Gia tộc Trump mở chiến dịch thâu tóm bitcoin tại châu Á
Vào thứ Năm, Evercore ISI đã điều chỉnh triển vọng tài chính của mình cho Snap Inc (NYSE:SNAP), giảm mục tiêu giá của công ty từ 15,00 đô la xuống 14,00 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng In Line. Hiện đang giao dịch ở mức 11,29 đô la với vốn hóa thị trường là 19 tỷ đô la, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu này bị định giá thấp hơn một chút.
Phân tích Snap của công ty cho thấy một quý đầu tiên của năm 2025 Snap khó khăn hơn cho Snap, với các so sánh khó khăn hơn so với quý của năm trước. Theo Evercore ISI, tăng trưởng doanh thu hàng năm của Snap trong quý đầu tiên của Snap đang gặp rủi ro, với các dự báo cho thấy sự giảm tốc và khả năng giảm tuần tự hàng quý.
Ước tính doanh thu và EBITDA sửa đổi cho cả năm tài chính 2025 của Snap đã giảm 4%. Mặc dù công ty đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu là 13,66% trong mười hai tháng qua, nhưng sự điều chỉnh này là kết quả của phân tích độ nhạy của mô hình và các điểm dữ liệu trong quý cho thấy rủi ro tiềm ẩn đối với ước tính doanh thu đồng thuận của Street là 1.341 triệu đô la cho quý 1 năm 2025.
Theo dữ liệu của InvestingPro, 14 nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn tới, cho thấy sự đồng Snap trái chiều giữa các chuyên gia. Ước tính này cho thấy mức tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng cũng ngụ ý giảm tốc 2 điểm phần trăm so với so sánh khó khăn hơn 16 điểm hoặc giảm 14% so với quý trước.
Evercore ISI đã tham khảo quý đầu tiên của Snap năm 2024 làm cơ sở để so sánh, lưu ý rằng giai đoạn này đã được hưởng lợi từ các yếu tố một lần như Ngày nhuận và Lễ Phục sinh bổ sung xảy ra trong quý, thường rơi vào quý 2. Những yếu tố này Snap dẫn đến doanh thu vượt trội trong quý 1 năm 2024, với khoảng 50% trong số 5 điểm phần trăm cao hơn hướng dẫn cao cấp là do những lợi ích một lần này.
Bất chấp triển vọng thận trọng về doanh thu, Evercore ISI cho rằng ước tính EBITDA quý 1 của The Street là 80 triệu đô la cho Snap là có thể đạt được hoặc thậm chí có thể vượt qua. Ước tính này sẽ tương đương với tỷ suất lợi nhuận 6%, phù hợp với nhận xét của ban quản lý về việc duy trì tỷ suất lợi nhuận gia tăng giữa Snap 30% -50% khi họ cân bằng lợi nhuận và tăng trưởng. Phân tích của SnapstingPro chỉ ra rằng công ty duy trì điểm sức khỏe tài chính FAIR, với tài sản lưu động vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn và hoạt động với mức nợ vừa phải. Bình luận của công ty cho thấy ban lãnh đạo của Snap tập trung vào việc điều hành doanh nghiệp hiệu quả trong khiSnap Inc
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.