Gia tộc Trump mở chiến dịch thâu tóm bitcoin tại châu Á
Thứ Tư, nhà phân tích Thomas Blakey của Cantor Fitzgerald đã tăng mục tiêu giá trên CommVault Systems (NASDAQ: CVLT) lên 173,00 đô la, tăng từ 159,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty, hiện được định giá 7 tỷ USD, đã chứng kiến cổ phiếu của mình tăng 96% trong năm qua, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 144 đến 200 USD. Blakey nhấn mạnh sự biến động trong ngày của cổ phiếu, với sự đảo chiều đáng kể hơn 15% so với mức thấp nhất trong giao dịch ban đầu. Việc điều chỉnh mục tiêu giá diễn ra khi CommVault Systems báo cáo tăng trưởng tiền tệ không đổi hữu cơ (cc), với tổng Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) tăng khoảng 18% trong quý tài chính thứ ba năm 2025 (F3Q25), so với 15% trong cả năm 2024 (F24).
SaaS ARR của CommVault đã chứng kiến mức tăng trưởng 75%, với mức tăng trưởng cc hữu cơ trong phạm vi từ trung bình đến trên 50%, mà Blakey lưu ý là tương đối phù hợp với hiệu suất của quý trước. Phân tích của InvestingPro tiết lộ các nguyên tắc cơ bản ấn tượng, bao gồm tỷ suất lợi nhuận gộp hàng đầu trong ngành là 82,09% và xếp hạng sức khỏe tài chính tổng thể là "TUYỆT VỜI". Bất chấp số liệu tăng trưởng mạnh mẽ, công ty đã điều chỉnh hướng dẫn Dòng tiền tự do (FCF) cho năm tài chính 2025 xuống do cơn gió ngược EBIT 1-2 điểm phần trăm từ Clumio và tác động của ngoại hối (F/X).
Công ty nhắc lại cam kết của mình đối với Quy tắc 40, đề cập đến tốc độ tăng trưởng kết hợp và tỷ suất lợi nhuận của công ty, nói rằng họ đã đạt được Quy tắc 42 trong quý tài chính thứ ba năm 2024 (F3Q24). Commvault đang tập trung vào đầu tư vào tăng trưởng hàng đầu, điều này dự kiến sẽ phần nào hạn chế đòn bẩy ngắn hạn (NT). Tuy nhiên, chiến lược này được dự đoán sẽ giúp công ty đạt được các mục tiêu ARR và SaaS ARR sớm hơn dự kiến. Phân tích của Blakey cho thấy rằng những mục tiêu này có thể được đáp ứng sớm nhất là quý tài chính thứ ba năm 2026 (F3Q26) đối với ARR và quý tài chính thứ hai năm 2026 (F2Q26) đối với SaaS ARR. Để biết thông tin chi tiết hơn về các chỉ số định giá và tăng trưởng của CommVault, bao gồm 15 ProTips bổ sung và phân tích tài chính toàn diện, hãy truy cập InvestingPro.
Trong một tin tức gần đây khác, CommVault Systems đã báo cáo kết quả quý thứ ba tài chính mạnh mẽ, với thu nhập điều chỉnh là 0,94 đô la trên mỗi cổ phiếu vượt quá ước tính của nhà phân tích là 0,87 đô la mỗi cổ phiếu. Doanh thu trong quý tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái lên 262,6 triệu đô la, vượt qua dự báo đồng thuận là 245,93 triệu đô la. Các nhà phân tích của KeyBanc, dẫn đầu bởi Eric Heath, đã nâng mục tiêu giá của họ trên CommVault lên 195,00 đô la từ 192,00 đô la, sau hiệu suất ấn tượng của công ty, đặc biệt là trong Doanh thu định kỳ hàng năm (ARR) vượt qua kỳ vọng bất chấp những cơn gió ngược về ngoại hối.
Thương vụ mua lại gần đây của CommVault, Clumio, đã đóng góp đáng kể vào ARR của công ty trong quý, thêm 24 triệu đô la, gấp đôi số tiền dự kiến theo sự đồng thuận. Hướng dẫn ARR năm tài chính 2025 của công ty cũng được tăng khoảng 8 triệu đô la trên cơ sở tiền tệ không đổi, hữu cơ. Triển vọng tích cực này đối với CommVault được củng cố hơn nữa bởi hiệu quả hoạt động mạnh mẽ của công ty, bằng chứng là tỷ suất lợi nhuận gộp vượt trội là 82%.
Về kỳ vọng trong tương lai, Commvault đã dự đoán doanh thu quý IV là từ 260 triệu đến 264 triệu đô la, vượt qua kỳ vọng của Phố Wall là 251,3 triệu đô la. Trong cả năm tài chính 2025, công ty đã nâng hướng dẫn doanh thu lên khoảng từ 980 triệu đô la đến 985 triệu đô la, cao hơn ước tính đồng thuận là 955 triệu đô la. Những phát triển gần đây này làm nổi bật sự phát triển và thực hiện liên tục của công ty trong bối cảnh khả năng phục hồi mạng đang phát triển.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.