Piper Sandler duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng cổ phiếu Illumina

Vào thứ Năm, Piper Sandler nhắc lại xếp hạng Overweight đối với cổ phiếu Illumina (NASDAQ: ILMN), duy trì mục tiêu giá 190,00 đô la, đại diện cho mức cao nhất trong số các mục tiêu của các nhà phân tích nằm trong khoảng từ 90 đô la đến 190 đô la. Quyết định được đưa ra sau khi công ty tham gia với hơn một chục khách hàng giải trình tự, đối thủ cạnh tranh và các bên liên quan khác trong ngành, đánh giá những thách thức mà các công ty giải trình tự phải đối mặt trong thị trường giải trình tự thế hệ tiếp theo (NGS). Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể hơn 36% trong sáu tháng qua, với mức giao dịch hiện tại gần 87,53 đô la. Theo Piper Sandler, sự sụt giảm cổ phiếu gần đây của Illumina trong hai tháng qua phản ánh chính xác mối quan tâm của ngành, bao gồm cạnh tranh gia tăng và đóng băng chi tiêu, một phần do lo ngại về tài trợ của Viện Y tế Quốc gia (NIH). Dữ liệu của InvestingPro tiết lộ rằng trong khi công ty tạo ra doanh thu đáng kể là 4,37 tỷ đô la và duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp lành mạnh là 68,4%, nhưng nó đã không có lãi trong mười hai tháng qua. Tuy nhiên, các nhà phân tích theo dõi bởi InvestingPro kỳ vọng công ty sẽ trở lại có lợi nhuận trong năm nay.

Illumina, dưới sự lãnh đạo của Giám đốc điều hành Jacob Thayson, đang chuyển hướng các nỗ lực nghiên cứu và phát triển của mình để mở rộng ra ngoài giải trình tự và giải quyết một loạt các câu hỏi sinh học hơn. Công ty đã tăng đáng kể đầu tư vào nội dung xét nghiệm, tăng từ khoảng 20% từ năm đến sáu năm trước lên khoảng 40-45% hiện tại. Sự thay đổi chiến lược này hướng tới đa omics, bao gồm proteomics, phân tích không gian và phương pháp đơn bào, nhằm mục đích cải thiện độ phân giải và độ nhạy đồng thời giảm chi phí tổng thể của các thí nghiệm.

Mục tiêu giá 190 đô la của Piper Sandler cho Illumina dựa trên bội số doanh thu / giá trị doanh nghiệp ước tính gấp 7 lần năm 2026E. Định giá này có tính đến tiền mặt và các khoản tương đương của công ty, dự kiến là 1.220 triệu đô la, nợ là 2.044 triệu đô la và tổng cộng 160 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty hoạt động với mức nợ vừa phải, duy trì tỷ lệ hiện tại là 1,78. Piper Sandler cũng nhấn mạnh những rủi ro tiềm ẩn đối với Illumina, bao gồm sự phát triển của công nghệ, bối cảnh cạnh tranh, tỷ lệ chấp nhận sản phẩm và sự phụ thuộc vào tài trợ của chính phủ. Để phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Illumina, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết, chỉ có trên InvestingPro, bao gồm hơn 1.400 cổ phiếu hàng đầu của Hoa Kỳ.

Trong một tin tức gần đây khác, Illumina đã công bố một số thay đổi đáng kể đối với hội đồng quản trị của mình. Keith Meister, người sáng lập Corvex Management, sẽ tham gia hội đồng quản trị, trong khi Scott Gottlieb, MD, sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch. Những cập nhật này được đưa ra trong bối cảnh Illumina phải đối mặt với những thách thức như cắt giảm tài trợ từ Viện Y tế Quốc gia và hạn chế bán thiết bị ở Trung Quốc. Các công ty phân tích đã phản ứng với những diễn biến này với các triển vọng khác nhau. Bernstein SocGen Group duy trì xếp hạng Market Performance với mục tiêu giá 130 đô la, trong khi Canaccord Genuity giữ xếp hạng Giữ với mục tiêu 115 đô la, phản ánh lập trường thận trọng trong khi chờ kết quả tài chính mạnh mẽ hơn. Evercore ISI nhắc lại xếp hạng Outperform với mục tiêu 160 đô la, nhấn mạnh tác động tích cực tiềm năng của việc bổ sung hội đồng quản trị của Meister. Các nhà phân tích của công ty cho rằng Illumina có thể cải thiện các chiến lược truyền thông của mình và khám phá các cơ hội trong đường ống của mình, chẳng hạn như proteomics và bộ gen không gian. Những thay đổi hội đồng quản trị này được coi là một động thái chiến lược để có khả năng nâng cao giá trị cổ đông và giải quyết những thách thức đang diễn ra của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.