Raymond James cắt giảm mục tiêu cổ phiếu CHRW xuống còn 118 USD, duy trì xếp hạng

Vào thứ Năm, Raymond James đã điều chỉnh triển vọng tài chính của mình đối với CH Robinson Worldwide (NASDAQ: CHRW), giảm mục tiêu giá xuống 118 đô la từ 123 đô la trong khi duy trì xếp hạng Vượt trội đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh diễn ra trong bối cảnh có những thay đổi trong hoạt động trong công ty, sau khi bổ nhiệm Giám đốc điều hành Bozeman vào tháng 6 năm 2023. Theo dữ liệu của InvestingPro , CHRW hiện giao dịch với tỷ lệ P/E là 37,37 lần, cho thấy mức định giá cao hơn so với các công ty cùng ngành. Công ty duy trì vốn hóa thị trường là 12,76 tỷ USD.

Nhà phân tích của công ty lưu ý rằng C.H. Robinson đang trải qua những thay đổi đáng kể dự kiến sẽ hồi sinh tỷ suất lợi nhuận hoạt động của công ty, vốn đã chứng kiến xu hướng giảm trong những năm qua. Phân tích của InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp hiện tại của công ty là 7,07%, làm nổi bật khả năng cải thiện. Nhà môi giới vận chuyển hàng hóa nội địa lớn nhất cũng sẵn sàng hưởng lợi từ các xu hướng rộng lớn hơn của ngành, bao gồm tăng cường thâm nhập của nhà môi giới và ngành môi giới vận chuyển hàng hóa hợp nhất. Để hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và tiềm năng tăng trưởng của CHRW, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện bao gồm 1.400+ cổ phiếu hàng đầu trên InvestingPro.

Mặc dù phải đối mặt với những thách thức trong hoạt động kinh doanh Giao nhận, chiếm 28% lợi nhuận gộp vào năm 2024, do thị trường đại dương quá cung, nhà phân tích tin rằng thị trường đã tính đến những cơn gió ngược cấu trúc này. Công ty cũng nhận thấy định giá của công ty hấp dẫn, nhấn mạnh rằng tăng trưởng thu nhập giữa chu kỳ ngụ ý của thị trường đối với CH Robinson là âm so với mức tăng trưởng khoảng 30% của các công ty cùng ngành.

Báo cáo nhấn mạnh rằng với cổ phiếu của CH Robinson giao dịch ở mức khoảng 19 lần ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2026 của Raymond James, công ty đầu tư nhận thấy một kịch bản rủi ro/phần thưởng thuận lợi cho cổ phiếu. Quan điểm này dựa trên kỳ vọng rằng những thay đổi lãnh đạo gần đây của công ty và động lực trong ngành sẽ đóng góp tích cực vào hiệu quả tài chính của công ty trong những năm tới.

Trong một tin tức gần đây khác, C.H. Robinson Worldwide Inc. đã công bố kết quả quý IV, cho thấy thu nhập vượt qua kỳ vọng của các nhà phân tích, mặc dù doanh thu không đạt dự đoán. Công ty hậu cần báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh ở mức 1,21 đô la, đánh bại sự đồng thuận của nhà phân tích là 1,11 đô la. Tuy nhiên, doanh thu được báo cáo là 4,2 tỷ đô la, dưới mức 4,43 tỷ đô la dự kiến. Mặc dù vậy, C.H. Robinson đã cải thiện lợi nhuận đáng kể, với lợi nhuận gộp điều chỉnh tăng 10,7% lên 684,6 triệu đô la, chủ yếu là do lợi nhuận gộp điều chỉnh cao hơn trên mỗi giao dịch trong dịch vụ vận tải xe tải và đường biển.

Doanh thu của công ty giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 4,2 tỷ USD, chủ yếu do khối lượng và giá cả thấp hơn trong dịch vụ vận chuyển bằng xe tải, một phần được bù đắp bởi giá cao hơn trong dịch vụ đường biển. Phân khúc Vận tải Mặt đất Bắc Mỹ chứng kiến doanh thu giảm 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 2,8 tỷ USD, trong khi doanh thu của mảng Giao nhận Toàn cầu tăng 24,7% lên 884 triệu USD.

Trong tương lai, C.H. Robinson dự đoán thuế suất hiệu quả cả năm cho năm 2025 là từ 18% đến 20%. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh cam kết của công ty đối với việc thực hiện có kỷ luật và tận dụng tài năng và công nghệ hàng đầu trong ngành để tăng cường hoạt động hậu cần.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.