến. Nhà phân tích đã chỉ ra các yếu tố bổ sung có thể ảnh hưởng đến hiệu quả tài chính của công ty, bao gồm quản lý vốn lưu động kém tối ưu, tăng chi phí vốn và sự mất sức mạnh từ việc tích hợp Worldpay.

Bất chấp những cơn gió ngược này, môi trường nhu cầu đối với FIS vẫn ổn định và những thành công ban đầu trong các sáng kiến bán hàng, được thể hiện qua mức tăng 9% giá trị hợp đồng hàng năm (ACV), hỗ trợ triển vọng tích cực trong trung và dài hạn cho công ty. Tuy nhiên, Nabhan gợi ý rằng các nhà đầu tư nên áp dụng cách tiếp cận "chờ xem" trong ngắn hạn, vì áp lực hiện đang đặt lên ban quản lý của Dịch vụ Thông tin Quốc gia Fidelity để chứng minh kết quả được cải thiện trong suốt cả năm. Dữ liệu InvestingPro cho thấy RSI của cổ phiếu cho thấy các điều kiện quá bán, với thông tin chi tiết bổ sung và 8 ProTips khác có sẵn cho người đăng ký thông qua Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện.

Trong một tin tức gần đây khác, Dịch vụ Thông tin Quốc gia Fidelity (FIS) đã trở thành chủ đề của triển vọng tài chính được sửa đổi từ cả BofA Securities và Raymond James. BofA Securities đã hạ mục tiêu giá cổ phiếu FIS xuống 87 đô la, với lý do tỷ lệ chuyển đổi dòng tiền tự do (FCF) thấp hơn dự kiến cho năm 2024 do chi phí vốn tăng và thâm hụt vốn lưu động. Mặc dù duy trì xếp hạng mua, công ty bày tỏ lo ngại về khả năng thực hiện của công ty.

Tương tự, Raymond James đã cắt giảm mục tiêu giá cho FIS xuống còn 78 đô la, sau kết quả quý IV của công ty cho thấy doanh thu thấp hơn một chút so với kỳ vọng. Mặc dù vậy, công ty vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu FIS, ghi nhận đà bán hàng mạnh mẽ của công ty, bao gồm các chiến thắng cốt lõi kỷ lục và doanh số bán hàng mới tăng 9%.

Về mặt thu nhập, FIS đã báo cáo kết quả quý IV vượt quá kỳ vọng thu nhập nhưng không đạt doanh thu. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 1,40 đô la, vượt trội so với dự báo đồng thuận là 1,36 đô la, trong khi doanh thu 2,6 tỷ đô la không đạt kỳ vọng là 2,63 tỷ đô la. Trong quý đầu tiên của năm 2025, FIS dự kiến EPS là 1,17 đô la - 1,22 đô la và doanh thu từ 2,485 đô la - 2,51 tỷ đô la, cả hai đều thấp hơn ước tính của các nhà phân tích. Đây là những diễn biến gần đây mà các nhà đầu tư nên tính đến.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.