Piper Sandler nâng mục tiêu cổ phiếu Veeva lên 325 USD nhờ tăng trưởng mạnh mẽ

Vào hôm thứ Năm, ông Brent Bracelin, chuyên gia phân tích của Piper Sandler, đã tăng mục tiêu giá cho cổ phiếu Veeva Systems (NYSE:VEEV) lên 325 USD từ mức 255 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu này. Hiện đang giao dịch ở mức 268,37 USD, cổ phiếu Veeva đã tăng gần 17% trong năm qua, với các mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 210 USD đến 330 USD. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" ở mức 3,37/5. Việc điều chỉnh này diễn ra sau khi Veeva báo cáo sự tăng tốc trong tăng trưởng thương mại, đạt 17% so với cùng kỳ năm trước so với 12% trong quý trước đó, đánh dấu mức tăng trưởng cao nhất trong ba năm.

Sự gia tăng đáng kể trong tăng trưởng thương mại đã dẫn đến việc vượt 32 triệu USD trong doanh thu hàng đầu, mức cao nhất trong bốn năm. Với tổng doanh thu đạt 2,75 tỷ USD và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 74,5%, ông Bracelin nhấn mạnh rằng kết quả này là một phản bác mạnh mẽ đối với những lo ngại rằng Life Sciences Cloud của Salesforce có thể ảnh hưởng đến quỹ đạo tăng trưởng của Veeva, một kịch bản chưa từng xảy ra. Sự lạc quan của nhà phân tích còn được củng cố thêm bởi sự gia tăng số lượng khách hàng Vault CRM đang hoạt động, đã tăng từ 50 lên 80 trong quý này, với dấu hiệu cho thấy con số này có thể đạt 200 vào đầu năm tới.

Mục tiêu giá điều chỉnh của Piper Sandler dựa trên ước tính doanh thu cao hơn và hệ số giá trị doanh nghiệp trên dòng tiền tự do (EV/FCF) lớn hơn, đã được điều chỉnh lên 32 lần từ mức 27 lần trước đó. Sự gia tăng này được coi là hợp lý với sự phục hồi trong tăng trưởng thương mại của Veeva sau ba năm điều chỉnh. Phân tích từ InvestingPro cho thấy công ty giao dịch ở mức hệ số cao, với tỷ lệ P/E là 53,14 và EV/EBITDA là 43,79, phản ánh sự tin tưởng của thị trường vào tiềm năng tăng trưởng của công ty.

Phân tích của ông Bracelin xác định Veeva Systems là cơ hội đầu tư tăng trưởng với giá hợp lý (GARP) hàng đầu trong nhóm vốn hóa lớn. Công ty được công nhận với ứng dụng theo chiều dọc chuyên biệt và mô hình biên lợi nhuận hoạt động mạnh mẽ, dự kiến sẽ giúp tăng gấp đôi doanh thu lên 6 tỷ USD vào năm 2030. Với vốn hóa thị trường là 43,87 tỷ USD và tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 16,2%, các nhà đầu tư tìm kiếm thông tin sâu hơn có thể truy cập các chỉ số định giá toàn diện và hơn 10 ProTips bổ sung thông qua các báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro.

Trong các tin tức gần đây khác, Veeva Systems đã báo cáo khởi đầu mạnh mẽ cho năm tài chính 2026, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) quý đầu tiên đạt 1,97 USD, vượt dự đoán của các nhà phân tích 0,23 USD, và doanh thu đạt 759 triệu USD, vượt ước tính đồng thuận là 728,32 triệu USD. Doanh thu từ đăng ký, chiếm phần lớn thu nhập của công ty, đã tăng 19% so với cùng kỳ năm trước, góp phần vào kết quả tài chính tích cực này. Để đáp lại những kết quả này, Veeva Systems đã nâng dự báo tăng trưởng doanh thu cho năm tài chính từ 11% lên 13% và dự báo tăng trưởng EPS từ 11% lên 15%. Các nhà phân tích từ Stifel, Needham & Company, và Scotiabank đều đã nâng mục tiêu giá cho Veeva Systems, phản ánh sự tin tưởng vào quỹ đạo của công ty. Stifel tăng mục tiêu lên 295 USD, Needham lên 300 USD, và Scotiabank lên 270 USD, đồng thời duy trì các xếp hạng tương ứng của họ. Việc giới thiệu Veeva AI và mở rộng các dịch vụ dữ liệu thương mại với Veeva CRM Pulse là những sáng kiến gần đây nhằm nâng cao năng suất và tự động hóa trong lĩnh vực khoa học đời sống. Những phát triển này, cùng với việc thực hiện chiến lược của công ty, đã dẫn đến triển vọng tích cực từ các nhà phân tích, bất chấp một số lo ngại của thị trường. Hiệu suất mạnh mẽ của công ty còn được hỗ trợ thêm bởi sự thành công của doanh nghiệp phân tích y tế Crossix và việc tiếp tục áp dụng Vault CRM.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.