Oppenheimer nâng hạng cổ phiếu Ichor Holdings lên Outperform nhờ phục hồi chu kỳ

Investing.com - Oppenheimer đã nâng hạng Ichor Holdings (NASDAQ:ICHR) từ Perform lên Outperform vào hôm thứ Tư, đặt mức giá mục tiêu là 25,00 USD cho nhà cung cấp thiết bị bán dẫn này. Mục tiêu này thể hiện tiềm năng tăng đáng kể 64% so với mức giá hiện tại là 15,21 USD, với dữ liệu từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch dưới Giá trị Hợp lý của nó.

Việc nâng hạng diễn ra bất chấp sự sụt giảm 53% của cổ phiếu Ichor từ đầu năm đến nay, khiến nó trở thành cổ phiếu thiết bị bán dẫn hoạt động kém nhất trong năm 2025, kém xa so với ba khách hàng hàng đầu AMAT, LRCX và ASML, những công ty chiếm hơn 80% doanh thu của Ichor. Dữ liệu từ InvestingPro xác nhận kết quả kém này, cho thấy mức giảm chính xác 52,79% từ đầu năm và mức giảm 53,36% trong năm qua, với chỉ số biến động (Beta) là 1,8.

Oppenheimer lưu ý rằng sau hai lần "đặt lại cứng" một phần do thị trường và một phần do tự gây ra, cùng với biên lợi nhuận ở mức đáy và sự thay đổi CEO, triển vọng cho Ichor hiện có vẻ "tích cực bất đối xứng". Đánh giá này xuất hiện khi công ty đang phải vật lộn với biên lợi nhuận gộp yếu chỉ đạt 11,9%, một trong số nhiều thông tin có sẵn thông qua phân tích toàn diện của InvestingPro.

Hướng dẫn của công ty cho quý 4 năm 2025 chỉ ra mức lỗ thu nhập trên mỗi cổ phiếu khoảng 0,04 USD, nhưng Oppenheimer nhấn mạnh rằng Ichor có gần 1 tỷ USD doanh thu và trước đây đã kiếm được khoảng 3,50 USD hàng năm trong giai đoạn 2021-2022.

Oppenheimer kỳ vọng Ichor sẽ được hưởng lợi từ nhu cầu thiết bị nhà máy wafer đang tăng tốc nhờ vào trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực bộ nhớ, dự báo thu nhập sẽ cải thiện lên 1,35 USD mỗi cổ phiếu vào năm 2027.

Trong các tin tức gần đây khác, Ichor Holdings đã báo cáo kết quả kinh doanh quý 3, cho thấy hiệu suất hỗn hợp. Doanh thu của công ty đạt 239,3 triệu USD, đánh dấu mức tăng 13% so với năm trước và vượt quá mức dự kiến 235,14 triệu USD. Tuy nhiên, thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) không đạt được dự báo, chỉ đạt 0,07 USD so với mức dự kiến 0,12 USD. Sau đó, Stifel đã hạ bậc Ichor Holdings từ Mua xuống Giữ và giảm mục tiêu giá từ 23,00 USD xuống 21,00 USD, viện dẫn lý do thu nhập yếu chủ yếu do sự sụt giảm doanh thu thiết bị vốn không phải bán dẫn. DA Davidson cũng điều chỉnh triển vọng, hạ mục tiêu giá cho Ichor Holdings xuống 30,00 USD từ 35,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua. Sự điều chỉnh này được cho là do hướng dẫn quý 4 yếu bị ảnh hưởng bởi việc kéo vào quý 3 từ các khách hàng lớn như Applied Materials và Lam Research. Những diễn biến này làm nổi bật những thách thức mà Ichor Holdings phải đối mặt trong bối cảnh điều kiện thị trường đang biến động.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.