“Bốc hơi” 74 điểm trong 2 phiên: VN-Index đang điều chỉnh hay đảo chiều?
Vào thứ Tư, Baird duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu của Donaldson Company (NYSE: DCI) và tăng mục tiêu giá lên 83 USD từ 81 USD. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi cổ phiếu của công ty giảm 7% so với sự ổn định của S&P 500, sau khi doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu quý đầu tiên bị đánh bại.
Mặc dù kết quả vượt quá dự báo của Baird, tỷ suất lợi nhuận gộp (GPM) và tỷ suất lợi nhuận hoạt động (OPM) không đạt được sự đồng thuận. Tuy nhiên, nhà phân tích của công ty không bày tỏ lo ngại về tỷ suất lợi nhuận do khối lượng theo mùa thấp hơn và tỷ suất lợi nhuận gia tăng là 18%.
Hướng dẫn cả năm 2025 không thay đổi của Donaldson cũng là một điểm thảo luận. Baird coi quyết định duy trì hướng dẫn của công ty là một động thái thận trọng nhưng thận trọng, xem xét tình trạng hiện tại của môi trường vĩ mô công nghiệp và sự thay đổi gần đây trong Giám đốc tài chính của công ty.
Với mức tăng trưởng doanh thu ở mức 4,53% và dòng tiền mạnh đủ để trang trải các khoản thanh toán lãi, công ty dự đoán rằng Donaldson sẽ đạt được đòn bẩy hoạt động tốt hơn trong nửa cuối năm tài chính 2025.
Nhà phân tích tại Baird nhấn mạnh những cải thiện gần đây trong Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) như một dấu hiệu cho thấy khả năng tăng tốc trên thị trường cuối cùng của Donaldson trong nửa cuối năm tài chính 2025. Những cải thiện này được coi là tín hiệu tích cực hỗ trợ triển vọng của công ty cho năm tài chính.
Việc nhắc lại hướng dẫn, bất chấp phản ứng ban đầu của thị trường, cho thấy sự tin tưởng vào hiệu suất trong tương lai của công ty. Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu hiện có vẻ được định giá hợp lý.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.