RBC Capital nâng mục tiêu giá cổ phiếu Ducommun lên 95 USD từ 72 USD

Investing.com - RBC Capital đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Ducommun Incorporated (NYSE:DCO) lên 95,00 USD từ 72,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Vượt trội đối với nhà sản xuất hàng không vũ trụ và quốc phòng này. Theo dữ liệu từ InvestingPro, cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 86,64 USD, với tỷ lệ P/E là 28,35x và điểm số động lực tăng trưởng mạnh.

Công ty đã trích dẫn danh mục sản phẩm kỹ thuật của Ducommun là động lực chính cho việc tăng định giá, lưu ý rằng mặc dù phân khúc này chiếm chưa đến 25% tổng doanh thu công ty, nhưng nó đóng góp hơn 60% EBITDA. RBC Capital tin rằng hoạt động kinh doanh có biên lợi nhuận cao này có thể thúc đẩy cả tăng trưởng lợi nhuận và mở rộng hệ số định giá. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ổn định ở mức 25,72% và hoạt động với mức nợ vừa phải.

Cổ phiếu Ducommun đã tăng khoảng 30% từ đầu năm đến nay, điều mà RBC cho là nhờ vào tâm lý tích cực về thiết bị gốc thương mại và triển vọng mạnh mẽ hơn cho kế hoạch tăng sản xuất của Boeing. Sự tham gia của công ty vào lĩnh vực tên lửa, radar, chương trình B-21, đóng tàu và không gian phù hợp tốt với các ưu tiên hiện tại của Bộ Quốc phòng. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu đã mang lại lợi nhuận ấn tượng, với mức tăng 41,89% trong năm qua và các chỉ số sức khỏe tài chính mạnh mẽ.

RBC Capital tiếp tục ưa chuộng Ducommun vì giá trị tiếp xúc trong lĩnh vực công nghệ quốc phòng vốn hóa nhỏ, mà họ tin rằng đang ở vị thế để tiếp tục vượt trội. Triển vọng này được thúc đẩy bởi dự kiến tăng trưởng chi tiêu quốc phòng trong năm tài chính 2026 và vị thế trong các thị trường tăng trưởng bao gồm không gian, tên lửa, phòng thủ tên lửa, hệ thống siêu thanh, hệ thống không người lái và trí tuệ nhân tạo.

Công ty gợi ý rằng việc tiết lộ thêm thông tin về danh mục Sản phẩm Kỹ thuật có thể tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư, với bất kỳ thương vụ mua lại nào trong tương lai trong lĩnh vực này có khả năng mang lại lợi ích cho công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Ducommun Incorporated đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2025, vượt kỳ vọng thị trường với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,83 USD, so với dự báo 0,69 USD. Doanh thu của công ty cũng vượt dự đoán, đạt 194,1 triệu USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Ducommun đạt tỷ suất lợi nhuận gộp kỷ lục 26,6%, tăng 200 điểm cơ bản so với năm trước. Phân khúc quốc phòng cho thấy sự tăng trưởng đáng kể, góp phần vào việc tăng đơn đặt hàng quốc phòng lên 620 triệu USD, điều này mang lại sự ổn định cho doanh thu trong tương lai. Công ty cũng đang tiến hành hợp nhất các cơ sở, dự kiến sẽ mang lại khoản tiết kiệm hàng năm từ 11-13 triệu USD. Ducommun đã tái khẳng định mục tiêu tăng trưởng doanh thu ở mức một chữ số giữa cho năm 2025, dự kiến sẽ có kết quả mạnh mẽ trong nửa cuối năm. Ngoài ra, công ty đang tìm hiểu các cơ hội sáp nhập và mua lại tiềm năng để cải thiện danh mục sản phẩm. Báo cáo thu nhập tích cực phản ánh các sáng kiến chiến lược và hiệu quả hoạt động của Ducommun, bất chấp những thách thức trong lĩnh vực hàng không thương mại.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.