Vào thứ Tư, Rosenblatt Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu của ADTRAN (NASDAQ: ADTN), một nhà cung cấp thiết bị mạng và truyền thông hàng đầu.
Nhà phân tích của công ty đã tăng mục tiêu giá đối với cổ phiếu của công ty lên 15,00 đô la, tăng từ 10,00 đô la trước đó, đồng thời nhắc lại xếp hạng Mua. Cổ phiếu, hiện đang giao dịch ở mức 10,45 đô la, đã cho thấy động lực đáng chú ý với mức tăng 69% trong sáu tháng qua, theo dữ liệu của InvestingPro .
Việc điều chỉnh mục tiêu giá dựa trên mức định giá được chốt ở mức 1,1 lần giá trị doanh nghiệp so với doanh số dự kiến năm 2026. Mức định giá này thấp hơn mức trung bình 3,8 lần và mức trung bình là 2,5 lần trong cùng một nhóm, có phạm vi từ 1,1 lần đến 15,6 lần.
Mục tiêu giá mới thể hiện sự gia tăng đáng kể và dựa trên kỳ vọng rằng ADTRAN có xác suất cao vượt trội so với các dự báo được mô hình. Phân tích của InvestingPro cho thấy công ty duy trì tỷ lệ thanh khoản ngắn hạn mạnh mẽ, mặc dù công ty phải đối mặt với những thách thức về lợi nhuận với thu nhập âm trong mười hai tháng qua.
Lập trường lạc quan của nhà phân tích bắt nguồn từ niềm tin của ông rằng ADTRAN được định vị để tăng trưởng theo định giá trên cơ sở giá trên thu nhập (P/E). Mục tiêu giá 15 đô la tương đương với 30 lần ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm 2026 hiện tại của công ty. Con số này được so sánh với bội số P / E trung bình và trung bình của nhóm cho năm 2026, lần lượt là 24,5 lần và 22,5 lần, và dao động từ 11,7 lần đến 45,4 lần.
Tiềm năng vượt quá mong đợi của ADTRAN bắt nguồn từ khả năng của công ty trong việc tận dụng vị thế của mình trong lĩnh vực mạng và truyền thông. Phân tích của công ty cho thấy ADTRAN có thể vượt qua hiệu suất tài chính dự kiến và đạt được lợi nhuận cao hơn, biện minh cho bội số P/E cao hơn và do đó, giá cổ phiếu cao hơn.
Các nhà đầu tư và những người theo dõi thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ tiến độ của ADTRAN vì nó nhằm mục đích tận dụng các cơ hội thị trường và có thể vượt quá mức hiệu suất được tính vào định giá hiện tại của nó. Với mục tiêu giá được sửa đổi của Rosenblatt và duy trì xếp hạng Mua, cổ phiếu của công ty có thể thu hút sự chú ý ngày càng tăng từ cộng đồng đầu tư.
Để hiểu sâu hơn về triển vọng định giá và tăng trưởng của ADTRAN, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập điểm số sức khỏe tài chính toàn diện và 8 ProTips bổ sung, cùng với Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp chi tiết giúp chuyển đổi dữ liệu phức tạp của Phố Wall thành thông tin hữu ích.
Trong một tin tức gần đây khác, Adtran, một nhà sản xuất thiết bị truyền thông, tiếp tục có những bước tiến đáng kể. Kết quả tài chính gần đây của công ty cho thấy công ty đã vượt quá kỳ vọng về doanh thu, đặc biệt là trong phân khúc Giải pháp thuê bao.
Tỷ suất lợi nhuận gộp của công ty trong quý III đáng chú ý là 42,1%, vượt quá ước tính của Rosenblatt 150 điểm cơ bản. Hiệu suất lợi nhuận vượt trội này là do hiệu quả hoạt động và giảm chi phí sau các nỗ lực hợp nhất trang web và sản phẩm.
Hơn nữa, hướng dẫn của ADTRAN cho quý IV năm 2024 cho thấy mức tăng trưởng doanh thu đáng kể đầu tiên so với quý và hàng năm trong năm quý. Triển vọng tích cực này phần lớn được thúc đẩy bởi sự mở rộng của các khách hàng cáp quang đến cơ sở (FTTP) lớn hiện tại và mới ở Châu Âu, sự hồi sinh của thị trường FTTP Hoa Kỳ và sự ổn định của hàng tồn kho Quang cùng với việc mua lại khách hàng mới ở cả khu vực Hoa Kỳ và EMEA.
Các nhà phân tích từ Craig-Hallum đã thể hiện sự tin tưởng vào quỹ đạo tăng trưởng của công ty, khởi xướng và nâng cấp cổ phiếu của công ty lên xếp hạng mua. Những phát triển gần đây này nhấn mạnh tiềm năng tiếp tục tăng trưởng và hiệu quả hoạt động của công ty.
Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng đã nhấn mạnh sự chậm trễ tiềm ẩn trong chi tiêu vốn và các vấn đề hàng tồn kho với một khách hàng quan trọng ở châu Âu cho đến quý 1 năm 2025. Bất chấp những lo ngại này, công ty vẫn tập trung vào việc giảm nợ và quản lý cổ phiếu thiểu số một cách có trách nhiệm.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.