Thứ ba, Loop Capital đã bắt đầu bảo hiểm cổ phiếu của Cadence Design Systems, Inc. (NASDAQ: CDNS), nhà cung cấp tự động hóa thiết kế điện tử (EDA) hàng đầu, với xếp hạng Mua và mục tiêu giá là 360 đô la. Phân tích của công ty nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng trong lĩnh vực thiết kế chất bán dẫn, nhấn mạnh số lượng thiết kế chip ngày càng tăng từ các OEM hệ thống và hyperscaler, cũng như sự gia tăng các hoạt động thiết kế chip ở Trung Quốc.
Nhà phân tích từ Loop Capital đã chỉ ra giá trị chiến lược của việc đầu tư vào các công ty như Cadence Design, nơi cung cấp các công cụ thiết yếu và tài sản trí tuệ cho thiết kế chất bán dẫn. Động thái này được coi là một cách để tận dụng thị trường thiết kế chip đang mở rộng và phân mảnh, đặt ra thách thức thế tục đối với các công ty bán dẫn thương mại truyền thống.
Thông tin này được đưa ra vào thời điểm Trung Quốc đang có những bước tiến đáng kể để xây dựng một ngành công nghiệp chip nội địa tự cung tự cấp, điều này đang góp phần vào sự gia tăng toàn cầu trong các hoạt động thiết kế chip. Nhà phân tích cho rằng Cadence Design, với tư cách là một công ty EDA / IP, được hưởng lợi từ xu hướng này, so sánh việc đầu tư vào các công ty như vậy với việc đầu tư vào các nhà cung cấp các công cụ thiết yếu cho các thợ mỏ trong cơn sốt vàng.
Mục tiêu giá mới của Cadence Design là 360 đô la phản ánh niềm tin của Loop Capital vào khả năng phát triển mạnh của công ty trong bối cảnh động lực phát triển trong ngành công nghiệp bán dẫn. Xếp hạng Mua của công ty cho thấy triển vọng tích cực về hiệu suất của cổ phiếu.
Khuyến nghị mua cổ phiếu của Cadence Design dựa trên kỳ vọng rằng công ty sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong quá trình thiết kế chất bán dẫn, điều này ngày càng trở nên quan trọng khi ngành công nghiệp chứng kiến nhiều người chơi tham gia vào lĩnh vực này và khi công nghệ tiếp tục phát triển.
Trong các tin tức gần đây khác, Cadence Design Systems đã báo cáo quý III đáng chú ý vào năm 2024, được đánh dấu bằng tổng doanh thu tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,215 tỷ USD. Công ty cũng cập nhật triển vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cả năm, cho rằng điều này là do xu hướng đẩy nhanh trong điện toán siêu quy mô, lái xe tự động và 5G, tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).
Các giải pháp dựa trên AI và các dịch vụ hỗ trợ thiết kế của Cadence đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể, đặc biệt là thông qua quan hệ đối tác mở rộng với NVIDIA và Arm. Doanh số danh mục đầu tư Cadence.AI tăng gần gấp ba lần so với năm trước và hoạt động kinh doanh phân tích và thiết kế hệ thống đã tăng trưởng doanh thu hơn 40% trong quý 3.
Hoạt động kinh doanh sở hữu trí tuệ (IP) của công ty cũng có sự tăng trưởng đáng kể, với doanh thu tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tương lai, Cadence dự kiến doanh thu quý IV sẽ nằm trong khoảng từ 1.325 tỷ USD đến 1.365 tỷ USD và đã cập nhật dự báo doanh thu năm 2024 lên 4.61 tỷ USD đến 4.65 tỷ USD, với EPS GAAP dự kiến từ 3.70 đến 3.76 USD.
Mặc dù doanh thu dự kiến từ Trung Quốc thấp hơn trong năm nay, Cadence vẫn lạc quan, đặc biệt là trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và ô tô, với các cam kết với Không quân và Quân đội Hoa Kỳ.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Các chỉ số tài chính và vị thế thị trường của Cadence Design Systems phù hợp tốt với triển vọng tăng giá của Loop Capital. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty tự hào có tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 87,79% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của công ty. Điều này phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro làm nổi bật "tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng" của Cadence.
Mức tăng trưởng doanh thu 18,81% của công ty trong quý 3/2024 so với cùng kỳ năm ngoái cho thấy khả năng tận dụng thị trường thiết kế chip đang mở rộng, như đã đề cập trong bài viết. Hơn nữa, lợi nhuận mạnh mẽ của Cadence trong năm năm qua, một InvestingPro Tip khác, hỗ trợ lập trường tích cực của Loop Capital về hiệu suất của cổ phiếu.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng Cadence đang giao dịch với tỷ lệ P/E cao là 83,12 (được điều chỉnh trong mười hai tháng qua kể từ quý 3 năm 2024), điều này có thể cho thấy cổ phiếu được định giá cho kỳ vọng tăng trưởng cao. Chỉ số định giá này phù hợp với Mẹo InvestingPro cho thấy Cadence đang "giao dịch ở mức bội số thu nhập cao".
Đối với độc giả quan tâm đến phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 14 mẹo bổ sung cho Hệ thống thiết kế Cadence, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.