Raymond James duy trì xếp hạng cổ phiếu Veeva vượt trội, mục tiêu 285 đô la

Thứ Ba, nhà phân tích Brian Peterson của Raymond James đã nhắc lại xếp hạng Outperform đối với Veeva Systems (NYSE: VEEV) với mục tiêu giá ổn định 285,00 đô la. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty duy trì điểm số sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI", với 19 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ tăng lên. Cổ phiếu hiện đang giao dịch gần Giá trị hợp lý, cho thấy giá thị trường cân bằng. Peterson nhấn mạnh những hiểu biết chính từ hồ sơ 10-K gần đây của Veeva, đặc biệt lưu ý đến đóng góp doanh thu nhất quán từ 10 khách hàng hàng đầu của công ty, vẫn ở mức 28%. Sự ổn định này được coi là một dấu hiệu tích cực cho thấy các giao dịch đang diễn ra của Veeva với các khách hàng lớn nhất của mình. Hiệu suất mạnh mẽ của công ty được phản ánh qua tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 74,5% và tăng trưởng doanh thu 16,2% trong mười hai tháng qua.

Veeva Systems, công ty cung cấp phần mềm dựa trên đám mây cho ngành khoa học đời sống toàn cầu, đã và đang nỗ lực mở rộng phạm vi tiếp cận của mình trong các khách hàng nhỏ hơn. Tuy nhiên, doanh thu ổn định từ các khách hàng hàng đầu cho thấy Veeva cũng đang có những bước tiến đáng kể với các tổ chức lớn hơn. Peterson chỉ ra rằng những khách hàng lớn này đang ngày càng tìm cách hợp tác chiến lược hơn với Veeva, bằng chứng là tăng trưởng hóa đơn mạnh mẽ 17% trong quý tài chính thứ tư.

Khu vực châu Mỹ kết thúc năm tài chính 2025 với tốc độ tăng trưởng cao nhất ở mức 18%, vượt xa tốc độ tăng trưởng một con số ở Mỹ Latinh và phần còn lại của thế giới (ROW). Hiệu suất khu vực này nhấn mạnh vị thế thị trường mạnh mẽ của Veeva ở châu Mỹ.

Hơn nữa, nhà phân tích quan sát thấy sự giảm tốc trong các khoản phí tích lũy phải trả cho Salesforce, giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng này được cho là phản ánh giai đoạn đầu của quá trình di chuyển của khách hàng từ Veeva CRM do Salesforce cung cấp sang Vault CRM của riêng Veeva. Theo Peterson, số liệu này không chỉ theo dõi sự tăng trưởng của Veeva CRM mà hiện còn đóng vai trò là một chỉ báo về khả năng chuyển sang Vault CRM. Dữ liệu hiện tại ngụ ý rằng 95% số ghế cao điểm vẫn đang sử dụng nền tảng Salesforce.

Các chỉ số tài chính và hoạt động của Veeva, như được nêu trong hồ sơ 10-K, cung cấp cho các nhà đầu tư cái nhìn chi tiết về hiệu suất và định hướng chiến lược của công ty, với bình luận của nhà phân tích làm sáng tỏ tiềm năng tiếp tục tăng trưởng và tương tác với khách hàng. Công ty duy trì một bảng cân đối kế toán mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 4,51 và nhiều tiền mặt hơn nợ. Để hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của Veeva, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm 12 ProTips và Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, một phần của nền tảng bao gồm 1.400+ cổ phiếu hàng đầu của Hoa Kỳ.

Trong một tin tức gần đây khác, Veeva Systems đã báo cáo hiệu suất quý IV mạnh mẽ, với các hóa đơn bình thường vượt quá dự báo 5 điểm phần trăm và tỷ suất lợi nhuận đăng ký và hoạt động vượt trội hơn khoảng 3 điểm. Công ty đã chứng kiến doanh thu tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái, tác động tích cực đến tỷ suất lợi nhuận và thu nhập, tăng 26% so với năm trước. Nhà phân tích Tyler Radke của Citi tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu giá 307 đô la, trong khi Stifel duy trì xếp hạng Mua với mục tiêu 272 đô la, cả hai đều làm nổi bật thu nhập ấn tượng và triển vọng của công ty cho năm tài chính 2026. Nhà phân tích Charles Rhyee của TD Cowen đã nâng mục tiêu giá lên 261 đô la, với lý do tăng trưởng nghiên cứu và phát triển mạnh mẽ và tỷ suất lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh mạnh mẽ. RBC Capital Markets cũng duy trì xếp hạng Outperform với mục tiêu giá 285 đô la, ghi nhận khả năng thực hiện mạnh mẽ của Veeva trong tăng trưởng đăng ký và thanh toán phù hợp với kỳ vọng đồng thuận. Bất chấp những lo ngại về rủi ro tiềm ẩn từ quyết định của khách hàng và nhận thức của thị trường về tỷ suất lợi nhuận cao, các nhà phân tích vẫn lạc quan về quỹ đạo tăng trưởng của Veeva. Hướng dẫn của công ty cho năm tài chính 26 cho thấy doanh thu và tăng trưởng EPS là 11%, vượt qua kỳ vọng và thể hiện việc áp dụng sản phẩm mạnh mẽ trong các lĩnh vực thương mại và nghiên cứu. Những phát triển này phản ánh triển vọng tích cực cho Veeva Systems, được hỗ trợ bởi hiệu quả tài chính mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.