Mục tiêu giá của Kymera Therapeutics bị hạ xuống còn 70 USD tại Brookline Capital

Investing.com - Brookline Capital Markets đã hạ mục tiêu giá đối với Kymera Therapeutics (NASDAQ:KYMR) xuống còn 70,00 USD từ mức 97,00 USD vào hôm thứ Tư, trong khi vẫn duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu này. Cổ phiếu của công ty đã thể hiện sức mạnh đáng kể, mang lại lợi nhuận 51% trong năm qua, mặc dù dữ liệu từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang ở vùng quá mua.

Công ty phân tích đã viện dẫn những thay đổi về thời gian nhận doanh thu hợp tác từ Sanofi là yếu tố chính dẫn đến việc điều chỉnh. Brookline đã điều chỉnh ước tính doanh thu cho giai đoạn 2025-2027 và kéo dài thời gian dự kiến nhận doanh thu hợp tác đến năm 2033 thay vì năm 2029, phù hợp với lộ trình phát triển dự kiến của KT-485 so với KT-474. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty vẫn duy trì tính thanh khoản mạnh với tỷ lệ hiện tại là 8,49 và nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán.

Brookline cũng giảm ước tính doanh thu cho giai đoạn 2028-2030 do loại bỏ dự báo doanh thu tiền bản quyền trước đây cho KT-474. Công ty phân tích đã đưa ra ước tính doanh thu mới cho giai đoạn 2031-2035, bao gồm dự kiến ra mắt sản phẩm KT-621 vào năm 2031, tiếp theo là KT-579 và KT-485 vào năm 2032.

Ước tính chi phí hoạt động vẫn không thay đổi cho giai đoạn 2025-2026 nhưng đã được giảm cho giai đoạn 2027-2030. Do dự báo doanh thu giảm cho giai đoạn 2025-2030, Brookline hiện ước tính Kymera sẽ cần huy động 1,3 tỷ USD trong giai đoạn từ 2027 đến 2031.

Việc giảm mục tiêu giá xuống 70 USD từ 97 USD là kết quả trực tiếp từ những thay đổi này đối với thời gian doanh thu ước tính và lịch trình phát triển chương trình, mặc dù Brookline vẫn duy trì triển vọng tích cực với khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu. Để có cái nhìn sâu hơn về lộ trình phát triển và dự báo tài chính của Kymera, các thuê bao InvestingPro có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện, bao gồm phân tích chi tiết về đường ống sản phẩm và triển vọng tài chính của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Kymera Therapeutics đã công bố đợt chào bán cổ phiếu công khai trị giá 250 triệu USD, bao gồm cổ phiếu thường và quyền mua cổ phiếu trả trước. Đợt chào bán, được quản lý bởi Morgan Stanley, J.P. Morgan, Jefferies, TD Cowen và Leerink Partners, nhằm mục đích tài trợ cho việc phát triển các chương trình phân hủy tiền lâm sàng và lâm sàng của Kymera. Trong một bước phát triển quan trọng, Sanofi đã chọn đưa chất phân hủy IRAK4 dạng uống KT-485 của Kymera vào thử nghiệm lâm sàng cho các bệnh viêm miễn dịch, đồng thời loại bỏ ứng viên trước đó, KT-474, do lo ngại về an toàn. Kymera đã nhận được khoản thanh toán mốc 20 triệu USD liên quan đến KT-485, với tiềm năng nhận thêm tới 975 triệu USD trong các mốc thanh toán tương lai. Ngoài ra, Kymera đã tham gia vào một hợp tác mới với Gilead Sciences cho các chất phân hủy CDK2 trong lĩnh vực ung thư, mặc dù chi tiết tài chính không được tiết lộ. Các nhà phân tích tại UBS đã duy trì khuyến nghị Mua đối với Kymera, trích dẫn kết quả thử nghiệm Giai đoạn 1 đầy hứa hẹn cho chất phân hủy STAT6, KT-621, cho thấy sự phân hủy dấu ấn sinh học đáng kể. Leerink Partners cũng duy trì xếp hạng Vượt trội, tập trung vào chất phân hủy STAT6 của Kymera như một luận điểm đầu tư chính. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh những nỗ lực liên tục của Kymera nhằm thúc đẩy đường ống sản phẩm điều trị và các quan hệ đối tác của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.